Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	19,4	-8,5	5,4	17,0	-3,2
	+/-Cat	3,9	0,1	-1,2	2,3	0,7
	+/-Ind	3,7	-0,7	-4,6	0,6	0,5


Categoría: Mixtos Moderados USD
Benchmark de la Categoría: Morningstar EAA USD Mod Tgt...

Estadística Rápida
VL 03/04/2025		USD 24,74
Cambio del día		-3,68%
Categoría Morningstar™		Mixtos Moderados USD
ISIN		LU2099028263
Patrimonio (Mil) 03/04/2025		USD 1558,31
Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025		USD 2,10
Comisión Máx. Suscripción		5,25%
Gastos Corrientes 21/03/2025		0,70%

Morningstar Research

Analyst Report	12/07/2024 Thomas De Fauw, Analyst Morningstar, Inc
Capital Group Global Allocation impresses with its seasoned manager team, proven approach, and a parent company that serves its investors exceptionally well. The fund remains one of our highest convictions within the category and earns a...
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Pilares Morningstar
Personal	25
Firma Gestora	25
Proceso	24
Performance
Precio

Objetivo de inversión: Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL

El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos corrientes, mediante la inversión en acciones y bonos, así como en otros valores de renta fija de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en acciones cotizadas y bonos con categoría de inversión emitidos por empresas y gobiernos, así como en otros valores de renta fija admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado.

Returns

Rentabilidades acumul. %	03/04/2025
Año	-6,41
3 años anualiz.	2,88
5 años anualiz.	7,18
10 años anualiz.	-

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Andrew Cormack 01/03/2021
Tomonori Tani 01/12/2016
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Creación del fondo 24/01/2020

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD , 60% MSCI ACWI NR USD	Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD

Qué posee el fondo Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	60,44	0,00	60,44
Obligaciones	30,04	0,00	30,04
Efectivo	9,51	0,00	9,51
Otro	0,01	0,00	0,01

Renta Fija
Vencimiento efectivo	9,63
Duración efectiva	7,37

5 regiones principales	%
Estados Unidos	57,82
Canadá	11,56
Zona Euro	9,16
Asia - Desarrollada	7,17
Europe - ex Euro	4,40

5 mayores sectores		%
	Tecnología	26,07
	Servicios Financieros	20,48
	Consumo Defensivo	13,19
	Industria	10,43
	Salud	9,18

5 mayores posic.	Sector	%
United States Treasury Notes 4.375%		4,31
Taiwan Semiconductor Manufacturi...	Tecnología	4,01
Broadcom Inc	Tecnología	3,52
Philip Morris International Inc	Consumo Defensivo	3,48
United States Treasury Bonds 4.625%		2,73

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL
	Categoría: Mixtos Moderados USD
	Índice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD

Rentabilidades anuales (%)			31/03/2025
	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	19,40	-8,48	5,39	16,99	-3,17
+/- Categoría	3,95	0,05	-1,20	2,34	0,68
+/- Índice	3,71	-0,70	-4,57	0,62	0,47
% Rango en la categoría (sobre 100)	16	48	66	24	31

Rentabilidades acumul. %			03/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-3,68	-3,40	-3,47
1 semana	-3,85	-2,39	-2,89
1 mes	-7,60	-1,97	-2,32
3 meses	-7,24	-2,49	-3,01
6 meses	-1,62	-2,20	-3,37
Año	-6,41	-2,43	-2,90
1 año	4,07	-0,30	-2,06
3 años anualiz.	2,88	-0,31	-2,22
5 años anualiz.	7,18	0,32	-0,83
10 años anualiz.	-	-	-

Categoría: Mixtos Moderados USD
Índice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-3,17	-	-	-
2024	6,16	2,33	2,00	5,59
2023	0,43	1,90	-2,65	5,79
2022	-3,94	-4,39	-0,77	0,43
2021	4,97	4,16	1,39	7,71
2020	-	7,34	0,36	3,82

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

28/02/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Media	Sobre la media
5 años	Sobre la media	Sobre la media
10 años	-	-	Sin calificación
Global	Sobre la media	Sobre la media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	9,42 %
Rentabilidad media 3a	4,84 %


Ratio de Sharpe	0,24

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD	Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Beta	1,16	1,16
Alfa 3a	-0,71	-0,71

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	USD 157581	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	52,15
Grande	36,15
Mediano	11,70
Pequeño	0,00
Micro	0,00

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	19,13	1,01
P/B	3,27	1,04
Precio/Ventas	2,53	1,10
P/CF	14,95	1,16
Factor Rentabilidad-Dividendo	2,18	1,11

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	10,12	0,98
Crecimiento histórico beneficios	5,03	0,43
Crecimiento ventas	7,57	1,25
Crecimiento flujo de caja	1,77	0,25
Crecimiento valor en libros	11,48	1,43

Estilo de renta fija

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Tamaño	Rel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)	USD 1566


Distribución Vencimientos	%
1 a 3	13,85
3 a 5	16,79
5 a 7	6,32
7 a 10	30,16
10 a 15	2,68
15 a 20	2,03
20 a 30	24,10
Mas de 30	2,19

Vencimiento efectivo	9,63
Duración efectiva	7,37

Distribución Calidad Crediticia	%		%
AAA	15,51	BB	2,78
AA	5,48	B	11,33
A	64,89	Bajo B	0,00
BBB	0,00	Sin calificación	0,00

Categoría: Mixtos Moderados USD

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	60,44	0,00	60,44
Obligaciones	30,04	0,00	30,04
Efectivo	9,51	0,00	9,51
Otro	0,01	0,00	0,01

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	57,82	0,84
Canadá	11,56	6,61
Iberoamérica	1,10	2,05
Reino Unido	4,09	0,78
Zona Euro	9,16	0,89
Europe - ex Euro	4,40	1,64
Europe emergente	0,00	0,00
África	0,00	0,00
Oriente Medio	0,00	0,00
Japón	2,75	0,78
Australasia	0,00	0,00
Asia - Desarrollada	7,17	1,89
Asia - Emergente	1,94	0,86

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	0,62	0,22
Consumo Cíclico	7,24	0,74
Servicios Financieros	20,48	1,26
Inmobiliario	1,49	0,71
Consumo Defensivo	13,19	2,19
Salud	9,18	0,85
Servicios Públicos	2,57	0,78
Servicios de Comunicación	3,09	0,33
Energía	5,63	1,31
Industria	10,43	0,93
Tecnología	26,07	1,09

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	72
Número total de obligaciones diferentes en cartera	493
% de activos en las 10 mayores posiciones	30,02

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
United States Treasury Notes 4.375%		Estados Unidos	4,31
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...		Taiwán	4,01
Broadcom Inc		Estados Unidos	3,52
Philip Morris International Inc		Estados Unidos	3,48
United States Treasury Bonds 4.625%		Estados Unidos	2,73
United States Treasury Notes 4%		Estados Unidos	2,70
JPMorgan Chase & Co		Estados Unidos	2,64
Visa Inc Class A		Estados Unidos	2,35
Constellation Software Inc		Canadá	2,30
United States Treasury Notes 4.375%		Estados Unidos	1,98

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Moderados USD

Gestión

Nombre de la gestora	Capital International Management Company Sàrl
Teléfono	-
Sitio Web	-
Dirección	Luxembourg
	Kennedy -
	Luxembourg

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	24/01/2020

Nombre del gestor	Andrew Cormack
Fecha de incorporación	01/03/2021
Inicio Carrera Profesional	2004

Nombre del gestor	Tomonori Tani
Fecha de incorporación	01/12/2016
Inicio Carrera Profesional	1999

Formación

Sophia University, B.A.

Nombre del gestor	Philip Chitty
Fecha de incorporación	01/05/2023
Inicio Carrera Profesional	1994

Formación

Birkbeck College, M.A.

Nombre del gestor	Anirudh Samsi
Fecha de incorporación	01/01/2019
Inicio Carrera Profesional	1996

Formación

Indian Institute of Management, M.B.A.

University of Mumbai, B.A./B.S.

Nombre del gestor	Hilda Applbaum
Fecha de incorporación	31/01/2014
Inicio Carrera Profesional	1987

Formación

New York University, M.A.

Barnard College, B.A.

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	5,25%
Comisión Máx. Reembolso	-

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	0,53%
Gastos Corrientes	0,70%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	500000000 USD
Aportaciones	-