Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio IS Acc JPY Snap

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio IS Acc JPY Snap
Fondo12,8-17,516,315,5-3,7
+/-Cat3,8-5,31,50,9-0,4
+/-Ind3,8-6,50,2-0,10,1
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Benchmark de la Categoría: Morningstar Japan TME NR JPY
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 JPY 13990,26
Cambio del día -3,46%
Categoría Morningstar™ RV Japón Cap. Grande
ISIN LU2277564204
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 JPY 121082,18
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 JPY 270,26
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/02/2025		  0,64%
Objetivo de inversión: Goldman Sachs Japan Equity Portfolio IS Acc JPY Snap
Para inversores que buscan revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas japonesas.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-11,57
3 años anualiz.2,16
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ichiro Kosuge
01/02/2014
Creación del fondo
30/12/2020

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
TOPIX TR JPYMorningstar Japan TME NR JPY
Qué posee el fondo  Goldman Sachs Japan Equity Portfolio IS Acc JPY Snap28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,680,0097,68
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,320,002,32
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Japón100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Tecnología20,02
Industria18,50
Consumo Cíclico15,38
Servicios Financieros15,28
Salud10,67
5 mayores posic.Sector%
Sony Group CorpTecnologíaTecnología5,94
Mitsubishi UFJ Financial Group IncServicios FinancierosServicios Financieros5,09
Toyota Motor CorpConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,94
Hitachi LtdIndustriaIndustria3,53
Sumitomo Mitsui Financial Group IncServicios FinancierosServicios Financieros3,39
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio IS Acc JPY Snap
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs Japan Equity Portfolio IS Acc JPY Snap
Categoría:  RV Japón Cap. Grande
Índice:  Morningstar Japan TME NR JPY
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rentabilidad %12,81-17,4816,2715,47-3,67
+/- Categoría3,75-5,261,530,94-0,37
+/- Índice3,76-6,550,21-0,120,13
% Rango en la categoría (sobre 100)1684303955
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,46   -0,20-1,17
1 semana-9,56   -0,10-0,87
1 mes-11,14   -0,42-0,89
3 meses-12,00   -1,71-2,23
6 meses-10,54   -2,46-4,71
Año-11,57   -1,51-2,24
1 año-7,52   -1,48-1,62
3 años anualiz.2,16   -0,48-2,01
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Índice: Morningstar Japan TME NR JPY
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,67---
202412,58-2,723,481,88
20236,664,210,304,30
2022-9,38-13,361,503,55
20213,17-1,179,580,96
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media3 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalMediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RV Japón Cap. GrandePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,73 %
Rentabilidad media 3a6,71 %
 
Ratio de Sharpe0,28
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Japan TME NR JPY  Morningstar Japan TME NR JPY
Beta1,001,00
Alfa 3a-0,59-0,59
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillJPY 3830149-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante44,94
Grande34,54
Mediano19,78
Pequeño0,75
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,991,03
P/B1,521,18
Precio/Ventas1,161,16
P/CF7,090,93
Factor Rentabilidad-Dividendo2,220,91
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,271,06
Crecimiento histórico beneficios18,671,38
Crecimiento ventas9,221,10
Crecimiento flujo de caja23,741,53
Crecimiento valor en libros10,211,08
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,680,0097,68
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,320,002,32
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,00-
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón100,001,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,810,65
Consumo CíclicoConsumo Cíclico15,381,03
Servicios FinancierosServicios Financieros15,280,97
InmobiliarioInmobiliario1,680,52
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,840,96
SaludSalud10,671,43
Servicios PúblicosServicios Públicos1,772,65
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,990,88
EnergíaEnergía1,081,83
IndustriaIndustria18,500,85
TecnologíaTecnología20,021,16
 
Categoría: RV Japón Cap. Grande
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera89
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones34,72
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Sony Group Corp311Japón5,94
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103Japón5,09
Toyota Motor Corp102Japón4,94
Hitachi Ltd310Japón3,53
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc103Japón3,39
Tokio Marine Holdings Inc103Japón2,55
ITOCHU Corp310Japón2,53
Recruit Holdings Co Ltd308Japón2,49
Dai-ichi Life Holdings Inc103Japón2,27
Tokyo Electron Ltd311Japón2,00
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Japón Cap. Grande
 
Gestión
Nombre de la gestoraGoldman Sachs Asset Management B.V.
Teléfono+31-703781781
Sitio Webhttps://am.gs.com/
DirecciónPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo30/12/2020
Nombre del gestorIchiro Kosuge
Fecha de incorporación01/02/2014
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,64%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial50000000000  JPY
Aportaciones-