Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund Global Energy Transition B Accumulation EUR Hedged

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition B Accumulation EUR Hedged
Fondo-6,5-10,2-13,2-30,2-6,2
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 93,46
Cambio del día -4,59%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU2075271812
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 560,82
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 16,78
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/01/2025		  2,47%
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Global Energy Transition B Accumulation EUR Hedged
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes are associated with the global transition towards lower-carbon sources of energy and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-10,68
3 años anualiz.-20,23
5 años anualiz.0,44
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mark Lacey
10/07/2019
Felix Odey
01/01/2021
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Creación del fondo
27/11/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY NR USD-
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Global Energy Transition B Accumulation EUR Hedged28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,750,0098,75
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo27,6926,441,25
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro45,25
Estados Unidos27,79
Europe - ex Euro10,27
Asia - Emergente5,17
Reino Unido4,27
5 mayores sectores%
Industria41,26
Servicios Públicos22,70
Tecnología21,94
Materiales Básicos9,90
Consumo Cíclico4,21
5 mayores posic.Sector%
Vestas Wind Systems ASIndustriaIndustria6,93
Johnson Matthey PLCMateriales BásicosMateriales Básicos3,99
NEXTracker Inc Ordinary Shares -... TecnologíaTecnología3,96
First Solar IncTecnologíaTecnología3,85
EDP Renovaveis SAServicios PúblicosServicios Públicos3,83
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition B Accumulation EUR Hedged
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Global Energy Transition B Accumulation EUR Hedged
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %86,96-6,48-10,19-13,24-30,19-6,25
+/- Categoría------
+/- Índice------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,59   --
1 semana-7,38   --
1 mes-4,26   --
3 meses-11,95   --
6 meses-29,16   --
Año-10,68   --
1 año-32,89   --
3 años anualiz.-20,23   --
5 años anualiz.0,44   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-6,25---
2024-7,09-7,755,25-22,61
20233,95-4,43-18,276,86
2022-4,29-16,33-1,7814,18
20210,92-0,53-5,17-1,75
2020-14,9526,3824,0540,21
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad26,97 %
Rentabilidad media 3a-15,93 %
 
Ratio de Sharpe-0,73
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD
Beta-1,81
Alfa 3a--13,67
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 5586-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante3,41
Grande11,48
Mediano46,77
Pequeño31,06
Micro7,28
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,360,79
P/B1,300,56
Precio/Ventas0,600,32
P/CF6,500,67
Factor Rentabilidad-Dividendo2,330,93
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo41,224,10
Crecimiento histórico beneficios-4,15-0,62
Crecimiento ventas-1,45-0,29
Crecimiento flujo de caja10,511,48
Crecimiento valor en libros4,201,32
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,750,0098,75
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo27,6926,441,25
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos27,790,65
Canadá3,700,50
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido4,270,46
Zona Euro45,253,67
Europe - ex Euro10,272,38
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada3,551,57
Asia - Emergente5,170,77
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos9,900,68
Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,210,46
Servicios PúblicosServicios Públicos22,705,34
IndustriaIndustria41,263,47
TecnologíaTecnología21,941,30
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera46
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones38,13
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Vestas Wind Systems AS310Dinamarca6,93
Johnson Matthey PLC101Reino Unido3,99
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A311Estados Unidos3,96
First Solar Inc311Estados Unidos3,85
EDP Renovaveis SA207España3,83
Enphase Energy Inc311Estados Unidos3,62
Landis+Gyr Group AG310Suiza3,21
Corporacion Acciona Energias Renovabl... 207España3,17
Signify NV310Holanda2,80
Nexans310Francia2,77
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo27/11/2019
Nombre del gestorMark Lacey
Fecha de incorporación10/07/2019
Formación
Nottingham Trent University, B.A.
Nombre del gestorFelix Odey
Fecha de incorporación01/01/2021
Nombre del gestorAlex Monk
Fecha de incorporación01/01/2021
Inicio Carrera Profesional2016
Formación
University of Oxford, B.A.
London School of Economics and Political Science, MSc
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes2,47%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones1000  EUR