Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Rural Perfil Moderado Cartera FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Rural Perfil Moderado Cartera FI
Fondo--9,29,4-1,7
+/-Cat--2,93,9-1,2
+/-Ind--2,14,2-1,5
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 371,93
Cambio del día -0,02%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0142164013
Patrimonio (Mil)
31/01/2025		 EUR 604,43
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 0,10
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2025		  0,36%
Objetivo de inversión: Rural Perfil Moderado Cartera FI
El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% en IICs no armonizadas). La inversión directa o indirecta hasta el 40% de la exposición total, será renta variable de emisores y mercados OCDE, sin predeterminación por sectores o capitalización. El resto de la exposición total será, de forma directa o indirecta, renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación de porcentajes, emitida y cotizada en la OCDE y serán emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra).
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-1,44
3 años anualiz.3,68
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
08/07/2016
Creación del fondo
10/03/2022

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
30% MSCI World Total Return ,  40% BBgBarc Series-E Euro Govt 1-5Y TR EUR ,  15% Bloomberg Pan EuroAgg Corp 1-3 Yr TR EUR ,  15% Bloomberg Pan Euro HY TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Rural Perfil Moderado Cartera FI30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones33,110,0033,11
Obligaciones61,833,2458,59
Efectivo10,743,227,52
Otro0,800,010,78
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos64,14
Zona Euro14,97
Europe - ex Euro4,90
Reino Unido4,77
Asia - Emergente2,47
5 mayores sectores%
Tecnología27,57
Servicios Financieros16,07
Salud12,62
Consumo Cíclico11,31
Industria8,82
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of) 0.00001%4,28
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR ... 2,98
Evli Short Corporate Bond IB2,95
Candriam Bds Euro High Yld V EUR... 2,88
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C2,81
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Rural Perfil Moderado Cartera FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Rural Perfil Moderado Cartera FI
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2023202431/03
Rentabilidad %9,209,44-1,73
+/- Categoría2,873,94-1,19
+/- Índice2,084,25-1,53
% Rango en la categoría (sobre 100)9585
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,02   0,730,59
1 semana-0,77   0,440,18
1 mes-2,69   0,16-0,59
3 meses-1,75   0,18-0,56
6 meses1,16   2,261,86
Año-1,44   0,31-0,29
1 año4,48   1,911,56
3 años anualiz.3,68   2,793,23
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,73---
20243,461,471,492,72
20232,812,030,473,61
2022--5,58-0,751,04
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoMedia5 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalAltoMedia5 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad5,74 %
Rentabilidad media 3a3,76 %
 
Ratio de Sharpe0,22
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta0,780,48
Alfa 3a2,34-1,01
 
Detalles del estilo de inversión30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 122646-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante43,04
Grande33,01
Mediano20,13
Pequeño3,19
Micro0,63
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,100,89
P/B2,700,81
Precio/Ventas1,880,79
P/CF12,050,89
Factor Rentabilidad-Dividendo1,930,99
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,051,29
Crecimiento histórico beneficios5,530,60
Crecimiento ventas8,191,39
Crecimiento flujo de caja4,430,74
Crecimiento valor en libros6,970,91
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 596
Distribución Vencimientos %
1 a 343,79
3 a 514,19
5 a 711,83
7 a 103,74
10 a 151,53
15 a 200,64
20 a 301,14
Mas de 302,04
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Colocación de activos30/09/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones33,110,0033,11
Obligaciones61,833,2458,59
Efectivo10,743,227,52
Otro0,800,010,78
Desglose por regiones30/09/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos64,140,95
Canadá2,252,35
Iberoamérica1,167,30
Reino Unido4,771,20
Zona Euro14,970,86
Europe - ex Euro4,901,01
Europe emergente0,153,66
África0,2912,77
Oriente Medio0,111,97
Japón1,670,60
Australasia0,722,37
Asia - Desarrollada2,401,88
Asia - Emergente2,472,97
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Distribución por sectores30/09/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,111,71
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,311,08
Servicios FinancierosServicios Financieros16,070,91
InmobiliarioInmobiliario1,260,70
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,971,01
SaludSalud12,620,99
Servicios PúblicosServicios Públicos1,610,68
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,270,92
EnergíaEnergía2,411,27
IndustriaIndustria8,820,80
TecnologíaTecnología27,571,07
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
10 mayores posiciones30/09/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera10
Número total de obligaciones diferentes en cartera20
% de activos en las 10 mayores posiciones28,98
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Spain (Kingdom of) 0.00001%España4,28
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIrlanda2,98
Evli Short Corporate Bond IBFinlandia2,95
Candriam Bds Euro High Yld V EUR CapLuxemburgo2,88
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp CLuxemburgo2,81
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro WT EURLuxemburgo2,63
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLuxemburgo2,63
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLuxemburgo2,62
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLuxemburgo2,61
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I CLuxemburgo2,59
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraGescooperativo SGIIC
Teléfono+34 91 595 6915
Sitio Webwww.cajarural.com
DirecciónC/ Virgen de los Peligros, 5
 Madrid   28013
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo10/03/2022
Nombre del gestorNot Disclosed
Fecha de incorporación08/07/2016
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,30%
Gastos Corrientes0,36%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones1  Participación