Informe del Fondo de Morningstar  | 29/04/2025Imprimir

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc
Fondo----8,58,8
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
26/02/2021		 JPY 112,55
Cambio del día -1,08%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN IE00BD71X526
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 622,43
Patrimonio Clase (Mil)
26/02/2021		 JPY 0,64
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/10/2024		  0,95%
Objetivo de inversión: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc
The Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments (“FDIs”) on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser extent, the real estate sector. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the total return of the Benchmark. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Returns
Rentabilidades acumul. %26/02/2021
Año8,81
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mark Conrad
01/09/2020
Creación del fondo
01/11/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI/Financials NR LCL-
Qué posee el fondo  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones82,300,2182,09
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo85,8967,9817,91
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos40,91
Zona Euro28,06
Reino Unido21,92
Japón3,95
Europe - ex Euro1,78
5 mayores sectores%
Servicios Financieros96,94
Industria1,39
Inmobiliario1,13
Tecnología0,54
5 mayores posic.Sector%
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros3,99
CFD on Barclays PLC3,02
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A2,83
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros2,36
UniCredit SpAServicios FinancierosServicios Financieros2,28
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2021
Fondo:  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B JPY Acc
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2021
 202028/02
Rentabilidad %-8,548,81
+/- Categoría--
+/- Índice--
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %26/02/2021
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,08   --
1 semana0,45   --
1 mes8,18   --
3 meses6,57   --
6 meses34,91   --
Año8,81   --
1 año4,33   --
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %28/02/2021
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2020-34,9214,98-8,6433,77
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2021
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera--
 Índice estándarÍndice ajustado
   
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 21080-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante15,12
Grande29,47
Mediano39,63
Pequeño14,50
Micro1,28
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E7,860,51
P/B0,920,40
Precio/Ventas1,210,65
P/CF9,601,02
Factor Rentabilidad-Dividendo5,212,13
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,431,31
Crecimiento histórico beneficios6,410,96
Crecimiento ventas-1,77-0,29
Crecimiento flujo de caja-27,08-2,78
Crecimiento valor en libros4,890,66
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos31/01/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones82,300,2182,09
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo85,8967,9817,91
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos40,910,93
Canadá0,000,00
Iberoamérica1,771,34
Reino Unido21,922,46
Zona Euro28,062,32
Europe - ex Euro1,780,46
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón3,950,87
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada1,610,75
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Servicios FinancierosServicios Financieros96,945,93
InmobiliarioInmobiliario1,130,44
IndustriaIndustria1,390,11
TecnologíaTecnología0,540,03
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones31/01/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera77
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones24,90
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Banco Santander SA103España3,99
CFD on Barclays PLCReino Unido3,02
CFD on BNP Paribas Act. Cat.AFrancia2,83
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA103España2,36
UniCredit SpA103Italia2,28
Bank of America Corp103Estados Unidos2,24
Prudential PLC103Reino Unido2,23
Lincoln National Corp103Estados Unidos1,99
MetLife Inc103Estados Unidos1,98
Prudential Financial Inc103Estados Unidos1,98
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraAlgebris (UK) Limited
Teléfono+44 20 78511740
Sitio Web -
Dirección4th Floor, 1 St James’s Market, London, SW1Y 4AH
 London   SW1Y 4AH
 United Kingdom
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo01/11/2018
Nombre del gestorMark Conrad
Fecha de incorporación01/09/2020
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,80%
Gastos Corrientes0,95%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000  JPY
Aportaciones-