Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund IH EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund IH EUR
Fondo-0,4-44,247,625,0-4,3
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 31,77
Cambio del día -5,31%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU1276852313
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 11827,17
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 19,16
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
30/11/2024		  0,97%
Objetivo de inversión: Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund IH EUR
El objetivo de inversión es lograr a largo plazo el crecimiento del capital en dólares de EE.UU., mediante la inversión a escala mundial en acciones y la búsqueda de empresas infravaloradas y con gran potencial.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-9,38
3 años anualiz.4,74
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Kristian Heugh
30/11/2010
Creación del fondo
09/06/2020

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USD-
Qué posee el fondo  Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund IH EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,700,0098,70
Obligaciones0,400,000,40
Efectivo1,430,011,41
Otro0,100,61-0,51
5 regiones principales%
Estados Unidos56,95
Zona Euro11,62
Asia - Emergente10,22
Iberoamérica7,36
Europe - ex Euro5,29
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico27,60
Tecnología25,00
Servicios de Comunicación23,13
Servicios Financieros16,27
Industria8,00
5 mayores posic.Sector%
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,63
Uber Technologies IncTecnologíaTecnología5,75
ServiceNow IncTecnologíaTecnología5,75
MercadoLibre IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,44
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,40
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund IH EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund IH EUR
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rentabilidad %-0,44-44,2347,6324,99-4,31
+/- Categoría-----
+/- Índice-----
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-5,31   --
1 semana-8,34   --
1 mes-10,61   --
3 meses-9,95   --
6 meses-6,53   --
Año-9,38   --
1 año0,47   --
3 años anualiz.4,74   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,31---
202411,69-1,218,983,94
202319,2611,52-4,2715,96
2022-20,60-29,87-2,212,43
2021-2,138,42-5,45-0,76
2020--19,3211,50
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad24,40 %
Rentabilidad media 3a10,57 %
 
Ratio de Sharpe0,31
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta-1,40
Alfa 3a-1,38
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 155141-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante52,05
Grande39,27
Mediano8,68
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E31,001,98
P/B5,022,18
Precio/Ventas4,412,34
P/CF17,661,81
Factor Rentabilidad-Dividendo0,460,18
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo14,571,45
Crecimiento histórico beneficios27,154,05
Crecimiento ventas15,153,00
Crecimiento flujo de caja30,584,30
Crecimiento valor en libros14,914,68
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,700,0098,70
Obligaciones0,400,000,40
Efectivo1,430,011,41
Otro0,100,61-0,51
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos56,951,33
Canadá2,580,35
Iberoamérica7,366,25
Reino Unido1,560,17
Zona Euro11,620,94
Europe - ex Euro5,291,23
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,930,20
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada3,481,54
Asia - Emergente10,221,52
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico27,603,02
Servicios FinancierosServicios Financieros16,271,00
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación23,133,43
IndustriaIndustria8,000,67
TecnologíaTecnología25,001,49
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera35
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones51,18
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos7,63
Uber Technologies Inc311Estados Unidos5,75
ServiceNow Inc311Estados Unidos5,75
MercadoLibre Inc102Brasil5,44
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308Estados Unidos5,40
Spotify Technology SA308Estados Unidos5,31
DSV AS310Dinamarca4,56
Amazon.com Inc102Estados Unidos4,20
Visa Inc Class A103Estados Unidos3,72
Hermes International SA102Francia3,42
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Teléfono-
Sitio Webwww.morganstanley.com/im
DirecciónThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo09/06/2020
Nombre del gestorKristian Heugh
Fecha de incorporación30/11/2010
Inicio Carrera Profesional2001
Formación
Duke University, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,97%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-