Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

DWS Invest ESG Equity Income IC

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DWS Invest ESG Equity Income IC
Fondo27,2-5,84,915,01,8
+/-Cat1,10,3-4,9-0,72,3
+/-Ind-1,1-6,9-2,4-3,82,3
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl High Div Yl...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 145,85
Cambio del día -2,73%
Categoría Morningstar™ RV Global Alto Dividendo
ISIN LU2052962128
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 2568,23
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 52,27
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
12/02/2025		  0,54%
Morningstar Research
Analyst Report23/05/2024
Jeffrey Schumacher, Director
Morningstar, Inc

A decent manager and a solid ESG-focused process earn DWS Invest ESG Equity Income a Morningstar Analyst Rating of Bronze for its cheaper share classes, while pricier ones land at Neutral. This fund is the brainchild of Martin Berberich, who has...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: DWS Invest ESG Equity Income IC
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund’s assets are invested in equities from international issuers that are expected to deliver an above-average dividend yield.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-2,83
3 años anualiz.3,34
5 años anualiz.10,72
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Martin Berberich
07/08/2017
Bertrand Born
07/08/2017
Creación del fondo
30/09/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Qué posee el fondo  DWS Invest ESG Equity Income IC28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones92,520,0092,52
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo7,620,147,48
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos38,49
Zona Euro24,70
Europe - ex Euro12,72
Asia - Desarrollada7,96
Reino Unido6,63
5 mayores sectores%
Servicios Financieros21,08
Tecnología19,38
Salud16,94
Industria9,55
Servicios Públicos8,28
5 mayores posic.Sector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología3,63
AXA SAServicios FinancierosServicios Financieros2,60
HSBC Holdings PLCServicios FinancierosServicios Financieros2,32
National Grid PLCServicios PúblicosServicios Públicos2,29
DNB Bank ASAServicios FinancierosServicios Financieros2,25
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
DWS Invest ESG Equity Income IC
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DWS Invest ESG Equity Income IC
Categoría:  RV Global Alto Dividendo
Índice:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %1,1327,19-5,844,8914,981,83
+/- Categoría4,671,120,26-4,95-0,722,25
+/- Índice--1,11-6,92-2,36-3,842,31
% Rango en la categoría (sobre 100)244051855330
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,73   0,401,40
1 semana-5,42   0,823,13
1 mes-7,13   1,753,39
3 meses-4,18   1,745,68
6 meses-1,57   2,005,07
Año-2,83   2,646,25
1 año5,87   2,835,00
3 años anualiz.3,34   -1,13-0,71
5 años anualiz.10,72   -1,60-2,52
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Índice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,83---
20246,043,093,521,60
20231,500,69-0,513,16
2022-0,39-5,99-1,662,24
20218,784,411,4810,35
2020-14,628,333,455,68
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo3 star
5 añosMediaBajo3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaBajo3 star
 
Categoría :  RV Global Alto DividendoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad9,00 %
Rentabilidad media 3a5,51 %
 
Ratio de Sharpe0,32
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Beta0,800,74
Alfa 3a-2,20-1,58
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 90261-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante36,63
Grande50,72
Mediano12,65
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,950,94
P/B2,571,00
Precio/Ventas1,840,99
P/CF10,150,91
Factor Rentabilidad-Dividendo3,270,98
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,861,44
Crecimiento histórico beneficios11,172,83
Crecimiento ventas-0,56-0,18
Crecimiento flujo de caja0,820,76
Crecimiento valor en libros6,121,37
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones92,520,0092,52
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo7,620,147,48
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos38,490,78
Canadá4,281,51
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido6,630,72
Zona Euro24,701,38
Europe - ex Euro12,721,68
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón4,191,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada7,961,53
Asia - Emergente1,040,69
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,171,12
Consumo CíclicoConsumo Cíclico2,690,34
Servicios FinancierosServicios Financieros21,081,04
InmobiliarioInmobiliario0,940,66
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,720,68
SaludSalud16,941,33
Servicios PúblicosServicios Públicos8,282,08
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,061,23
EnergíaEnergía2,190,54
IndustriaIndustria9,550,76
TecnologíaTecnología19,381,18
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera77
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones23,46
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán3,63
AXA SA103Francia2,60
HSBC Holdings PLC103Reino Unido2,32
National Grid PLC207Reino Unido2,29
DNB Bank ASA103Noruega2,25
Merck & Co Inc206Estados Unidos2,20
Novartis AG Registered Shares206Suiza2,06
Medtronic PLC206Estados Unidos2,05
Wheaton Precious Metals Corp101Canadá2,04
AbbVie Inc206Estados Unidos2,03
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Alto Dividendo
 
Gestión
Nombre de la gestoraDWS Investment S.A.
Teléfono+352 42101-1
Sitio Webwww.dws.lu
Dirección2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo30/09/2019
Nombre del gestorMartin Berberich
Fecha de incorporación07/08/2017
Nombre del gestorBertrand Born
Fecha de incorporación07/08/2017
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,50%
Gastos Corrientes0,54%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10000000  EUR
Aportaciones-