Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Buy & Hold Luxembourg B&H Flexible Class 1

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Buy & Hold Luxembourg B&H Flexible Class 1
Fondo20,5-16,921,89,6-1,1
+/-Cat10,9-4,713,60,6-0,1
+/-Ind9,0-4,610,8-1,60,1
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 1,47
Cambio del día 0,04%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN LU1988110844
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 89,70
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 54,39
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/12/2024		  0,72%
Objetivo de inversión: Buy & Hold Luxembourg B&H Flexible Class 1
El objetivo de inversión de Buy & Hold Luxembourg – B&H Flexible (el "Subfondo") es lograr la revalorización del capital a medio y largo plazo procurándose exposición a una amplia gama de clases de activos a escala global, obteniendo al mismo tiempo exposición dinámica y flexible al riesgo según la situación de los mercados globales.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-0,56
3 años anualiz.5,27
5 años anualiz.*11,87
10 años anualiz.*4,95
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Rafael Valera de Vargas
24/07/2020
Creación del fondo
24/07/2020

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Buy & Hold Luxembourg B&H Flexible Class 128/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones47,080,0047,08
Obligaciones48,800,0048,80
Efectivo4,120,004,12
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro38,29
Estados Unidos35,79
Canadá12,66
Reino Unido7,05
Europe - ex Euro4,22
5 mayores sectores%
Tecnología26,33
Servicios Financieros23,24
Consumo Cíclico19,72
Energía10,27
Servicios de Comunicación7,72
5 mayores posic.Sector%
Ibercaja Banco S.A. 9.125%7,67
Argentina (Republic Of) 0.13%6,58
Eroski Sociedad Cooperativa 10.625%5,39
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.... 4,04
International Petroleum Corp 7.28%4,04
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Buy & Hold Luxembourg B&H Flexible Class 1
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Buy & Hold Luxembourg B&H Flexible Class 1
Categoría:  Mixtos Flexibles EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2018*2019*2020*202120222023202431/03
Rentabilidad %-9,7720,52-0,2820,55-16,9021,839,60-1,06
+/- Categoría-1,208,20-2,4810,86-4,7413,560,64-0,10
+/- Índice---4,509,04-4,6110,84-1,570,14
% Rango en la categoría (sobre 100)68126888233957
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,04   -0,220,08
1 semana-1,14   0,18-0,54
1 mes-3,19   0,160,07
3 meses-1,03   0,020,12
6 meses1,35   1,050,51
Año-0,56   0,600,27
1 año4,89   1,39-1,00
3 años anualiz.5,27   2,901,51
5 años anualiz.*11,87   5,714,73
10 años anualiz.*4,95   2,650,81
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,06---
20244,500,632,281,89
20237,425,13-0,468,38
2022-5,96-9,96-3,151,34
20216,515,992,334,36
2020-22,52*14,11*4,01*8,44
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoSobre la media4 star
5 años*Sobre la mediaAlto4 star
10 años*AltoSobre la media4 star
Global*AltoSobre la media4 star
 
Categoría :  Mixtos Flexibles EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad12,12 %
Rentabilidad media 3a6,04 %
 
Ratio de Sharpe0,28
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Beta1,281,26
Alfa 3a1,381,36
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 39258-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante35,03
Grande23,09
Mediano27,34
Pequeño11,04
Micro3,51
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,630,87
P/B2,260,75
Precio/Ventas1,470,70
P/CF7,970,66
Factor Rentabilidad-Dividendo2,021,00
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,860,92
Crecimiento histórico beneficios1,620,20
Crecimiento ventas8,201,48
Crecimiento flujo de caja4,620,74
Crecimiento valor en libros11,661,58
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 94
Distribución Vencimientos %
1 a 324,86
3 a 546,63
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 1525,30
15 a 200,00
20 a 303,22
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones47,080,0047,08
Obligaciones48,800,0048,80
Efectivo4,120,004,12
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos35,790,63
Canadá12,665,98
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido7,051,53
Zona Euro38,292,07
Europe - ex Euro4,220,67
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia1,983,86
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico19,721,76
Servicios FinancierosServicios Financieros23,241,39
SaludSalud6,200,53
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,720,88
EnergíaEnergía10,274,30
IndustriaIndustria6,510,56
TecnologíaTecnología26,331,13
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera33
Número total de obligaciones diferentes en cartera27
% de activos en las 10 mayores posiciones39,63
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Ibercaja Banco S.A. 9.125%España7,67
Argentina (Republic Of) 0.13%Argentina6,58
Eroski Sociedad Cooperativa 10.625%España5,39
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.625%España4,04
International Petroleum Corp 7.28%Canadá4,04
Brookfield Corp Registered Shs -A- Li... 103Canadá2,79
Commerzbank AG 6.5%Alemania2,39
Societe Generale S.A. 7.875%Francia2,34
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Fra... Alemania2,29
Vidrala SA102España2,09
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraBuy & Hold Capital SGIIC
Teléfono963238080
Sitio Web -
DirecciónC/ RINCONADA FEDERICO GARCIA SANCHIZ 1, PUERTA 1
 Valencia   46002
 Spain
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo24/07/2020
Nombre del gestorRafael Valera de Vargas
Fecha de incorporación24/07/2020
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,66%
Gastos Corrientes0,72%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones-