Informe del Fondo de Morningstar  | 09/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution USD
Fondo20,7-16,210,44,8-2,0
+/-Cat-3,40,2-0,2-8,2-0,3
+/-Ind--0,2-10,3-5,9
 
Categoría: RV RU Cap. Flexible
Benchmark de la Categoría: Morningstar UK All Cap TME ...
Estadística Rápida
VL
08/04/2025		 USD 89,75
Cambio del día 1,59%
Categoría Morningstar™ RV RU Cap. Flexible
ISIN LU2238021922
Patrimonio (Mil)
08/04/2025		 GBP 35,91
Patrimonio Clase (Mil)
08/04/2025		 GBP 0,36
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/03/2025		  0,89%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Schroder ISF UK Equity has a fresh pair of managers at the helm, and their process has potential. However, their lead portfolio management experience is limited, and we would like to continue observing the strength and consistency with which the...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora24
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution USD
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades del Reino Unido.
Returns
Rentabilidades acumul. %08/04/2025
Año-9,61
3 años anualiz.-1,50
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 2,68
Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Bill Casey
01/05/2021
Nick Kissack
01/05/2021
Creación del fondo
30/11/2020

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE AllSh TR GBPMorningstar UK All Cap TME NR GBP
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution USD31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,550,0095,55
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo7,074,612,46
Otro1,990,001,99
5 regiones principales%
Reino Unido79,03
Zona Euro11,07
Estados Unidos7,26
Europe - ex Euro2,63
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Industria21,24
Consumo Cíclico17,30
Servicios Financieros14,74
Consumo Defensivo13,93
Salud11,51
5 mayores posic.Sector%
AstraZeneca PLCSaludSalud7,93
RELX PLCIndustriaIndustria6,64
Unilever PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo6,52
Kerry Group PLC Class AConsumo DefensivoConsumo Defensivo4,32
Next PLCConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,26
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution USD
Categoría:  RV RU Cap. Flexible
Índice:  Morningstar UK All Cap TME NR GBP
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rentabilidad %20,67-16,2110,364,82-2,05
+/- Categoría-3,350,21-0,22-8,22-0,27
+/- Índice--0,17-10,28-5,94
% Rango en la categoría (sobre 100)8890509861
Rentabilidades acumul. %08/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día1,59   -0,38-1,27
1 semana-8,11   2,072,08
1 mes-9,02   1,801,07
3 meses-7,47   2,00-1,83
6 meses-10,59   -1,58-6,32
Año-9,61   1,32-3,54
1 año-6,51   -4,28-10,16
3 años anualiz.-1,50   -1,79-4,74
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV RU Cap. Flexible
Índice: Morningstar UK All Cap TME NR GBP
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,05---
20243,52-0,126,37-4,69
202310,540,77-2,631,75
2022-8,32-10,40-7,9410,81
202115,250,790,633,23
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaMedia2 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaMedia2 star
 
Categoría :  RV RU Cap. FlexiblePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,88 %
Rentabilidad media 3a2,43 %
 
Ratio de Sharpe-0,01
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar UK All Cap TME NR GBP  Morningstar UK SMID Cap TME NR GBP
Beta1,080,78
Alfa 3a-6,48-2,47
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP 13797-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante23,37
Grande24,78
Mediano37,16
Pequeño14,05
Micro0,64
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,861,23
P/B2,031,22
Precio/Ventas1,911,99
P/CF11,941,47
Factor Rentabilidad-Dividendo2,790,79
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,470,91
Crecimiento histórico beneficios-4,5519,48
Crecimiento ventas2,480,55
Crecimiento flujo de caja1,901,37
Crecimiento valor en libros4,451,49
 
Categoría: RV RU Cap. Flexible
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,550,0095,55
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo7,074,612,46
Otro1,990,001,99
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos7,263,81
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido79,030,85
Zona Euro11,073,98
Europe - ex Euro2,632,25
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV RU Cap. Flexible
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos8,771,78
Consumo CíclicoConsumo Cíclico17,301,32
Servicios FinancierosServicios Financieros14,740,63
InmobiliarioInmobiliario6,492,70
Consumo DefensivoConsumo Defensivo13,931,24
SaludSalud11,511,42
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0,960,19
IndustriaIndustria21,241,22
TecnologíaTecnología5,071,09
 
Categoría: RV RU Cap. Flexible
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera36
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones46,98
Nombre del activoSectorPaís% de activos
AstraZeneca PLC206Reino Unido7,93
RELX PLC310Reino Unido6,64
Unilever PLC205Reino Unido6,52
Kerry Group PLC Class A205Irlanda4,32
Next PLC102Reino Unido4,26
Hiscox Ltd103Estados Unidos4,21
UNITE Group PLC104Reino Unido4,04
IMI PLC310Reino Unido3,08
Intertek Group PLC310Reino Unido3,07
Smurfit WestRock PLC102Irlanda2,92
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV RU Cap. Flexible
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo30/11/2020
Nombre del gestorBill Casey
Fecha de incorporación01/05/2021
Formación
Dublin Institute of Technology, B.S.
Nombre del gestorNick Kissack
Fecha de incorporación01/05/2021
Formación
University of York, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,89%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones1000  EUR