Informe del Fondo de Morningstar  | 13/04/2025Imprimir

JOHCM UK Growth Fund X EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JOHCM UK Growth Fund X EUR Acc
Fondo20,4-11,45,828,1-2,1
+/-Cat-3,65,1-4,815,1-0,3
+/-Ind---4,413,0-6,0
 
Categoría: RV RU Cap. Flexible
Benchmark de la Categoría: Morningstar UK All Cap TME ...
Estadística Rápida
VL
11/04/2025		 EUR 2,34
Cambio del día -2,01%
Categoría Morningstar™ RV RU Cap. Flexible
ISIN IE00BLLV8825
Patrimonio (Mil)
11/04/2025		 GBP 145,62
Patrimonio Clase (Mil)
11/04/2025		 EUR 9,93
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
07/03/2025		  0,68%
Objetivo de inversión: JOHCM UK Growth Fund X EUR Acc
El fondo trata de lograr su objetivo mediante la inversión en empresas sólidas, bien gestionadas, domiciliadas, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica, en el Reino Unido.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
Año-12,67
3 años anualiz.1,65
5 años anualiz.12,25
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mark Costar
06/11/2001
Vishal Bhatia
01/08/2007
Creación del fondo
18/03/2020

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE AllSh TR GBPMorningstar UK All Cap TME NR GBP
Qué posee el fondo  JOHCM UK Growth Fund X EUR Acc31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,000,0298,98
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,910,010,90
Otro0,150,030,12
5 regiones principales%
Reino Unido96,09
Estados Unidos3,90
Iberoamérica0,01
Zona Euro0,01
Europe - ex Euro0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,55
Tecnología16,96
Industria11,66
Salud11,15
Consumo Defensivo10,14
5 mayores posic.Sector%
BP PLCEnergíaEnergía5,59
AstraZeneca PLCSaludSalud3,85
PureTech Health PLCSaludSalud3,81
Shell PLCEnergíaEnergía3,79
HSBC Holdings PLCServicios FinancierosServicios Financieros3,40
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JOHCM UK Growth Fund X EUR Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JOHCM UK Growth Fund X EUR Acc
Categoría:  RV RU Cap. Flexible
Índice:  Morningstar UK All Cap TME NR GBP
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rentabilidad %20,44-11,365,7828,11-2,09
+/- Categoría-3,585,06-4,8015,07-0,32
+/- Índice---4,4213,01-5,99
% Rango en la categoría (sobre 100)763388362
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,01   -0,45-1,94
1 semana-3,79   -0,78-0,76
1 mes-9,84   -0,57-1,40
3 meses-10,50   -2,12-4,77
6 meses-10,94   -1,99-5,19
Año-12,67   -2,02-5,98
1 año1,34   3,69-1,26
3 años anualiz.1,65   1,39-1,56
5 años anualiz.12,25   4,212,38
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV RU Cap. Flexible
Índice: Morningstar UK All Cap TME NR GBP
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,09---
20247,9014,292,141,71
20232,994,72-0,80-1,14
2022-2,69-10,11-9,8612,41
202118,393,201,77-3,13
2020-19,17-2,1732,17
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaAlto4 star
5 añosAltoAlto4 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoAlto4 star
 
Categoría :  RV RU Cap. FlexiblePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,23 %
Rentabilidad media 3a8,07 %
 
Ratio de Sharpe0,31
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar UK All Cap TME NR GBP  FTSE AllSh TR GBP
Beta1,191,22
Alfa 3a-1,43-1,14
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP 2350-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante21,22
Grande15,05
Mediano9,05
Pequeño15,95
Micro38,72
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,341,02
P/B1,410,85
Precio/Ventas0,870,91
P/CF5,860,72
Factor Rentabilidad-Dividendo2,510,71
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,101,08
Crecimiento histórico beneficios-4,8920,92
Crecimiento ventas1,110,25
Crecimiento flujo de caja1,200,86
Crecimiento valor en libros-1,60-0,53
 
Categoría: RV RU Cap. Flexible
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,000,0298,98
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,910,010,90
Otro0,150,030,12
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos3,902,04
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,010,08
Reino Unido96,091,03
Zona Euro0,010,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV RU Cap. Flexible
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,421,10
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,460,57
Servicios FinancierosServicios Financieros20,550,88
InmobiliarioInmobiliario0,010,00
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,140,91
SaludSalud11,151,37
Servicios PúblicosServicios Públicos2,120,69
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,660,92
EnergíaEnergía9,871,47
IndustriaIndustria11,660,67
TecnologíaTecnología16,963,64
 
Categoría: RV RU Cap. Flexible
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera51
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones36,17
Nombre del activoSectorPaís% de activos
BP PLC309Reino Unido5,59
AstraZeneca PLC206Reino Unido3,85
PureTech Health PLC206Estados Unidos3,81
Shell PLC309Reino Unido3,79
HSBC Holdings PLC103Reino Unido3,40
Funding Circle Holdings PLC103Reino Unido3,33
Science in Sport PLC205Reino Unido3,19
Gooch & Housego PLC311Reino Unido3,09
Standard Chartered PLC103Reino Unido3,06
Rank Group (The) PLC102Reino Unido3,05
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV RU Cap. Flexible
 
Gestión
Nombre de la gestoraJOHCM Funds (Ireland) Limited
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónRiverside One Sir John Rogerson’s Quay
 Dublin 2   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo18/03/2020
Nombre del gestorMark Costar
Fecha de incorporación06/11/2001
Nombre del gestorVishal Bhatia
Fecha de incorporación01/08/2007
Formación
1995, University of Toronto, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,68%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial100000000  GBP
Aportaciones-