Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc USD
Fondo8,20,62,510,3-2,8
+/-Cat-2,85,9-1,6-1,90,6
+/-Ind-1,26,1-2,9-2,20,5
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
Benchmark de la Categoría: Morningstar EAA USD Cau Tgt...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 20,90
Cambio del día 0,85%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos USD
ISIN LU2114231884
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 1247,72
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 10,64
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
28/03/2025		  1,60%
Morningstar Research
Analyst Report29/05/2024
Tom Mills, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Ninety One GSF Global Multi Asset Income is a solid proposition for cautious investors who need regular and stable income from a diversified asset pool. An experienced team and a well-structured process underpin our conviction in the strategy. We...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc USD
El Fondo trata de ofrecer ingresos con la oportunidad de crecimiento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte a nivel mundial en bonos (contratos para devolver dinero prestado que normalmente pagan intereses en fechas acordadas), acciones de empresas y derivados relacionados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente). Normalmente el Fondo no invertirá más del 50% de su valor en acciones de empresas. Los bonos mantenidos pueden contar con diversos vencimientos y estar emitidos por empresas, instituciones o Gobiernos.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-4,55
3 años anualiz.2,26
5 años anualiz.3,51
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 3,37
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jason Borbora-Sheen
28/02/2019
John Stopford
26/07/2011
Creación del fondo
27/03/2020

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Qué posee el fondo  Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones12,290,2112,08
Obligaciones100,8145,2155,60
Efectivo144,07113,8630,22
Otro2,130,032,10
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos41,66
Zona Euro17,75
Reino Unido15,81
Europe - ex Euro9,84
Australasia4,70
5 mayores sectores%
Tecnología17,01
Servicios Financieros15,56
Consumo Defensivo15,50
Salud14,09
Industria10,42
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Bonds 4%4,71
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S I... 4,14
United States Treasury Notes 4.875%3,64
United Kingdom of Great Britain ... 3,27
United States Treasury Bonds 5%3,01
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc USD
Categoría:  Mixtos Defensivos USD
Índice:  Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rentabilidad %8,190,632,4810,31-2,76
+/- Categoría-2,775,90-1,56-1,890,56
+/- Índice-1,166,09-2,88-2,170,52
% Rango en la categoría (sobre 100)8515768030
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,85   0,580,37
1 semana-1,53   1,050,47
1 mes-4,17   1,880,96
3 meses-5,11   1,320,92
6 meses0,40   1,640,59
Año-4,55   1,270,85
1 año3,13   0,44-0,47
3 años anualiz.2,26   0,22-0,08
5 años anualiz.3,51   -0,300,97
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
Índice: Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,76---
20242,980,60-0,136,61
20231,17-0,972,31-0,03
2022-0,101,474,69-5,18
20214,74-0,500,393,40
2020-4,17-2,800,16
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaBajo la media3 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos USDPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad6,14 %
Rentabilidad media 3a3,65 %
 
Ratio de Sharpe0,18
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD
Beta0,710,59
Alfa 3a-0,69-0,54
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 101582-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante48,82
Grande32,31
Mediano16,25
Pequeño2,62
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,040,94
P/B2,611,03
Precio/Ventas1,570,77
P/CF10,170,91
Factor Rentabilidad-Dividendo3,481,12
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,610,99
Crecimiento histórico beneficios4,781,11
Crecimiento ventas2,830,68
Crecimiento flujo de caja2,440,31
Crecimiento valor en libros5,951,03
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 1298
Distribución Vencimientos %
1 a 313,88
3 a 514,37
5 a 711,55
7 a 1016,85
10 a 1525,03
15 a 206,75
20 a 303,49
Mas de 300,05
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones12,290,2112,08
Obligaciones100,8145,2155,60
Efectivo144,07113,8630,22
Otro2,130,032,10
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos41,660,66
Canadá1,341,22
Iberoamérica1,562,16
Reino Unido15,812,47
Zona Euro17,751,80
Europe - ex Euro9,841,94
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,070,01
Australasia4,708,56
Asia - Desarrollada3,180,94
Asia - Emergente4,081,06
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos8,092,50
Consumo CíclicoConsumo Cíclico5,600,71
Servicios FinancierosServicios Financieros15,560,90
InmobiliarioInmobiliario2,540,45
Consumo DefensivoConsumo Defensivo15,501,68
SaludSalud14,091,10
Servicios PúblicosServicios Públicos6,421,97
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,410,35
EnergíaEnergía2,350,49
IndustriaIndustria10,421,03
TecnologíaTecnología17,010,89
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera42
Número total de obligaciones diferentes en cartera136
% de activos en las 10 mayores posiciones31,01
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury Bonds 4%Estados Unidos4,71
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USDLuxemburgo4,14
United States Treasury Notes 4.875%Estados Unidos3,64
United Kingdom of Great Britain and N... Reino Unido3,27
United States Treasury Bonds 5%Estados Unidos3,01
Long Gilt Future June 25Reino Unido3,01
United Kingdom of Great Britain and N... Reino Unido2,83
New Zealand Local Government Funding ... Nueva Zelanda2,24
New Zealand Local Government Funding ... Nueva Zelanda2,11
Federal National Mortgage Association 6%Estados Unidos2,05
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos USD
 
Gestión
Nombre de la gestoraNinety One Luxembourg S.A.
Teléfono+352 28 12 77 20
Sitio Webwww.ninetyone.com
Dirección2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
 Luxembourg   L-2132
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo27/03/2020
Nombre del gestorJason Borbora-Sheen
Fecha de incorporación28/02/2019
Nombre del gestorJohn Stopford
Fecha de incorporación26/07/2011
Formación
1995, University of Oxford, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,15%
Gastos Corrientes1,60%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial3000  USD
Aportaciones750  USD