Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Merchbanc FCP Renta Fija Flex A

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A
Fondo1,4-4,69,17,3-0,4
+/-Cat0,93,92,92,6-0,6
+/-Ind4,412,72,34,90,5
 
Categoría: RF Flexible EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 112,92
Cambio del día -0,11%
Categoría Morningstar™ RF Flexible EUR
ISIN LU2222028099
Patrimonio (Mil)
-		 -
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 521,49
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
27/12/2024		  1,20%
Objetivo de inversión: Merchbanc FCP Renta Fija Flex A
The objective of the Sub-Fund is to seek medium-term capital appreciation in EUR through a broad range of fixed income investments.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-0,31
3 años anualiz.5,02
5 años anualiz.*4,02
10 años anualiz.*-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Francisco Platón
19/11/2020
Borja León-Sotelo Carrera
19/11/2020
Creación del fondo
19/11/2020

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Qué posee el fondo  Merchbanc FCP Renta Fija Flex A31/03/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones85,480,0085,48
Efectivo5,360,005,36
Otro9,170,009,17
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Merchbanc FCP Renta Fija Flex A
Categoría:  RF Flexible EUR
Índice:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2018*2019*2020*202120222023202431/03
Rentabilidad %-3,686,12-2,511,43-4,559,117,26-0,36
+/- Categoría-0,750,81-4,020,873,912,882,61-0,59
+/- Índice-4,220,11-6,654,3812,732,304,870,49
% Rango en la categoría (sobre 100)6239963022151586
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,11   0,04-0,35
1 semana0,05   0,20-0,67
1 mes-1,37   -0,55-0,98
3 meses-0,16   -0,39-0,39
6 meses1,29   0,431,10
Año-0,31   -0,58-0,15
1 año5,32   0,882,41
3 años anualiz.5,02   2,936,49
5 años anualiz.*4,02   1,365,60
10 años anualiz.*-   --
 
Categoría: RF Flexible EUR
Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,36---
20241,700,233,511,66
20230,921,581,355,00
2022-4,10-2,71-0,803,14
20210,910,890,90-1,27
2020-9,84*3,97*2,19*1,78*
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoBajo la media5 star
5 años*Sobre la mediaMedia4 star
10 años*--Sin calificación
Global*Sobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RF Flexible EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad3,91 %
Rentabilidad media 3a5,17 %
 
Ratio de Sharpe0,68
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Beta0,390,46
Alfa 3a4,112,34
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 522
Distribución Vencimientos %
1 a 34,42
3 a 514,50
5 a 722,64
7 a 1029,51
10 a 1518,97
15 a 206,94
20 a 302,76
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Flexible EUR
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones85,480,0085,48
Efectivo5,360,005,36
Otro9,170,009,17
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera244
% de activos en las 10 mayores posiciones11,97
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Raiffeisen Bank International AG 7.375%Austria1,58
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FX... España1,37
Bankinter SAEspaña1,23
Hungary (Republic Of) 5.375%Hungría1,23
Commerzbank AG 6.125%Alemania1,22
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%Italia1,16
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreic... Austria1,15
Ceska Sporitelna AS 4.824%República Checa1,01
Bank of Ireland Group PLC 6.375%Irlanda1,01
OTP Bank PLCHungría1,00
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Flexible EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraAndbank Asset Management Luxembourg
Teléfono+35 22749761
Sitio Webwww.andbank.com/
Dirección7A, rue Robert Stümper
 Luxembourg   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo19/11/2020
Nombre del gestorFrancisco Platón
Fecha de incorporación19/11/2020
Nombre del gestorBorja León-Sotelo Carrera
Fecha de incorporación19/11/2020
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,25%
Gastos Corrientes1,20%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-