Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR
Fondo--5,65,80,7
+/-Cat---0,70,31,2
+/-Ind---1,50,60,9
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 93,12
Cambio del día -1,30%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU2419419499
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 642,69
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 0,00
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
30/01/2025		  2,07%
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR
El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invertirá directamente en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo está diseñado para participar en mercados alcistas a la vez que para limitar las pérdidas hasta un máximo del 10% del valor del Fondo, durante un periodo de 12 meses consecutivos. El Fondo invierte en una cartera diversificada de activos de crecimiento (hasta un máximo del 60%) y activos defensivos (dentro del rango del 40%100%), ajustando las ponderaciones de esas posiciones en respuesta a las condi ciones cambiantes del mercado.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-0,19
3 años anualiz.0,91
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 3,03
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ingmar Przewlocka
01/09/2018
Anna Podoprigora
01/01/2024
Creación del fondo
19/01/2022

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones47,510,0047,51
Obligaciones53,1611,3141,85
Efectivo76,1474,052,08
Otro8,560,008,56
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos44,47
Zona Euro25,30
Asia - Emergente10,43
Reino Unido9,21
Europe - ex Euro4,89
5 mayores sectores%
Tecnología23,92
Servicios Financieros15,72
Industria13,47
Consumo Cíclico10,94
Servicios de Comunicación9,73
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Bonds 4%6,01
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun253,88
Equity Swap USIBOXHY.I Jun253,85
Italy (Republic Of) 0%3,60
United States Treasury Bills 0%3,19
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2023202431/03
Rentabilidad %5,615,790,74
+/- Categoría-0,730,291,21
+/- Índice-1,510,600,94
% Rango en la categoría (sobre 100)664915
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,30   -1,00-0,71
1 semana-2,27   -1,70-1,91
1 mes-3,63   -1,27-1,80
3 meses-0,34   0,790,24
6 meses-1,84   -1,39-1,58
Año-0,19   0,760,35
1 año3,11   -0,20-0,54
3 años anualiz.0,91   -0,310,17
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,74---
20243,110,524,18-2,03
20234,04-1,14-3,726,64
2022--6,94-4,563,75
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaAlto3 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalMediaAlto3 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad8,84 %
Rentabilidad media 3a1,61 %
 
Ratio de Sharpe-0,10
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Beta1,230,92
Alfa 3a0,88-2,38
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 126271-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante57,69
Grande30,64
Mediano8,69
Pequeño1,59
Micro1,39
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,660,87
P/B2,540,76
Precio/Ventas1,980,83
P/CF11,310,84
Factor Rentabilidad-Dividendo2,301,18
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,880,98
Crecimiento histórico beneficios6,990,76
Crecimiento ventas5,911,00
Crecimiento flujo de caja3,080,52
Crecimiento valor en libros7,170,93
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 642
Distribución Vencimientos %
1 a 324,10
3 a 56,65
5 a 71,17
7 a 1014,33
10 a 153,60
15 a 201,86
20 a 3015,18
Mas de 305,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones47,510,0047,51
Obligaciones53,1611,3141,85
Efectivo76,1474,052,08
Otro8,560,008,56
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos44,470,66
Canadá0,450,47
Iberoamérica0,523,26
Reino Unido9,212,32
Zona Euro25,301,45
Europe - ex Euro4,891,01
Europe emergente0,102,36
África0,000,14
Oriente Medio0,030,46
Japón2,160,78
Australasia0,140,47
Asia - Desarrollada2,291,80
Asia - Emergente10,4312,54
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,631,85
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,941,04
Servicios FinancierosServicios Financieros15,720,89
InmobiliarioInmobiliario0,630,35
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,560,94
SaludSalud8,060,63
Servicios PúblicosServicios Públicos2,360,99
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,731,43
EnergíaEnergía2,971,57
IndustriaIndustria13,471,22
TecnologíaTecnología23,920,93
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera263
Número total de obligaciones diferentes en cartera126
% de activos en las 10 mayores posiciones34,12
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury Bonds 4%Estados Unidos6,01
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun25-3,88
Equity Swap USIBOXHY.I Jun25-3,85
Italy (Republic Of) 0%Italia3,60
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos3,19
European Investment Bank 2.75%2,88
WisdomTree Industrial Metals ETCJersey2,77
Euro Stoxx 50 Future June 25Alemania2,77
United Kingdom of Great Britain and N... Reino Unido2,62
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania2,56
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo19/01/2022
Nombre del gestorIngmar Przewlocka
Fecha de incorporación01/09/2018
Nombre del gestorAnna Podoprigora
Fecha de incorporación01/01/2024
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,25%
Gastos Corrientes2,07%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones1000  EUR