Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation
Fondo38,5-21,514,711,3-6,9
+/-Cat6,5-4,52,82,0-3,1
+/-Ind-3,9-5,53,3-1,2-5,5
 
Categoría: RV Sector Agua
Benchmark de la Categoría: S&P Global Water TR
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 528,43
Cambio del día 0,46%
Categoría Morningstar™ RV Sector Agua
ISIN LU2146190835
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 2657,44
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2025		 EUR 1296,80
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
03/03/2025		  1,71%
Morningstar Research
Analyst Report15/11/2024
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

RobecoSAM Sustainable Water benefits from a long-tenured lead manager who has run this proven approach since its inception in 2001. Dieter Küffer’s consistent execution of this well-defined and structured process adds to our conviction. The...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the water scarcity challenge and contribute to clean, safe and sustainable water supply by investing in companies active in the fields of distribution, treatment and quality monitoring of water that enable efficiency gains for more economical water use, more and better wastewater treatment and improved water infrastructure and quality. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Good health and well-being (SDG 3), Clean water and sanitation (SDG 6), Industry, innovation and infrastructure (SDG 9), Sustainable cities and communities (SDG 11), Responsible consumption and production (SDG 12), and as well as Life below water (SDG 14). In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-6,50
3 años anualiz.2,27
5 años anualiz.*13,31
10 años anualiz.*7,70
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Dieter Küffer
29/10/2020
Creación del fondo
29/10/2020

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURS&P Global Water TR
Qué posee el fondo  Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,440,0099,44
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo6,235,670,56
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos65,17
Reino Unido10,04
Zona Euro10,01
Europe - ex Euro6,27
Japón4,76
5 mayores sectores%
Industria65,39
Salud17,93
Consumo Cíclico4,56
Servicios Públicos4,37
Tecnología3,90
5 mayores posic.Sector%
Avantor IncSaludSalud4,59
Veolia Environnement SAIndustriaIndustria4,41
Agilent Technologies IncSaludSalud4,11
Xylem IncIndustriaIndustria3,81
Core & Main Inc Class AIndustriaIndustria3,00
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Robeco Sustainable Water D-EUR Capitalisation
Categoría:  RV Sector Agua
Índice:  S&P Global Water TR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2018*2019*2020*202120222023202431/03
Rentabilidad %-8,4131,9811,7338,47-21,5314,7111,31-6,90
+/- Categoría2,28-0,375,396,50-4,512,772,04-3,10
+/- Índice-3,65-5,024,76-3,86-5,513,33-1,25-5,52
% Rango en la categoría (sobre 100)2263132086343885
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,46   0,310,51
1 semana-1,96   -0,26-1,76
1 mes-6,10   -1,19-3,21
3 meses-6,86   -2,12-5,89
6 meses-8,55   -1,75-5,05
Año-6,50   -2,05-5,62
1 año-3,23   0,85-8,45
3 años anualiz.2,27   0,59-2,64
5 años anualiz.*13,31   1,32-1,08
10 años anualiz.*7,70   0,93-1,92
 
Categoría: RV Sector Agua
Índice: S&P Global Water TR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-6,90---
20248,86-2,607,51-2,34
20235,621,81-3,2610,27
2022-13,54-8,91-3,443,19
202111,257,442,0913,48
2020-20,66*17,66*8,42*10,40*
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaAlto2 star
5 años*MediaSobre la media3 star
10 años*MediaSobre la media3 star
Global*MediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RV Sector AguaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,90 %
Rentabilidad media 3a4,14 %
 
Ratio de Sharpe0,09
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 S&P Global Water TR  Morningstar Gbl SMID NR USD
Beta0,991,10
Alfa 3a-2,42-1,03
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 13226-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante2,04
Grande18,16
Mediano55,34
Pequeño22,13
Micro2,34
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,740,96
P/B2,910,94
Precio/Ventas1,630,90
P/CF12,801,01
Factor Rentabilidad-Dividendo1,600,85
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,860,90
Crecimiento histórico beneficios9,790,77
Crecimiento ventas5,410,98
Crecimiento flujo de caja15,791,33
Crecimiento valor en libros8,771,15
 
Categoría: RV Sector Agua
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,440,0099,44
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo6,235,670,56
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos65,171,08
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido10,041,04
Zona Euro10,010,98
Europe - ex Euro6,270,88
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón4,761,28
Australasia0,380,59
Asia - Desarrollada1,142,03
Asia - Emergente2,242,69
 
Categoría: RV Sector Agua
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,850,48
Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,562,87
SaludSalud17,933,30
Servicios PúblicosServicios Públicos4,370,28
IndustriaIndustria65,391,00
TecnologíaTecnología3,901,24
 
Categoría: RV Sector Agua
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera80
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones33,11
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Avantor Inc206Estados Unidos4,59
Veolia Environnement SA310Francia4,41
Agilent Technologies Inc206Estados Unidos4,11
Xylem Inc310Estados Unidos3,81
Core & Main Inc Class A310Estados Unidos3,00
Tetra Tech Inc310Estados Unidos2,90
Veralto Corp310Estados Unidos2,79
Ferguson Enterprises Inc310Estados Unidos2,79
Waste Management Inc310Estados Unidos2,42
Danaher Corp206Estados Unidos2,29
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Agua
 
Gestión
Nombre de la gestoraRobeco Institutional Asset Management BV
Teléfono+31 10 2241224
Sitio Webwww.robeco.com
DirecciónWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo29/10/2020
Nombre del gestorDieter Küffer
Fecha de incorporación29/10/2020
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,71%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-