Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI
Fondo-14,78,728,7-5,3
+/-Cat-0,5-6,78,9-0,4
+/-Ind-2,1-9,33,70,1
 
Fecha de cambio Morningstar: 23/07/2021
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global TME NR USD
A fecha 23/07/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra.
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 14,12
Cambio del día -5,15%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend
ISIN ES0110256015
Patrimonio (Mil)
20/05/2019		 EUR 26,87
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 6,09
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2024		  1,19%
Objetivo de inversión: Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI
Esta IIC aplica los criterios ISR (Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiaran por principios tanto sostenibles como financieros. La mayoría de las inversiones cumplirán con los requisitos sostenibles de forma que se integren los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el análisis financiero. El Fondo invertirá como mínimo un 75% de su cartera en Renta Variable, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera. Se invertirá mayoritariamente en empresas de alta capitalización.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-9,24
3 años anualiz.5,21
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Xavier Carulla Tigerín
01/12/2020
Creación del fondo
10/01/2020

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Global TME NR USD
Qué posee el fondo  Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,390,0098,39
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,060,451,61
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos82,46
Zona Euro9,96
Reino Unido3,27
Canadá1,41
Europe - ex Euro1,06
5 mayores sectores%
Servicios Financieros29,79
Tecnología25,11
Consumo Cíclico11,63
Industria8,98
Salud8,19
5 mayores posic.Sector%
Citigroup IncServicios FinancierosServicios Financieros5,02
Apple IncTecnologíaTecnología4,83
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología4,15
SPDR MSCI World ETF4,12
Microsoft CorpTecnologíaTecnología3,93
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI
Categoría:  RV Global Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar Global TME NR USD
Fecha de cambio Morningstar: 23/07/2021
A fecha 23/07/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra.
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20222023202431/03
Rentabilidad %-14,758,7128,70-5,33
+/- Categoría-0,54-6,748,93-0,45
+/- Índice-2,08-9,293,670,11
% Rango en la categoría (sobre 100)5890645
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-5,15   -1,70-0,96
1 semana-5,87   1,023,32
1 mes-11,35   -0,641,80
3 meses-10,22   0,484,92
6 meses-1,16   5,168,32
Año-9,24   1,064,77
1 año5,53   6,266,48
3 años anualiz.5,21   1,571,39
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar Global TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-5,33---
202411,974,571,098,73
20231,303,93-2,966,41
2022-7,33-8,64-0,651,35
2021---13,03
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 años - - -
10 años - - -
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande BlendPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,48 %
Rentabilidad media 3a7,89 %
 
Ratio de Sharpe0,36
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
Beta0,970,95
Alfa 3a-0,93-1,57
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 311743-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante54,18
Grande40,81
Mediano4,98
Pequeño0,03
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,261,13
P/B3,701,09
Precio/Ventas2,771,12
P/CF19,791,44
Factor Rentabilidad-Dividendo1,710,95
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,671,26
Crecimiento histórico beneficios16,481,61
Crecimiento ventas11,452,14
Crecimiento flujo de caja10,901,88
Crecimiento valor en libros7,821,00
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,390,0098,39
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,060,451,61
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos82,461,19
Canadá1,410,61
Iberoamérica0,010,02
Reino Unido3,270,73
Zona Euro9,961,06
Europe - ex Euro1,060,23
Europe emergente0,054,18
África0,000,00
Oriente Medio0,010,06
Japón0,220,05
Australasia0,070,07
Asia - Desarrollada0,920,45
Asia - Emergente0,570,47
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,840,95
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,631,10
Servicios FinancierosServicios Financieros29,791,76
InmobiliarioInmobiliario0,090,05
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,530,97
SaludSalud8,190,70
Servicios PúblicosServicios Públicos0,110,06
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,570,89
EnergíaEnergía0,160,07
IndustriaIndustria8,980,87
TecnologíaTecnología25,110,93
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera48
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones36,33
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Citigroup Inc103Estados Unidos5,02
Apple Inc311Estados Unidos4,83
NVIDIA Corp311Estados Unidos4,15
SPDR MSCI World ETFIrlanda4,12
Microsoft Corp311Estados Unidos3,93
JPMorgan Chase & Co103Estados Unidos3,39
Costco Wholesale Corp205Estados Unidos2,81
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos2,72
Arthur J. Gallagher & Co103Estados Unidos2,69
Linde PLC101Estados Unidos2,66
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraArquigest SGIIC
Teléfono+34 934 462 344
Sitio Webwww.arquigest.es
DirecciónBarbara De Braganza, 6, Tercero Izquierda
 Madrid   28004
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo10/01/2020
Nombre del gestorXavier Carulla Tigerín
Fecha de incorporación01/12/2020
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,95%
Gastos Corrientes1,19%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10  EUR
Aportaciones10  EUR