Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration A Dis EUR QV

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration A Dis EUR QV
Fondo0,9-10,46,85,21,5
+/-Cat-3,5-4,62,3-2,12,6
+/-Ind-0,51,55,20,53,1
 
Categoría: RF Flexible Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 92,27
Cambio del día -0,05%
Categoría Morningstar™ RF Flexible Global
ISIN LU1910165056
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 308,41
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 5,63
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
26/03/2025		  1,30%
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration A Dis EUR QV
The Fund aims to provide capital growth and income by investing in fixed and floating rate securities issued by governments and companies worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund aims to reduce interest rate risk (as defined by duration) by focussing on fixed and floating rate securities with a duration of less than four years.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año1,54
3 años anualiz.1,74
5 años anualiz.3,02
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 4,31
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Julien Houdain
16/12/2019
Martin Coucke
01/09/2021
Creación del fondo
16/12/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euribor 3 Month EURMorningstar Gbl Core Bd GR USD
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration A Dis EUR QV28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo11,07
Duración efectiva2,60
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones135,6613,96121,70
Efectivo92,34115,24-22,91
Otro1,200,001,20
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration A Dis EUR QV
Categoría:  RF Flexible Global
Índice:  Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %5,850,90-10,436,815,191,48
+/- Categoría7,02-3,46-4,632,32-2,082,63
+/- Índice5,72-0,531,545,200,503,11
% Rango en la categoría (sobre 100)3737221633
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,05   -0,48-1,03
1 semana0,11   1,02-0,07
1 mes-0,13   2,942,31
3 meses1,52   4,263,59
6 meses1,72   1,271,40
Año1,54   3,783,31
1 año5,23   1,441,66
3 años anualiz.1,74   0,083,12
5 años anualiz.3,02   0,565,11
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Flexible Global
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,48---
20241,570,612,95-0,01
20231,100,010,804,80
2022-3,03-8,32-2,713,56
20210,700,62-0,03-0,39
2020-5,777,521,662,77
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media3 star
5 añosMediaSobre la media3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RF Flexible GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad5,80 %
Rentabilidad media 3a1,91 %
 
Ratio de Sharpe-0,11
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Core Bd GR USD  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Beta1,130,82
Alfa 3a3,99-0,49
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 311
Distribución Vencimientos %
1 a 319,67
3 a 526,13
5 a 79,37
7 a 102,10
10 a 150,65
15 a 200,04
20 a 3011,32
Mas de 300,98
Vencimiento efectivo11,07
Duración efectiva2,60
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA4,34   BB11,16
AA33,73   B7,42
A11,64   Bajo B0,66
BBB29,97   Sin calificación1,08
 
Categoría: RF Flexible Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones135,6613,96121,70
Efectivo92,34115,24-22,91
Otro1,200,001,20
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera384
% de activos en las 10 mayores posiciones45,32
Nombre del activoSectorPaís% de activos
2 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos14,85
Euro Schatz Future Mar 25Alemania7,54
10 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos5,97
United States Treasury Notes 4.625%Estados Unidos2,70
Federal National Mortgage Association 6%Estados Unidos2,66
United States Treasury Notes 4.125%Estados Unidos2,58
Euro Bobl Future June 25Alemania2,56
Government National Mortgage Associat... Estados Unidos2,25
United States Treasury Notes 4.125%Estados Unidos2,19
United States Treasury Notes 4.25%Estados Unidos2,02
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Flexible Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo16/12/2019
Nombre del gestorJulien Houdain
Fecha de incorporación16/12/2019
Inicio Carrera Profesional2003
Formación
Ecole Normale Superieure, Ph.D.
Nombre del gestorMartin Coucke
Fecha de incorporación01/09/2021
Inicio Carrera Profesional2014
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,30%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones1000  EUR