Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZLh-CHF

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZLh-CHF
Fondo27,2-28,233,115,1-9,2
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 CHF 16,54
Cambio del día -4,41%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU2099821964
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 119,20
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 CHF 0,11
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Gastos Corrientes
17/02/2025		  0,70%
Morningstar Research
Analyst Report-
,
Morningstar, Inc

Il profilo di crescita moderata non è stato un vantaggio negli ultimi anni, ma la capacità di eccellere in cicli diversi del mercato è comprovata. L'Analyst Rating di Morningstar è Gold per categorie di azioni più convenienti e Bronze e Neutral...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora25
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZLh-CHF
Generar crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas en EE. UU. con un sólido historial de crecimiento a largo plazo y con un buen potencial de crecimiento en el futuro. El Fondo puede invertir hasta el 10 % de sus activos en valores de renta variable y otros valores de emisores con domicilio fuera de EE. UU
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-15,97
3 años anualiz.0,84
5 años anualiz.11,58
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Eric Stern
22/11/2019
Cheryl Frank
01/10/2020
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Creación del fondo
14/02/2020

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USD-
Qué posee el fondo  Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZLh-CHF28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,110,0097,11
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,890,002,89
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos92,33
Zona Euro1,96
Asia - Desarrollada1,75
Iberoamérica1,65
Canadá1,10
5 mayores sectores%
Tecnología32,78
Salud14,81
Consumo Cíclico13,57
Industria12,33
Servicios de Comunicación12,04
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología6,39
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,14
Broadcom IncTecnologíaTecnología4,89
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,89
Eli Lilly and CoSaludSalud3,44
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZLh-CHF
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZLh-CHF
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 202120222023202431/03
Rentabilidad %27,18-28,1633,0715,15-9,16
+/- Categoría-----
+/- Índice-----
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,41   --
1 semana-7,81   --
1 mes-13,55   --
3 meses-17,10   --
6 meses-14,73   --
Año-15,97   --
1 año-4,78   --
3 años anualiz.0,84   --
5 años anualiz.11,58   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-9,16---
20244,742,376,171,15
20238,349,31-4,4017,54
2022-11,81-18,38-1,661,49
20212,018,632,7311,72
2020-22,394,3411,40
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad19,72 %
Rentabilidad media 3a6,26 %
 
Ratio de Sharpe0,18
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR
Beta-1,64
Alfa 3a--1,77
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 287834-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante50,11
Grande29,52
Mediano16,35
Pequeño4,01
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E26,161,67
P/B6,302,74
Precio/Ventas4,112,19
P/CF17,231,77
Factor Rentabilidad-Dividendo0,710,28
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,861,18
Crecimiento histórico beneficios16,772,50
Crecimiento ventas10,862,15
Crecimiento flujo de caja14,672,07
Crecimiento valor en libros12,443,90
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,110,0097,11
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,890,002,89
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos92,332,15
Canadá1,100,15
Iberoamérica1,651,40
Reino Unido1,030,11
Zona Euro1,960,16
Europe - ex Euro0,170,04
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada1,750,77
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,740,12
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,571,48
Servicios FinancierosServicios Financieros8,030,49
InmobiliarioInmobiliario1,010,39
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,840,48
SaludSalud14,811,79
Servicios PúblicosServicios Públicos0,380,09
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12,041,78
EnergíaEnergía0,480,14
IndustriaIndustria12,331,04
TecnologíaTecnología32,781,95
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera188
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones38,35
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos6,39
Amazon.com Inc102Estados Unidos5,14
Broadcom Inc311Estados Unidos4,89
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos3,89
Eli Lilly and Co206Estados Unidos3,44
NVIDIA Corp311Estados Unidos3,42
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos3,27
TransDigm Group Inc310Estados Unidos2,71
Apple Inc311Estados Unidos2,70
Salesforce Inc311Estados Unidos2,49
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraCapital International Management Company Sàrl
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo14/02/2020
Nombre del gestorEric Stern
Fecha de incorporación22/11/2019
Inicio Carrera Profesional1989
Formación
University of California, Berkeley, B.S.
Stanford Graduate School of Business, M.B.A.
Nombre del gestorCheryl Frank
Fecha de incorporación01/10/2020
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
Stanford University, M.B.A.
Harvard University, B.A.
Nombre del gestorMartin Jacobs
Fecha de incorporación01/05/2021
Inicio Carrera Profesional1989
Formación
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
Nombre del gestorMichael Beckwith
Fecha de incorporación01/05/2024
Inicio Carrera Profesional2001
Nombre del gestorJessica Spaly
Fecha de incorporación01/10/2020
Inicio Carrera Profesional1998
Formación
Harvard University, M.B.A.
Nombre del gestorAidan O'Connell
Fecha de incorporación02/07/2018
Inicio Carrera Profesional1998
Formación
1996, University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
Johns Hopkins University, M.A.
1990, Dartmouth College, B.A.
Nombre del gestorJ. Frank
Fecha de incorporación01/01/2025
Inicio Carrera Profesional1993
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,53%
Gastos Corrientes0,70%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-