Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Fisher Investments Institutional Funds plc - Fisher Investments Institutional European Eq Fd EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fisher Investments Institutional Funds plc - Fisher Investments Institutional European Eq Fd EUR Acc
Fondo32,7-12,918,59,23,5
+/-Cat9,80,34,22,4-1,0
+/-Ind7,3-3,22,60,2-2,6
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 155,80
Cambio del día -0,32%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Blend
ISIN IE00BZ4STW90
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 0,11
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 0,11
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/02/2025		  1,00%
Objetivo de inversión: Fisher Investments Institutional Funds plc - Fisher Investments Institutional European Eq Fd EUR Acc
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Europe Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily invest in equities and equity- related securities of issuers that are included in the country indices represented within the Benchmark. In addition, the Fund may invest up to 20% of its Net Asset Value in equities and equity-related securities of issuers located in countries not represented within the Benchmark, (including emerging market countries) when considered appropriate to the investment objective of the Fund.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año4,19
3 años anualiz.8,27
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
William Glaser
30/12/2020
Aaron Anderson
30/12/2020
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Creación del fondo
30/12/2020

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe GR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Qué posee el fondo  Fisher Investments Institutional Funds plc - Fisher Investments Institutional European Eq Fd EUR Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,490,0097,49
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,480,002,48
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro58,04
Reino Unido23,01
Europe - ex Euro16,15
Estados Unidos1,61
Australasia1,19
5 mayores sectores%
Industria24,04
Servicios Financieros20,41
Salud15,08
Tecnología11,39
Consumo Cíclico11,36
5 mayores posic.Sector%
Hermes International SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,69
SAP SETecnologíaTecnología4,14
Novo Nordisk AS Class BSaludSalud4,04
AstraZeneca PLCSaludSalud3,61
ASML Holding NVTecnologíaTecnología3,53
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fisher Investments Institutional Funds plc - Fisher Investments Institutional European Eq Fd EUR Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fisher Investments Institutional Funds plc - Fisher Investments Institutional European Eq Fd EUR Acc
Categoría:  RV Europa Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rentabilidad %32,71-12,9218,489,233,54
+/- Categoría9,770,304,252,38-1,00
+/- Índice7,30-3,252,590,25-2,56
% Rango en la categoría (sobre 100)25392571
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,32   1,272,34
1 semana-2,26   1,051,96
1 mes-3,61   2,333,31
3 meses3,57   0,76-0,15
6 meses3,06   1,850,65
Año4,19   0,950,34
1 año6,17   1,630,54
3 años anualiz.8,27   1,930,70
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20253,54---
20248,070,581,61-1,10
202310,313,04-3,247,73
2022-7,73-10,45-1,527,01
20219,548,553,647,68
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
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Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,81 %
Rentabilidad media 3a9,12 %
 
Ratio de Sharpe0,46
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR
Beta0,990,94
Alfa 3a-0,270,13
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 98285-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante65,04
Grande30,44
Mediano4,22
Pequeño0,31
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,161,01
P/B2,180,99
Precio/Ventas1,951,20
P/CF12,301,11
Factor Rentabilidad-Dividendo3,060,91
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,921,14
Crecimiento histórico beneficios6,060,93
Crecimiento ventas5,501,54
Crecimiento flujo de caja2,500,91
Crecimiento valor en libros4,750,94
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,490,0097,49
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,480,002,48
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,610,93
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido23,011,14
Zona Euro58,041,06
Europe - ex Euro16,150,70
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia1,19-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,790,85
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,361,22
Servicios FinancierosServicios Financieros20,410,98
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,670,63
SaludSalud15,081,01
EnergíaEnergía7,262,36
IndustriaIndustria24,041,31
TecnologíaTecnología11,391,22
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera58
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones34,99
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Hermes International SA102Francia5,69
SAP SE311Alemania4,14
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca4,04
AstraZeneca PLC206Reino Unido3,61
ASML Holding NV311Holanda3,53
Safran SA310Francia3,38
Siemens AG310Alemania2,76
Experian PLC310Reino Unido2,75
Compagnie de Saint-Gobain SA310Francia2,61
Novartis AG Registered Shares206Suiza2,49
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraFisher Investments
Teléfono(800) 851-8845
Sitio Webinstitutional.fisherinvestments.com/en-us
Dirección6500 International Pkwy
 Plano   75093
 United States
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo30/12/2020
Nombre del gestorWilliam Glaser
Fecha de incorporación30/12/2020
Inicio Carrera Profesional2000
Formación
1999, University of Arizona, B.S.
Nombre del gestorAaron Anderson
Fecha de incorporación30/12/2020
Inicio Carrera Profesional1997
Formación
2002, University of San Francisco, B.S.
1995, University of California–Santa Barbara, B.S.
Nombre del gestorMichael Hanson
Fecha de incorporación30/12/2020
Inicio Carrera Profesional2002
Formación
2012, Pacifica Graduate Institute, Ph.D.
2002, Claremont McKenna College, B.A.
Nombre del gestorJeffery Silk
Fecha de incorporación30/12/2020
Inicio Carrera Profesional1983
Formación
1986, University of San Francisco, B.S.
Nombre del gestorKenneth Fisher
Fecha de incorporación30/12/2020
Inicio Carrera Profesional1974
Formación
1972, California State University, Humboldt, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,00%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000000  EUR
Aportaciones100000  EUR