| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 23,2 | -3,8 | 14,6 | 9,9 | -1,4 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Ind | - | - | - | - | - |
| Categoría: RV Otros | ||||||
| Benchmark de la Categoría: - | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 03/04/2025 | CHF 114,75 | |
| Cambio del día | -2,92% | |
| Categoría Morningstar™ | RV Otros | |
| ISIN | LU2049075521 | |
| Patrimonio (Mil) 03/04/2025 | USD 900,30 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025 | CHF 32,06 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Gastos Corrientes 19/03/2025 | 0,80% | |
| Objetivo de inversión: UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist |
| El fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo que presentan dividendos altos y crecientes. Las inversiones del fondo están diversificadas geográfica y sectorialmente, y la gestión de las posiciones del fondo es muy activa. Empezamos por hacer una selección de las inversiones que cubre nuestro departamento de acciones, a fin de identificar aquellas que presentan dividendos altos o crecientes. Excluimos aquellos títulos que están relativamente sobrevalorados en la primera fase de selección. |
| Returns | ||||||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Ian Paczek 31/07/2021 | ||
Grzegorz Ledwon 31/07/2021 | ||
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Creación del fondo 08/10/2019 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| MSCI ACWI NR USD | - |
| Qué posee el fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist | 28/02/2025 |
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| 5 mayores posic. | Sector | % |
 Intuit Inc |  Tecnología | 1,06 |
| Generali |  Servicios Financieros | 1,06 |
| Prudential Financial Inc | Servicios Financieros | 1,06 |
| Midea Group Co Ltd Class A |  Consumo Cíclico | 1,05 |
| ONEOK Inc |  Energía | 1,05 |
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Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | ||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist | ||
| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
| Rentabilidad % | -4,03 | 23,24 | -3,84 | 14,62 | 9,87 | -1,38 | ||
| +/- Categoría | - | - | - | - | - | - | ||
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | ||
| % Rango en la categoría (sobre 100) | - | |||||||
| Rentabilidades acumul. % | 03/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -2,92 | - | - |
| 1 semana | -3,64 | - | - |
| 1 mes | -5,99 | - | - |
| 3 meses | -4,25 | - | - |
| 6 meses | -5,98 | - | - |
| Año | -3,82 | - | - |
| 1 año | 4,89 | - | - |
| 3 años anualiz. | 5,15 | - | - |
| 5 años anualiz. | 12,88 | - | - |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RV Otros | |||
| Índice: | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -1,38 | - | - | - |
| 2024 | 2,40 | 1,71 | 8,00 | -2,33 |
| 2023 | 1,28 | 4,06 | -1,13 | 10,00 |
| 2022 | -0,56 | -6,49 | -4,19 | 7,93 |
| 2021 | 5,72 | 4,25 | 0,07 | 11,75 |
| 2020 | -21,90 | 11,65 | 1,36 | 8,58 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RV Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | - | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
| Beta | - | 1,38 |
| Alfa 3a | - | 3,66 |
| Detalles del estilo de inversión | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Otros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| Desglose por regiones | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Otros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución por sectores | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Otros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales Básicos
Servicios Públicos
Servicios de Comunicación
Industria| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 100 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 0 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 10,49 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| Intuit Inc | | Estados Unidos | 1,06 | ||
| Generali | | Italia | 1,06 | ||
| Prudential Financial Inc | | Estados Unidos | 1,06 | ||
| Midea Group Co Ltd Class A | | China | 1,05 | ||
| ONEOK Inc | | Estados Unidos | 1,05 | ||
| Pembina Pipeline Corp | | Canadá | 1,05 | ||
| Bristol-Myers Squibb Co |  | Estados Unidos | 1,04 | ||
| Simon Property Group Inc |  | Estados Unidos | 1,04 | ||
| HSBC Holdings PLC | | Reino Unido | 1,04 | ||
| Procter & Gamble Co |  | Estados Unidos | 1,04 | ||
| Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RV Otros | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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