Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc
Fondo21,1-37,211,0-3,2-2,9
+/-Cat0,8-12,21,8-4,2-4,0
+/-Ind--14,2-4,7-10,5-6,8
 
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Eur SMID TM...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 37,61
Cambio del día -0,29%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Mediana
ISIN IE00BYYLPP65
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 362,60
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 51,71
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
21/03/2025		  0,09%
Objetivo de inversión: Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc
The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting primarily of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth, mid and small-cap companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Europe.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-2,18
3 años anualiz.-6,88
5 años anualiz.3,24
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Eva Fornadi
30/06/2012
Denis Callioni
26/09/2018
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Creación del fondo
31/10/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe Mid Cap NR EURMorningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Qué posee el fondo  Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,110,0096,11
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,890,003,89
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro49,20
Europe - ex Euro25,50
Reino Unido23,18
Estados Unidos1,12
Oriente Medio1,00
5 mayores sectores%
Industria22,93
Salud21,81
Consumo Cíclico15,75
Servicios de Comunicación12,64
Tecnología10,89
5 mayores posic.Sector%
Games Workshop Group PLCConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,73
Scout24 SEServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,60
Belimo Holding AGIndustriaIndustria5,29
Halma PLCIndustriaIndustria4,70
Moncler SpAConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,05
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc
Categoría:  RV Europa Cap. Mediana
Índice:  Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %21,6121,06-37,1711,04-3,25-2,91
+/- Categoría11,990,84-12,221,78-4,25-4,00
+/- Índice17,53--14,23-4,68-10,49-6,76
% Rango en la categoría (sobre 100)104495428186
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,29   0,731,85
1 semana-2,89   0,201,13
1 mes-6,58   -1,06-1,31
3 meses-2,74   -1,17-5,04
6 meses-6,51   -1,72-7,51
Año-2,18   -1,19-4,49
1 año-5,48   -4,40-11,03
3 años anualiz.-6,88   -4,63-9,83
5 años anualiz.3,24   -5,18-8,46
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
Índice: Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,91---
20241,81-2,773,08-5,18
20239,084,61-9,928,02
2022-19,31-18,04-13,039,25
20213,007,024,265,34
2020-14,7121,7310,565,94
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoAlto1 star
5 añosBajo la mediaSobre la media1 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaSobre la media1 star
 
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Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad20,21 %
Rentabilidad media 3a-4,79 %
 
Ratio de Sharpe-0,37
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR  Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Beta1,122,14
Alfa 3a-10,13-10,83
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 6339-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande5,91
Mediano78,97
Pequeño15,12
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E25,531,64
P/B4,662,24
Precio/Ventas3,012,25
P/CF17,221,68
Factor Rentabilidad-Dividendo1,520,58
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,431,10
Crecimiento histórico beneficios8,120,89
Crecimiento ventas11,313,20
Crecimiento flujo de caja14,071,13
Crecimiento valor en libros7,301,73
 
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,110,0096,11
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,890,003,89
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,121,21
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido23,181,23
Zona Euro49,200,88
Europe - ex Euro25,501,08
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio1,0014,21
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,030,91
Consumo CíclicoConsumo Cíclico15,751,27
Servicios FinancierosServicios Financieros2,770,22
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,181,67
SaludSalud21,811,62
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12,642,18
IndustriaIndustria22,930,82
TecnologíaTecnología10,891,28
 
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera33
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones44,57
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Games Workshop Group PLC102Reino Unido5,73
Scout24 SE308Alemania5,60
Belimo Holding AG310Suiza5,29
Halma PLC310Reino Unido4,70
Moncler SpA102Italia4,05
Sage Group (The) PLC311Reino Unido3,98
Medacta Group SA Ordinary Shares206Suiza3,94
Kingspan Group PLC310Irlanda3,89
VAT Group AG310Suiza3,79
SOL SpA101Italia3,60
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
 
Gestión
Nombre de la gestoraComgest Asset Management Intl Ltd
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección6th Floor, 2 Grand Canal Square
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo31/10/2019
Nombre del gestorEva Fornadi
Fecha de incorporación30/06/2012
Inicio Carrera Profesional2004
Formación
International Business School, B.A.
Oxford Brookes University, B.A.
Nombre del gestorDenis Callioni
Fecha de incorporación26/09/2018
Inicio Carrera Profesional2010
Formación
Duisenberg School of Finance, M.Com
University of Amsterdam, M.S.
Nombre del gestorWilliam Bohn
Fecha de incorporación20/10/2023
Inicio Carrera Profesional2018
Formación
ESSEC Business School, M.Sc
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anualn/a
Gastos Corrientes0,09%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10  EUR
Aportaciones-