Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgdh-GBP

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgdh-GBP
Fondo--15,08,913,13,6
+/-Cat--0,1-2,1-1,26,0
+/-Ind--2,8-4,4-3,55,3
 
Categoría: Mixtos GBP 60-80% Renta Variable
Benchmark de la Categoría: Morningstar UK Mod Adv Tgt ...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 GBP 8,41
Cambio del día -2,46%
Categoría Morningstar™ Mixtos GBP 60-80% Renta Variable
ISIN LU2327334384
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 508,47
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 GBP 0,08
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Gastos Corrientes
17/02/2025		  1,70%
Morningstar Research
Analyst Report15/05/2024
Greg Carlson, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Impressive equity and fixed-income cohorts support Capital Group Capital Income Builder and contribute to its compelling long-term prospects. This UCITS fund was launched in September 2018 and follows the same income-oriented approach as its U.S....

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora25
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgdh-GBP
Los objetivos principales del Fondo consisten en proporcionar un nivel de ingresos corrientes que supere el rendimiento medio de las acciones estadounidenses en general y proporcionar un flujo de ingresos cada vez mayor a lo largo de los años (en USD). El objetivo secundario del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital. El Fondo invierte principalmente en un amplio abanico de valores que generan ingresos, incluidos bonos y acciones ordinarias. El Fondo también puede invertir de manera significativa en acciones ordinarias, bonos y otros valores de emisores con domicilio fuera de EE. UU.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año1,27
3 años anualiz.2,64
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 3,14
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Philip Winston
21/09/2018
James Lovelace
21/09/2018
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Creación del fondo
07/04/2021

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
30% Bloomberg US Agg Bond TR USD ,  70% MSCI ACWI NR USDMorningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP
Qué posee el fondo  Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgdh-GBP28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones79,200,0079,20
Obligaciones16,480,0016,48
Efectivo4,160,004,15
Otro0,180,010,17
Renta Fija
Vencimiento efectivo6,56
Duración efectiva6,43
5 regiones principales%
Estados Unidos57,54
Zona Euro12,77
Reino Unido8,29
Asia - Desarrollada5,96
Europe - ex Euro5,35
5 mayores sectores%
Servicios Financieros19,10
Salud13,40
Tecnología13,26
Industria11,51
Consumo Defensivo11,07
5 mayores posic.Sector%
Broadcom IncTecnologíaTecnología3,82
Philip Morris International IncConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,97
AbbVie IncSaludSalud2,14
RTX CorpIndustriaIndustria1,91
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología1,65
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgdh-GBP
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Capital Group Capital Income Builder (LUX) Bgdh-GBP
Categoría:  Mixtos GBP 60-80% Renta Variable
Índice:  Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20222023202431/03
Rentabilidad %-15,008,9013,053,57
+/- Categoría-0,10-2,05-1,186,02
+/- Índice-2,76-4,41-3,525,30
% Rango en la categoría (sobre 100)5877672
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,46   -0,48-2,39
1 semana-2,78   0,77-1,81
1 mes-3,87   2,650,55
3 meses1,15   5,562,77
6 meses0,28   2,27-1,08
Año1,27   5,552,59
1 año10,55   6,481,88
3 años anualiz.2,64   0,08-2,84
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos GBP 60-80% Renta Variable
Índice: Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20253,57---
20244,570,9410,15-2,77
20232,253,23-5,148,77
2022-2,63-10,60-10,338,88
2021---2,228,42
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaAlto2 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaAlto2 star
 
Categoría :  Mixtos GBP 60-80% Renta VariablePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,10 %
Rentabilidad media 3a4,64 %
 
Ratio de Sharpe0,15
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP  Morningstar UK Mod Caut Tgt Alloc NR GBP
Beta1,181,60
Alfa 3a-1,782,96
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 103168-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante34,73
Grande49,02
Mediano13,56
Pequeño2,47
Micro0,23
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,450,89
P/B2,360,89
Precio/Ventas2,201,17
P/CF11,400,99
Factor Rentabilidad-Dividendo3,421,52
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,670,87
Crecimiento histórico beneficios4,310,57
Crecimiento ventas3,530,65
Crecimiento flujo de caja1,890,30
Crecimiento valor en libros5,580,92
 
Categoría: Mixtos GBP 60-80% Renta Variable
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 488
Distribución Vencimientos %
1 a 321,73
3 a 513,91
5 a 75,28
7 a 1013,48
10 a 152,14
15 a 202,01
20 a 3033,74
Mas de 305,34
Vencimiento efectivo6,56
Duración efectiva6,43
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA12,88   BB3,20
AA3,85   B10,89
A68,30   Bajo B0,21
BBB0,67   Sin calificación0,00
 
Categoría: Mixtos GBP 60-80% Renta Variable
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones79,200,0079,20
Obligaciones16,480,0016,48
Efectivo4,160,004,15
Otro0,180,010,17
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos57,541,11
Canadá4,324,52
Iberoamérica0,581,05
Reino Unido8,290,43
Zona Euro12,771,38
Europe - ex Euro5,351,28
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón2,880,46
Australasia0,440,72
Asia - Desarrollada5,961,81
Asia - Emergente1,860,58
 
Categoría: Mixtos GBP 60-80% Renta Variable
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,370,86
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,690,62
Servicios FinancierosServicios Financieros19,101,11
InmobiliarioInmobiliario5,192,05
Consumo DefensivoConsumo Defensivo11,071,69
SaludSalud13,401,13
Servicios PúblicosServicios Públicos6,762,66
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,390,45
EnergíaEnergía6,261,71
IndustriaIndustria11,510,91
TecnologíaTecnología13,260,64
 
Categoría: Mixtos GBP 60-80% Renta Variable
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera270
Número total de obligaciones diferentes en cartera647
% de activos en las 10 mayores posiciones19,98
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Broadcom Inc311Estados Unidos3,82
Philip Morris International Inc205Estados Unidos2,97
AbbVie Inc206Estados Unidos2,14
RTX Corp310Estados Unidos1,91
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán1,65
VICI Properties Inc Ordinary Shares104Estados Unidos1,57
JPMorgan Chase & Co103Estados Unidos1,55
Microsoft Corp311Estados Unidos1,53
Abbott Laboratories206Estados Unidos1,53
Gilead Sciences Inc206Estados Unidos1,32
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos GBP 60-80% Renta Variable
 
Gestión
Nombre de la gestoraCapital International Management Company Sàrl
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo07/04/2021
Nombre del gestorPhilip Winston
Fecha de incorporación21/09/2018
Inicio Carrera Profesional1985
Formación
University of Cambridge, Ph.D.
University of Cambridge, M.A.
Nombre del gestorJames Lovelace
Fecha de incorporación21/09/2018
Inicio Carrera Profesional1982
Formación
Swarthmore College, B.A.
Nombre del gestorGrant Cambridge
Fecha de incorporación21/09/2018
Inicio Carrera Profesional1993
Formación
Bentley University, B.A.
Suffolk University, M.A.
Harvard University, M.B.A.
Nombre del gestorWilliam Robbins
Fecha de incorporación16/11/2023
Inicio Carrera Profesional1993
Formación
Harvard Business School, M.B.A.
Harvard College, B.A./B.S.
Nombre del gestorFergus MacDonald
Fecha de incorporación21/09/2018
Inicio Carrera Profesional1993
Nombre del gestorAlfonso Barroso
Fecha de incorporación21/09/2018
Inicio Carrera Profesional1995
Formación
Harvard University, B.A./B.S.
Nombre del gestorWinnie Kwan
Fecha de incorporación21/09/2018
Inicio Carrera Profesional1997
Formación
University of Cambridge, B.A.
University of Cambridge, M.A.
Nombre del gestorCaroline Randall
Fecha de incorporación01/01/2021
Inicio Carrera Profesional1998
Formación
University of Cambridge, M.S.
University of Cambridge, B.A./B.S.
Nombre del gestorSteven Watson
Fecha de incorporación21/09/2018
Nombre del gestorCharles Ellwein
Fecha de incorporación01/03/2022
Inicio Carrera Profesional1996
Formación
1900, Stanford University, M.B.A.
Nombre del gestorAline Avzaradel
Fecha de incorporación01/01/2021
Inicio Carrera Profesional2003
Nombre del gestorSaurav Jain
Fecha de incorporación01/01/2025
Inicio Carrera Profesional2007
Formación
London Business School, M.B.A.
Delhi University, B.A.
Nombre del gestorBrian Wong
Fecha de incorporación01/01/2025
Nombre del gestorDavid Hoag
Fecha de incorporación21/09/2018
Inicio Carrera Profesional1988
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,70%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-