| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 12,1 | -3,2 | 9,9 | 18,7 | -2,7 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: RF Otros | ||||||
| Benchmark de la Categoría: - | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 03/04/2025 | USD 102,96 | |
| Cambio del día | -2,87% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
| ISIN | IE00BZ978T19 | |
| Patrimonio (Mil) 31/03/2025 | EUR 14931,15 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 31/03/2025 | USD 92,45 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 14/06/2024 | 1,08% | |
| Objetivo de inversión: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc |
| El objetivo del fondo Algebris Financial Credit Fund es generar un nivel alto de ingresos corrientes y conseguir un nivel moderado de apreciación del capital invirtiendo globalmente en deuda subordinada y senior del sector financiero, incluyendo acciones preferentes e instrumentos de capital híbrido (como instrumentos Additional Tier 1), con calificación crediticia «investment grade» o inferior. La exposición a divisa se cubre sistemáticamente. El fondo podría ser apropiado para inversores con un horizonte temporal de inversión de medio a largo plazo. |
| Returns | ||||||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Sebastiano Pirro 03/09/2012 | ||
Creación del fondo 12/02/2020 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| No benchmark | - |
| Qué posee el fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund CD USD Inc | 31/03/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
| Rentabilidad % | 12,10 | -3,16 | 9,88 | 18,69 | -2,71 | |||
| +/- Categoría | - | - | - | - | - | |||
| +/- Índice | - | - | - | - | - | |||
| % Rango en la categoría (sobre 100) | - | |||||||
| Rentabilidades acumul. % | 03/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -2,87 | - | - |
| 1 semana | -3,29 | - | - |
| 1 mes | -6,61 | - | - |
| 3 meses | -6,26 | - | - |
| 6 meses | 2,02 | - | - |
| Año | -5,59 | - | - |
| 1 año | 6,73 | - | - |
| 3 años anualiz. | 6,36 | - | - |
| 5 años anualiz. | 8,01 | - | - |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Otros | |||
| Índice: | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -2,71 | - | - | - |
| 2024 | 5,37 | 2,38 | 0,49 | 9,49 |
| 2023 | -3,87 | 3,32 | 5,00 | 5,36 |
| 2022 | -1,70 | -2,65 | 0,84 | 0,35 |
| 2021 | 5,94 | 0,91 | 2,53 | 2,28 |
| 2020 | - | 10,44 | -1,17 | 2,02 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | - | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar UK Small Cap TME NR GBP | ||
| Beta | - | 0,36 |
| Alfa 3a | - | 3,94 |
| Estilo de renta fija | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 31/03/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 31/03/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 2 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 166 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 15,59 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| Barclays PLC 8.875% |  | Reino Unido | 1,95 | ||
 Credit Agricole S.A. 5.875% | | Francia | 1,86 | ||
| Banco Santander, S.A. 4.375% | | España | 1,71 | ||
| Barclays PLC 9.25% | | Reino Unido | 1,65 | ||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Fra...
| | Alemania | 1,53 | ||
| Barclays PLC 8.5% | | Reino Unido | 1,49 | ||
 Deutsche Bank AG 4.625% | | Alemania | 1,39 | ||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | | Italia | 1,39 | ||
| Deutsche Bank AG | | Alemania | 1,31 | ||
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | | Holanda | 1,30 | ||
Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Otros | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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