Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025

Robeco Smart Energy M2-EUR Capitalisation

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	26,0	-17,0	8,2	9,1	-11,9
	+/-Cat	19,0	-6,0	18,7	15,9	-3,3
	+/-Ind	7,1	-10,1	4,4	3,3	-6,9


Categoría: RV Sector Energía Alternativa
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Renew Enrg ...

Estadística Rápida
VL 03/04/2025		EUR 42,53
Cambio del día		-7,06%
Categoría Morningstar™		RV Sector Energía Alternativa
ISIN		LU2145463373
Patrimonio (Mil) 03/04/2025		EUR 2211,15
Patrimonio Clase (Mil) 28/02/2025		EUR 29,53
Comisión Máx. Suscripción		-
Gastos Corrientes 03/03/2025		2,47%

Morningstar Research

Analyst Report	19/09/2024 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc
We have gained more confidence in the entirely new team that was hired by Robeco after the departure of the experienced and long-tenured lead manager Thiemo Lang and two of his supporting equity analysts. This drives the increase of the People...
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Pilares Morningstar
Personal	23
Firma Gestora	24
Proceso	23
Performance
Precio

Objetivo de inversión: Robeco Smart Energy M2-EUR Capitalisation

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to further the transformation and decarbonization of the global energy sector through investments in clean energy production sources, energy efficient products and infrastructure as well as technologies supporting the electrification of the industrial, transportation and heating sectors. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Affordable and clean energy goal (SDG 7), Decent work and economic growth (SDG 8), Industry, innovation and infrastructure (SDG 9), Sustainable cities and communities (SDG 11) and Climate action (SDG 13). In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth.

Returns

Rentabilidades acumul. %	03/04/2025
Año	-17,48
3 años anualiz.	-3,94
5 años anualiz.*	13,84
10 años anualiz.*	7,42

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Michael Studer 29/10/2020
Roman Boner 29/10/2020
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Creación del fondo 29/10/2020

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
MSCI World NR EUR	Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD

Qué posee el fondo Robeco Smart Energy M2-EUR Capitalisation	31/03/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98,62	0,00	98,62
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	1,73	0,35	1,38
Otro	0,00	0,00	0,00

5 regiones principales	%
Estados Unidos	46,88
Zona Euro	20,19
Asia - Emergente	8,66
Reino Unido	6,71
Asia - Desarrollada	6,59

5 mayores sectores		%
	Tecnología	47,15
	Industria	38,66
	Servicios Públicos	9,79
	Consumo Cíclico	4,40
	Materiales Básicos	0,01

5 mayores posic.	Sector	%
BYD Co Ltd Class H	Consumo Cíclico	4,32
Autodesk Inc	Tecnología	3,87
SSE PLC	Servicios Públicos	3,78
Carlisle Companies Inc	Industria	3,52
Siemens AG	Industria	3,42

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Robeco Smart Energy M2-EUR Capitalisation

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Robeco Smart Energy M2-EUR Capitalisation
	Categoría: RV Sector Energía Alternativa
	Índice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018*	2019*	2020*	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-13,12	41,74	44,53	25,95	-17,01	8,18	9,13	-11,91
+/- Categoría	0,61	7,85	-17,58	18,97	-5,95	18,68	15,92	-3,29
+/- Índice	-	-	28,08	7,12	-10,07	4,44	3,32	-6,86
% Rango en la categoría (sobre 100)	46	31	61	7	79	10	12	79

Rentabilidades acumul. %			03/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-7,06	-3,41	-4,91
1 semana	-9,99	-2,79	-4,32
1 mes	-13,68	-5,16	-6,39
3 meses	-19,83	-4,09	-10,61
6 meses	-16,93	3,79	-5,63
Año	-17,48	-3,66	-8,44
1 año	-13,84	5,82	-8,12
3 años anualiz.	-3,94	12,36	-1,78
5 años anualiz.*	13,84	8,08	2,69
10 años anualiz.*	7,42	4,52	-

Categoría: RV Sector Energía Alternativa
Índice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-11,91	-	-	-
2024	5,86	1,70	1,32	0,04
2023	12,14	2,94	-10,50	4,70
2022	-9,05	-13,83	3,86	1,96
2021	7,45	5,30	1,04	10,18
2020	-19,65*	28,17*	6,72*	31,52*

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

31/03/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Sobre la media	Sobre la media
5 años*	Sobre la media	Media
10 años*	Alto	Media
Global*	Alto	Media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	24,98 %
Rentabilidad media 3a	1,26 %


Ratio de Sharpe	-0,05

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD	Morningstar Global All Cap TME NR USD
Beta	1,44	1,51
Alfa 3a	2,42	-8,00

Detalles del estilo de inversión

31/03/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	EUR 18696	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	18,01
Grande	23,47
Mediano	37,99
Pequeño	20,51
Micro	0,02

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	18,19	1,12
P/B	2,73	1,41
Precio/Ventas	1,96	1,25
P/CF	11,45	1,20
Factor Rentabilidad-Dividendo	1,25	0,72

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	12,61	1,09
Crecimiento histórico beneficios	7,15	1,09
Crecimiento ventas	5,82	4,15
Crecimiento flujo de caja	3,97	0,69
Crecimiento valor en libros	9,23	1,17

Colocación de activos

31/03/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98,62	0,00	98,62
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	1,73	0,35	1,38
Otro	0,00	0,00	0,00

Desglose por regiones

31/03/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	46,88	1,00
Canadá	3,19	1,78
Iberoamérica	0,00	0,00
Reino Unido	6,71	1,23
Zona Euro	20,19	0,79
Europe - ex Euro	1,51	0,23
Europe emergente	0,00	0,00
África	0,00	0,00
Oriente Medio	0,00	0,00
Japón	6,27	2,61
Australasia	0,00	0,00
Asia - Desarrollada	6,59	2,52
Asia - Emergente	8,66	1,33

Distribución por sectores

31/03/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	0,01	0,00
Consumo Cíclico	4,40	1,43
Servicios Públicos	9,79	0,41
Industria	38,66	1,21
Tecnología	47,15	1,38

10 mayores posiciones

31/03/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	52
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	35,41

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
BYD Co Ltd Class H		China	4,32
Autodesk Inc		Estados Unidos	3,87
SSE PLC		Reino Unido	3,78
Carlisle Companies Inc		Estados Unidos	3,52
Siemens AG		Alemania	3,42
Quanta Services Inc		Estados Unidos	3,40
Infineon Technologies AG		Alemania	3,38
Legrand SA		Francia	3,25
Renesas Electronics Corp		Japón	3,25
Contemporary Amperex Technology Co Lt...		China	3,21

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Energía Alternativa

Gestión

Nombre de la gestora	Robeco Institutional Asset Management BV
Teléfono	+31 10 2241224
Sitio Web	www.robeco.com
Dirección	Weena 850
	Rotterdam 3014 DA
	Netherlands

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	29/10/2020

Nombre del gestor	Michael Studer
Fecha de incorporación	29/10/2020
Inicio Carrera Profesional	1996

Formación

Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich, Ph.D.

Nombre del gestor	Roman Boner
Fecha de incorporación	29/10/2020

Nombre del gestor	Sanaa Hakim
Fecha de incorporación	01/01/2024

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	0,00%
Comisión Máx. Reembolso	-

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	2,25%
Gastos Corrientes	2,47%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	-
Aportaciones	-