Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Capital Group World Growth and Income (LUX) Zgd

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Capital Group World Growth and Income (LUX) Zgd
Fondo23,0-12,416,321,1-4,3
+/-Cat-2,91,80,91,30,6
+/-Ind-4,60,2-1,7-3,91,2
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global TME NR USD
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 13,12
Cambio del día -4,77%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend
ISIN LU1991132082
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 401,68
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 0,17
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Gastos Corrientes
14/03/2025		  0,90%
Morningstar Research
Analyst Report05/02/2025
Stephen Welch, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Despite some personnel turnover, American Funds Capital World Growth & Income’s prudent approach, skilled managers, and deep analytical resources earn its cheapest U.S.-based and Luxembourg-domiciled share classes a Morningstar Analyst Rating of...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora25
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Capital Group World Growth and Income (LUX) Zgd
El objetivo del Fondo es generar un crecimiento a largo plazo del capital a la vez que se proporcionan ingresos corrientes. El Fondo invierte principalmente en acciones ordinarias de empresas de todo el mundo, muchas de las cuales tienen el potencial de repartir dividendos.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-13,70
3 años anualiz.3,22
5 años anualiz.11,48
10 años anualiz.*6,46
Rendimento a 12 meses 1,96
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Sung Lee
27/09/2019
Michael Cohen
27/09/2019
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Creación del fondo
27/09/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Global TME NR USD
Qué posee el fondo  Capital Group World Growth and Income (LUX) Zgd28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,180,0096,18
Obligaciones0,100,000,10
Efectivo3,480,003,48
Otro0,250,010,24
5 regiones principales%
Estados Unidos55,36
Zona Euro15,13
Reino Unido7,28
Asia - Desarrollada5,51
Europe - ex Euro5,10
5 mayores sectores%
Tecnología21,19
Servicios Financieros14,88
Industria14,28
Salud12,54
Consumo Cíclico10,91
5 mayores posic.Sector%
Broadcom IncTecnologíaTecnología4,01
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología3,53
Microsoft CorpTecnologíaTecnología3,38
Philip Morris International IncConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,29
Apple IncTecnologíaTecnología2,03
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Capital Group World Growth and Income (LUX) Zgd
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Capital Group World Growth and Income (LUX) Zgd
Categoría:  RV Global Cap. Grande Blend
Índice:  Morningstar Global TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2018*2019*2020202120222023202431/03
Rentabilidad %-5,8727,135,2222,96-12,4416,3221,09-4,26
+/- Categoría1,871,040,54-2,891,770,871,320,62
+/- Índice-1,30-1,63-1,04-4,610,23-1,68-3,941,18
% Rango en la categoría (sobre 100)3647507231474734
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,77   -1,32-0,58
1 semana-9,87   -2,99-0,68
1 mes-14,06   -3,35-0,91
3 meses-14,79   -4,090,34
6 meses-10,19   -3,87-0,71
Año-13,70   -3,400,31
1 año-3,94   -3,22-3,00
3 años anualiz.3,22   -0,42-0,60
5 años anualiz.11,48   -0,52-2,39
10 años anualiz.*6,46   0,24-1,33
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar Global TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,26---
202410,602,211,325,72
20234,285,29-0,997,00
2022-5,41-9,82-1,053,74
20218,444,690,268,02
2020-18,6615,321,9510,03
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosMediaMedia3 star
10 años*MediaBajo la media3 star
Global*MediaMedia3 star
 
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Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,09 %
Rentabilidad media 3a8,58 %
 
Ratio de Sharpe0,44
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD
Beta0,981,14
Alfa 3a-0,180,68
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 163532-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante49,80
Grande38,70
Mediano10,88
Pequeño0,61
Micro0,02
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,310,93
P/B3,090,91
Precio/Ventas2,220,90
P/CF12,510,91
Factor Rentabilidad-Dividendo2,321,30
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,321,12
Crecimiento histórico beneficios6,590,64
Crecimiento ventas5,701,06
Crecimiento flujo de caja5,971,03
Crecimiento valor en libros7,040,90
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,180,0096,18
Obligaciones0,100,000,10
Efectivo3,480,003,48
Otro0,250,010,24
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos55,360,80
Canadá3,741,61
Iberoamérica1,515,41
Reino Unido7,281,63
Zona Euro15,131,60
Europe - ex Euro5,101,10
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,241,72
Japón2,890,60
Australasia0,280,28
Asia - Desarrollada5,512,68
Asia - Emergente2,962,43
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,271,76
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,911,03
Servicios FinancierosServicios Financieros14,880,88
InmobiliarioInmobiliario1,000,54
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,191,09
SaludSalud12,541,07
Servicios PúblicosServicios Públicos1,810,92
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,700,91
EnergíaEnergía4,231,72
IndustriaIndustria14,281,39
TecnologíaTecnología21,190,79
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera326
Número total de obligaciones diferentes en cartera4
% de activos en las 10 mayores posiciones23,88
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Broadcom Inc311Estados Unidos4,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán3,53
Microsoft Corp311Estados Unidos3,38
Philip Morris International Inc205Estados Unidos2,29
Apple Inc311Estados Unidos2,03
Amazon.com Inc102Estados Unidos2,02
Eli Lilly and Co206Estados Unidos1,94
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos1,71
GE Aerospace310Estados Unidos1,54
Abbott Laboratories206Estados Unidos1,43
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
 
Gestión
Nombre de la gestoraCapital International Management Company Sàrl
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo27/09/2019
Nombre del gestorSung Lee
Fecha de incorporación27/09/2019
Inicio Carrera Profesional1995
Nombre del gestorMichael Cohen
Fecha de incorporación27/09/2019
Inicio Carrera Profesional1991
Formación
Tel Aviv University, B.A.
London Business School, M.B.A.
Nombre del gestorNicholas Grace
Fecha de incorporación01/02/2025
Inicio Carrera Profesional1990
Formación
University of Waikato, B.A.
University of Wisconsin–Madison, M.B.A.
Nombre del gestorAlfonso Barroso
Fecha de incorporación27/09/2019
Inicio Carrera Profesional1995
Formación
Harvard University, B.A./B.S.
Nombre del gestorLeo Hee
Fecha de incorporación01/10/2019
Inicio Carrera Profesional1994
Formación
Royal Melbourne Institute of Technology, B.A.
Nombre del gestorJin Lee
Fecha de incorporación27/09/2019
Inicio Carrera Profesional1996
Nombre del gestorRenaud Samyn
Fecha de incorporación01/02/2022
Nombre del gestorLara Pellini
Fecha de incorporación01/02/2021
Inicio Carrera Profesional2002
Nombre del gestorMichael Beckwith
Fecha de incorporación01/02/2025
Inicio Carrera Profesional2001
Nombre del gestorDiana Wagner
Fecha de incorporación01/02/2024
Inicio Carrera Profesional1996
Nombre del gestorReed Lowenstein
Fecha de incorporación01/02/2024
Inicio Carrera Profesional1998
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,90%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-