Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Robeco BP US Premium Equities Y $

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Robeco BP US Premium Equities Y $
Fondo34,13,38,416,5-2,1
+/-Cat-0,34,80,3-2,51,8
+/-Ind-1,14,8-1,3-7,71,2
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
Benchmark de la Categoría: Morningstar US LM Brd Value...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 USD 177,35
Cambio del día 0,27%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Value
ISIN LU2216803838
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 5558,90
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2025		 USD 273,93
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Gastos Corrientes
03/03/2025		  0,73%
Morningstar Research
Analyst Report28/08/2024
Andrew Redden, Analyst
Morningstar, Inc

Robeco Boston Partners US Premium Equities' exceptional manager and proven approach earn it a Morningstar Analyst Rating of Silver for its cheaper share classes, including the F EUR clean share class. Pricier share classes are rated...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Robeco BP US Premium Equities Y $
El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas que coticen en mercados de valores de Estados Unidos, tengan su domicilio social en ese país o desarrollen una parte preponderante de sus actividades económicas en él. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-2,03
3 años anualiz.7,47
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Duilio Ramallo
03/10/2005
Creación del fondo
25/08/2020

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 3000 Value TR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Qué posee el fondo  Robeco BP US Premium Equities Y $28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,500,0096,50
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo17,2413,743,50
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos90,87
Oriente Medio2,74
Zona Euro2,14
Europe - ex Euro1,64
Reino Unido1,52
5 mayores sectores%
Servicios Financieros24,73
Tecnología23,46
Salud19,06
Industria10,95
Consumo Cíclico7,19
5 mayores posic.Sector%
JPMorgan Chase & CoServicios FinancierosServicios Financieros2,64
Oracle CorpTecnologíaTecnología2,30
Corpay IncTecnologíaTecnología2,25
Check Point Software Technologie... TecnologíaTecnología2,16
Johnson & JohnsonSaludSalud2,14
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Robeco BP US Premium Equities Y $
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Robeco BP US Premium Equities Y $
Categoría:  RV USA Cap. Grande Value
Índice:  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rentabilidad %34,123,268,3716,49-2,10
+/- Categoría-0,344,830,25-2,461,76
+/- Índice-1,074,79-1,29-7,721,15
% Rango en la categoría (sobre 100)5410477722
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,27   0,416,73
1 semana-1,02   0,475,84
1 mes-6,60   0,024,83
3 meses-2,61   1,657,83
6 meses3,25   2,427,29
Año-2,03   1,347,53
1 año3,95   -0,072,22
3 años anualiz.7,47   1,711,56
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
Índice: Morningstar US LM Brd Value NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,10---
202411,18-3,082,355,63
2023-2,214,222,184,07
20221,85-4,591,584,62
202115,935,220,329,59
2020---15,25
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande ValuePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,99 %
Rentabilidad media 3a8,96 %
 
Ratio de Sharpe0,41
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US LM Brd Value NR USD  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Beta1,021,02
Alfa 3a-0,86-0,86
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 58521-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante17,56
Grande29,56
Mediano36,80
Pequeño14,78
Micro1,30
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,980,95
P/B2,481,00
Precio/Ventas1,290,91
P/CF12,021,10
Factor Rentabilidad-Dividendo1,710,81
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo14,141,37
Crecimiento histórico beneficios5,091,78
Crecimiento ventas8,451,21
Crecimiento flujo de caja1,97-1,56
Crecimiento valor en libros7,521,07
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,500,0096,50
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo17,2413,743,50
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos90,870,96
Canadá0,000,00
Iberoamérica1,084,31
Reino Unido1,521,55
Zona Euro2,141,46
Europe - ex Euro1,641,94
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio2,747,74
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,730,79
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,190,94
Servicios FinancierosServicios Financieros24,731,10
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,980,64
SaludSalud19,061,16
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,080,62
EnergíaEnergía3,820,66
IndustriaIndustria10,950,96
TecnologíaTecnología23,461,53
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera101
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones21,96
Nombre del activoSectorPaís% de activos
JPMorgan Chase & Co103Estados Unidos2,64
Oracle Corp311Estados Unidos2,30
Corpay Inc311Estados Unidos2,25
Check Point Software Technologies Ltd311Israel2,16
Johnson & Johnson206Estados Unidos2,14
Bank of America Corp103Estados Unidos2,13
CRH PLC101Estados Unidos2,13
Bristol-Myers Squibb Co206Estados Unidos2,11
Sanofi SA ADR206Francia2,07
AbbVie Inc206Estados Unidos2,03
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
 
Gestión
Nombre de la gestoraRobeco Institutional Asset Management BV
Teléfono+31 10 2241224
Sitio Webwww.robeco.com
DirecciónWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo25/08/2020
Nombre del gestorDuilio Ramallo
Fecha de incorporación03/10/2005
Inicio Carrera Profesional1995
Formación
University of California, Los Angeles (Anderson), M.B.A.
University of California, Los Angeles, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,73%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial200000000  USD
Aportaciones-