| Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025 |  |
PIMCO GIS Diversified Income Fund W Class CHF (Hedged) Accumulation |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 3,4 | -14,5 | 11,4 | 1,5 | -0,6 |
| +/-Cat | 0,0 | -8,1 | 1,7 | 1,7 | 0,7 |
| +/-Ind | 1,9 | -3,7 | 3,1 | 3,6 | 1,1 |
| Categoría: RF Flexible Global-CHF Cubierto | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 02/04/2025 | CHF 9,08 | |
| Cambio del día | -0,39% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global-CHF Cubierto | |
| ISIN | IE00BLCB7400 | |
| Patrimonio (Mil) 31/03/2025 | USD 9484,28 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 31/03/2025 | CHF 1,04 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 29/04/2024 | 0,60% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 24/01/2025 Brian Moriarty, Associate Director Morningstar, Inc |
PIMCO GIS Diversified Income Fund's still ample staffing, analytical resources, and proven approach merit a Morningstar Analyst Rating of Gold for its lowest-priced share classes along with Silver and Bronze ratings for its more costly... | |
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| Pilares Morningstar | |
|---|---|
| Personal | 25 |
| Firma Gestora | 24 |
| Proceso | 25 |
| Performance | |
| Precio | |
| Objetivo de inversión: PIMCO GIS Diversified Income Fund W Class CHF (Hedged) Accumulation |
| El fondo busca maximizar la rentabilidad total en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir a través de un grupo diversificado de empresas en valores de renta fija con distintos vencimientos, en instrumentos derivados, como opciones, futuros contratos o acuerdos de intercambio, o en hipotecas o títulos respaldados por activos. Podrá prestar su cartera de valores a agentes, corredores y otras instituciones financieras para obtener ingresos. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Sonali Pier 01/11/2017 | ||
Alfred Murata 27/05/2016 | ||
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Creación del fondo 12/08/2020 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD , 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD , 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF |
| Qué posee el fondo PIMCO GIS Diversified Income Fund W Class CHF (Hedged) Accumulation | 31/12/2024 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
| Rentabilidad % | 3,37 | -14,53 | 11,43 | 1,45 | -0,60 | |||
| +/- Categoría | -0,04 | -8,09 | 1,70 | 1,69 | 0,69 | |||
| +/- Índice | 1,90 | -3,75 | 3,09 | 3,61 | 1,06 | |||
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 53 | 93 | 31 | 21 | 17 | |||
| Rentabilidades acumul. % | 02/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -0,39 | -1,16 | -1,51 |
| 1 semana | -0,29 | -0,88 | -1,52 |
| 1 mes | -2,69 | -1,35 | -1,57 |
| 3 meses | -1,10 | -0,58 | -0,49 |
| 6 meses | -2,54 | -0,17 | -0,16 |
| Año | -0,72 | -0,39 | -0,12 |
| 1 año | 5,69 | 1,31 | 1,45 |
| 3 años anualiz. | 1,09 | 0,20 | 1,65 |
| 5 años anualiz. | - | - | - |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Flexible Global-CHF Cubierto | |||
| Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -0,60 | - | - | - |
| 2024 | -3,88 | 0,77 | 6,38 | -1,55 |
| 2023 | 1,16 | 0,97 | -1,26 | 10,49 |
| 2022 | -7,10 | -9,02 | -0,42 | 1,55 |
| 2021 | -4,77 | 3,51 | 1,20 | 3,63 |
| 2020 | - | - | - | 3,93 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Flexible Global-CHF Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | |
| Beta | 1,27 | 1,00 |
| Alfa 3a | 3,23 | 1,35 |
| Estilo de renta fija | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 31/12/2024 |
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| 10 mayores posiciones | 31/12/2024 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 11 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 1649 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 49,57 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 5 Year Treasury Note Future Mar 25 |  | Estados Unidos | 15,60 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | Estados Unidos | 5,36 | ||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Estados Unidos | 5,10 | ||
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | | Irlanda | 4,15 | ||
| Federal National Mortgage Association 6% | | Estados Unidos | 3,85 | ||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Estados Unidos | 3,82 | ||
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future...
| | Estados Unidos | 3,58 | ||
| PIMCO USD Short Mat ETF | | Irlanda | 3,04 | ||
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | | Irlanda | 2,58 | ||
| United States Treasury Bonds 4.125% | | Estados Unidos | 2,49 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Flexible Global-CHF Cubierto | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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