Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025

LO Funds - All Roads Growth (USD) SYS NAV Hedged MA

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	17,0	-7,4	9,0	16,0	-3,9
	+/-Cat	1,0	0,2	2,2	1,2	0,3
	+/-Ind	1,3	0,3	-0,9	-0,4	-0,3


Categoría: Mixtos Flexibles USD
Benchmark de la Categoría: Morningstar EAA USD Mod Tgt...

Estadística Rápida
VL 03/04/2025		USD 15,29
Cambio del día		-3,88%
Categoría Morningstar™		Mixtos Flexibles USD
ISIN		LU1542445140
Patrimonio (Mil) 03/04/2025		EUR 905,67
Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025		USD 14,57
Comisión Máx. Suscripción		-
Gastos Corrientes 28/01/2025		1,12%

Objetivo de inversión: LO Funds - All Roads Growth (USD) SYS NAV Hedged MA

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.

Returns

Rentabilidades acumul. %	03/04/2025
Año	-7,51
3 años anualiz.	3,26
5 años anualiz.	4,91
10 años anualiz.	-

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Sui Kai Wong 21/02/2017
Alain Forclaz 30/04/2022
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Creación del fondo 16/09/2019

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
Not Benchmarked	Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD

Qué posee el fondo LO Funds - All Roads Growth (USD) SYS NAV Hedged MA	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	57,45	20,14	37,31
Obligaciones	123,68	100,15	23,52
Efectivo	87,09	96,23	-9,15
Otro	48,31	0,00	48,31

Renta Fija
Vencimiento efectivo	-
Duración efectiva	-

5 regiones principales	%
Estados Unidos	45,18
Zona Euro	25,05
Japón	10,59
Europe - ex Euro	5,66
Reino Unido	5,45

5 mayores sectores		%
	Tecnología	23,14
	Servicios Financieros	16,40
	Industria	11,99
	Consumo Cíclico	10,88
	Salud	10,73

5 mayores posic.	Sector	%
JGB LT FUTURE MAR25		18,06
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo ...		16,17
Euro Bund Future Mar 25		10,57
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G ...		10,47
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H ...		10,16

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
LO Funds - All Roads Growth (USD) SYS NAV Hedged MA

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: LO Funds - All Roads Growth (USD) SYS NAV Hedged MA
	Categoría: Mixtos Flexibles USD
	Índice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD

Rentabilidades anuales (%)				31/03/2025
	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-1,68	17,03	-7,43	9,01	15,96	-3,93
+/- Categoría	-0,09	0,97	0,23	2,20	1,20	0,31
+/- Índice	-	1,34	0,34	-0,95	-0,41	-0,29
% Rango en la categoría (sobre 100)	45	43	45	28	37	48

Rentabilidades acumul. %			03/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-3,88	-3,28	-2,53
1 semana	-4,13	-0,28	0,69
1 mes	-8,06	-0,69	-0,03
3 meses	-8,57	-0,69	0,44
6 meses	-4,39	-1,65	-0,86
Año	-7,51	-0,33	0,70
1 año	-2,47	-3,16	-4,34
3 años anualiz.	3,26	1,66	0,16
5 años anualiz.	4,91	-0,67	-2,04
10 años anualiz.	-	-	-

Categoría: Mixtos Flexibles USD
Índice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-3,93	-	-	-
2024	10,70	0,80	-0,80	4,76
2023	2,90	0,69	2,92	2,23
2022	-2,52	0,25	2,33	-7,43
2021	2,04	8,32	2,51	3,29
2020	-3,28	1,41	-2,22	2,51

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

31/03/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Sobre la media	Media
5 años	Media	Media
10 años	-	-	Sin calificación
Global	Media	Media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	9,45 %
Rentabilidad media 3a	5,32 %


Ratio de Sharpe	0,29

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD	Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Beta	0,76	1,18
Alfa 3a	-0,50	1,80

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	EUR 97544	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	47,88
Grande	33,74
Mediano	11,72
Pequeño	4,14
Micro	2,53

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	17,62	1,34
P/B	2,54	0,98
Precio/Ventas	1,77	0,91
P/CF	11,18	1,15
Factor Rentabilidad-Dividendo	2,63	1,37

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	9,74	0,90
Crecimiento histórico beneficios	1,62	0,17
Crecimiento ventas	5,37	0,99
Crecimiento flujo de caja	4,94	0,70
Crecimiento valor en libros	5,00	1,26

Estilo de renta fija

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Tamaño	Rel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)	EUR 933


Distribución Vencimientos	%
1 a 3	0,68
3 a 5	0,00
5 a 7	0,00
7 a 10	17,69
10 a 15	0,00
15 a 20	0,00
20 a 30	0,04
Mas de 30	0,00

Vencimiento efectivo	-
Duración efectiva	-

Distribución Calidad Crediticia	%		%
AAA	-	BB	-
AA	-	B	-
A	-	Bajo B	-
BBB	-	Sin calificación	-

Categoría: Mixtos Flexibles USD

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	57,45	20,14	37,31
Obligaciones	123,68	100,15	23,52
Efectivo	87,09	96,23	-9,15
Otro	48,31	0,00	48,31

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	45,18	0,71
Canadá	2,56	0,90
Iberoamérica	0,30	0,44
Reino Unido	5,45	0,88
Zona Euro	25,05	2,57
Europe - ex Euro	5,66	1,76
Europe emergente	0,00	0,00
África	0,00	0,00
Oriente Medio	0,01	0,04
Japón	10,59	3,09
Australasia	5,20	7,86
Asia - Desarrollada	0,01	0,00
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	4,21	0,94
Consumo Cíclico	10,88	0,98
Servicios Financieros	16,40	0,91
Inmobiliario	1,95	0,85
Consumo Defensivo	7,77	1,39
Salud	10,73	1,10
Servicios Públicos	2,23	0,93
Servicios de Comunicación	7,09	0,69
Energía	3,60	0,86
Industria	11,99	1,18
Tecnología	23,14	1,06

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	196
Número total de obligaciones diferentes en cartera	92
% de activos en las 10 mayores posiciones	103,98

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
JGB LT FUTURE MAR25		Japón	18,06
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300...		Estados Unidos	16,17
Euro Bund Future Mar 25		Alemania	10,57
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311...		-	10,47
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311...		Estados Unidos	10,16
Long-Term Euro BTP Future Mar 25		Italia	10,05
Long Gilt Future June 25		Reino Unido	9,29
Euro OAT Future Mar 25		Francia	8,68
Hang Seng Index Future Mar 25		Hong Kong	5,33
Kop Mar25 Future		Corea	5,21

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Flexibles USD

Gestión

Nombre de la gestora	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Teléfono	00352 27 78 5000
Sitio Web	www.loim.com
Dirección	291, route d’Arlon
	Luxembourg L-1150
	Luxembourg

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	16/09/2019

Nombre del gestor	Sui Kai Wong
Fecha de incorporación	21/02/2017

Formación

Warwick University, B.S.

Swiss Federal Institute of Technology, M.A.

Nombre del gestor	Alain Forclaz
Fecha de incorporación	30/04/2022

Nombre del gestor	François Chareyron
Fecha de incorporación	30/04/2022

Nombre del gestor	Aurèle Storno
Fecha de incorporación	21/02/2017

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	-
Comisión Máx. Reembolso	-

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	0,83%
Gastos Corrientes	1,12%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	3000 EUR
Aportaciones	-