Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Capital Group European Opportunities (LUX) ZL

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Capital Group European Opportunities (LUX) ZL
Fondo--23,814,14,06,3
+/-Cat--3,3-2,10,07,1
+/-Ind---2,1-4,24,3
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Europe Grt ...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 10,59
Cambio del día -6,12%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Growth
ISIN LU2300301624
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 55,64
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 7,18
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Gastos Corrientes
17/02/2025		  0,70%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

In this strategy, Capital Group's multimanager system blends the highest-conviction ideas of three seasoned managers and the firm’s analyst team, who pursue their preferred investment styles within separately managed sleeves. However, their...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora25
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Capital Group European Opportunities (LUX) ZL
El objetivo de inversión del Fondo es generar un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de emisores con domicilio en Europa.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-2,75
3 años anualiz.0,25
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Michael Cohen
22/02/2021
Lawrence Kymisis
22/02/2021
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Creación del fondo
22/02/2021

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Qué posee el fondo  Capital Group European Opportunities (LUX) ZL28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones94,840,0094,84
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,760,043,72
Otro1,520,081,44
5 regiones principales%
Zona Euro59,59
Reino Unido24,38
Europe - ex Euro16,04
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Industria27,86
Servicios Financieros18,80
Tecnología14,51
Consumo Cíclico13,22
Salud7,53
5 mayores posic.Sector%
ASML Holding NVTecnologíaTecnología4,29
Melrose Industries PLCIndustriaIndustria3,85
BAE Systems PLCIndustriaIndustria3,73
Rheinmetall AGIndustriaIndustria2,88
AXA SAServicios FinancierosServicios Financieros2,83
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Capital Group European Opportunities (LUX) ZL
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Capital Group European Opportunities (LUX) ZL
Categoría:  RV Europa Cap. Grande Growth
Índice:  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20222023202431/03
Rentabilidad %-23,7514,054,016,34
+/- Categoría-3,26-2,100,057,13
+/- Índice--2,15-4,184,34
% Rango en la categoría (sobre 100)7667493
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-6,12   -1,88-1,60
1 semana-9,87   -2,16-2,05
1 mes-11,45   -0,050,05
3 meses-2,93   4,531,61
6 meses-3,29   6,433,36
Año-2,75   4,621,69
1 año-6,03   3,76-1,15
3 años anualiz.0,25   0,30-2,82
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20256,34---
20249,17-3,32-0,27-1,18
202310,681,38-5,837,94
2022-14,29-13,37-7,4911,00
2021-6,854,244,24
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV Europa Cap. Grande GrowthPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,48 %
Rentabilidad media 3a5,28 %
 
Ratio de Sharpe0,16
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR  Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR
Beta1,021,12
Alfa 3a-1,83-4,68
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 25423-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante28,91
Grande31,56
Mediano34,52
Pequeño4,11
Micro0,90
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,130,61
P/B1,790,46
Precio/Ventas1,190,39
P/CF9,640,54
Factor Rentabilidad-Dividendo2,891,58
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,901,17
Crecimiento histórico beneficios11,761,17
Crecimiento ventas2,930,50
Crecimiento flujo de caja10,131,30
Crecimiento valor en libros2,910,42
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones94,840,0094,84
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,760,043,72
Otro1,520,081,44
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido24,381,66
Zona Euro59,591,05
Europe - ex Euro16,040,64
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,330,77
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,221,02
Servicios FinancierosServicios Financieros18,802,21
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,640,73
SaludSalud7,530,37
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,832,56
EnergíaEnergía2,306,33
IndustriaIndustria27,861,24
TecnologíaTecnología14,510,75
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera89
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones28,98
Nombre del activoSectorPaís% de activos
ASML Holding NV311Holanda4,29
Melrose Industries PLC310Reino Unido3,85
BAE Systems PLC310Reino Unido3,73
Rheinmetall AG310Alemania2,88
AXA SA103Francia2,83
VZ Holding AG103Suiza2,68
Heidelberg Materials AG101Alemania2,53
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca2,25
Alpha Services and Holdings SA103Grecia1,99
Renault SA102Francia1,96
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
 
Gestión
Nombre de la gestoraCapital International Management Company Sàrl
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo22/02/2021
Nombre del gestorMichael Cohen
Fecha de incorporación22/02/2021
Inicio Carrera Profesional1991
Formación
Tel Aviv University, B.A.
London Business School, M.B.A.
Nombre del gestorLawrence Kymisis
Fecha de incorporación22/02/2021
Inicio Carrera Profesional1995
Formación
London School of Economics, M.S.
Bristol University, B.A./B.S.
Nombre del gestorPatrice Collette
Fecha de incorporación22/02/2021
Inicio Carrera Profesional1995
Formación
INSEAD, M.B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,53%
Gastos Corrientes0,70%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000000  EUR
Aportaciones-