| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
Tikehau 2027 R Dis EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 4,4 | -12,8 | 11,4 | 7,0 | 0,7 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: RF Deuda A Plazo Fijo | ||||||
| Benchmark de la Categoría: - | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 03/04/2025 | EUR 100,85 | |
| Cambio del día | -0,24% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Deuda A Plazo Fijo | |
| ISIN | FR0013505492 | |
| Patrimonio (Mil) 03/04/2025 | EUR 1133,76 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025 | EUR 20,96 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
| Gastos Corrientes 21/10/2024 | 1,40% | |
| Objetivo de inversión: Tikehau 2027 R Dis EUR |
| The Fund’s objective is to achieve an annualised performance of greater than 3.60% after deduction of charges over an investment period of at least 5 years |
| Returns | ||||||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Laurent Calvet 29/05/2020 | ||
Benoît Martin 01/08/2024 | ||
Creación del fondo 29/05/2020 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Not Benchmarked | - |
| Qué posee el fondo Tikehau 2027 R Dis EUR | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
| Rentabilidad % | 4,37 | -12,83 | 11,36 | 7,03 | 0,73 | |||
| +/- Categoría | - | - | - | - | - | |||
| +/- Índice | - | - | - | - | - | |||
| % Rango en la categoría (sobre 100) | - | |||||||
| Rentabilidades acumul. % | 03/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -0,24 | - | - |
| 1 semana | -0,37 | - | - |
| 1 mes | -0,77 | - | - |
| 3 meses | 0,48 | - | - |
| 6 meses | 2,26 | - | - |
| Año | 0,56 | - | - |
| 1 año | 5,90 | - | - |
| 3 años anualiz. | 3,15 | - | - |
| 5 años anualiz. | - | - | - |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Deuda A Plazo Fijo | |||
| Índice: | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 0,73 | - | - | - |
| 2024 | 1,70 | 1,17 | 2,28 | 1,71 |
| 2023 | 1,86 | 2,56 | 1,78 | 4,74 |
| 2022 | -4,82 | -11,90 | -1,69 | 5,73 |
| 2021 | 1,38 | 2,05 | 1,03 | -0,14 |
| 2020 | - | - | 3,26 | 4,94 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Deuda A Plazo Fijo | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | - | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EZN HY Bd GR EUR | ||
| Beta | - | 1,00 |
| Alfa 3a | - | -1,28 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 140 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 12,05 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| Barclays PLC 8.875% |  | Reino Unido | 1,36 | ||
| Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25% | | Irlanda | 1,30 | ||
| TK Elevator Holdco GmbH 6.625% | | Alemania | 1,29 | ||
| Deutsche Bank AG 10% | | Alemania | 1,26 | ||
| Ibercaja Banco S.A. 9.125% | | España | 1,18 | ||
| Olympus Water US Holding Corp. 9.625% | | Estados Unidos | 1,15 | ||
| Mobilux Finance SAS 4.25% | | Francia | 1,13 | ||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | | Italia | 1,12 | ||
| TUI Cruises GmbH 6.25% | | Alemania | 1,12 | ||
| Virgin Money UK PLC 8.25% | | Reino Unido | 1,12 | ||
 Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Deuda A Plazo Fijo | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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