Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

DWS Invest Global Infrastructure USD ID250

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DWS Invest Global Infrastructure USD ID250
Fondo29,3-1,8-1,318,83,4
+/-Cat10,63,0-2,19,02,4
+/-Ind8,9-8,2-4,4-4,03,2
 
Categoría: RV Sector Infraestructura
Benchmark de la Categoría: S&P Global Infrastructure T...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 112,06
Cambio del día -2,32%
Categoría Morningstar™ RV Sector Infraestructura
ISIN LU2046587734
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 2368,08
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 78,31
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/02/2025		  0,40%
Objetivo de inversión: DWS Invest Global Infrastructure USD ID250
DWS Invest Global Infrastructure invierte fundamentalmente en renta variable de emisores del sector de infraestructuras mundiales. Las infraestructuras agrupan los segmentos siguientes: transporte (carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril), energía (transmisión, distribución y generación de gas y electricidad), agua (riego, agua potable y tratamiento de aguas residuales) y comunicaciones (antenas de radio, televisión y móviles, satélites y cables de fibra y cobre).
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año1,10
3 años anualiz.2,71
5 años anualiz.10,15
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 4,16
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Manoj Patel
29/11/2013
Francis Greywitt
19/11/2020
Creación del fondo
16/09/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
No benchmarkS&P Global Infrastructure TR USD
Qué posee el fondo  DWS Invest Global Infrastructure USD ID25028/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,880,0099,88
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,430,310,12
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos52,12
Zona Euro17,41
Canadá13,21
Reino Unido7,75
Iberoamérica2,98
5 mayores sectores%
Servicios Públicos39,41
Energía30,30
Industria15,09
Inmobiliario14,41
Servicios de Comunicación0,80
5 mayores posic.Sector%
American Tower CorpInmobiliarioInmobiliario7,24
Enbridge IncEnergíaEnergía6,84
National Grid PLCServicios PúblicosServicios Públicos5,97
Vinci SAIndustriaIndustria5,92
Williams Companies IncEnergíaEnergía5,63
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
DWS Invest Global Infrastructure USD ID250
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DWS Invest Global Infrastructure USD ID250
Categoría:  RV Sector Infraestructura
Índice:  S&P Global Infrastructure TR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %-9,3729,30-1,79-1,2618,773,45
+/- Categoría-3,4010,613,01-2,069,032,44
+/- Índice4,188,94-8,16-4,43-4,013,17
% Rango en la categoría (sobre 100)55237651322
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,32   -0,881,82
1 semana-1,93   0,423,33
1 mes-0,44   2,774,57
3 meses-0,62   1,946,56
6 meses3,87   6,986,15
Año1,10   2,596,23
1 año17,66   10,294,48
3 años anualiz.2,71   2,97-2,06
5 años anualiz.10,15   2,39-3,58
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Sector Infraestructura
Índice: S&P Global Infrastructure TR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20253,45---
20242,921,159,214,46
2023-1,00-0,94-5,236,23
20226,47-2,33-4,74-0,86
20218,806,912,218,75
2020-14,627,50-3,222,03
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV Sector InfraestructuraPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad12,98 %
Rentabilidad media 3a4,67 %
 
Ratio de Sharpe0,16
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 S&P Global Infrastructure TR USD  Morningstar Gbl Eq Infra GR USD
Beta0,960,99
Alfa 3a-3,01-0,38
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 32509-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante7,64
Grande44,38
Mediano44,48
Pequeño3,50
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,621,08
P/B2,071,03
Precio/Ventas2,161,16
P/CF8,081,06
Factor Rentabilidad-Dividendo3,941,01
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,690,93
Crecimiento histórico beneficios11,522,05
Crecimiento ventas1,741,14
Crecimiento flujo de caja5,110,67
Crecimiento valor en libros4,041,20
 
Categoría: RV Sector Infraestructura
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,880,0099,88
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,430,310,12
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos52,121,02
Canadá13,211,25
Iberoamérica2,981,28
Reino Unido7,750,95
Zona Euro17,410,94
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón1,460,69
Australasia2,180,84
Asia - Desarrollada0,620,83
Asia - Emergente2,270,91
 
Categoría: RV Sector Infraestructura
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
InmobiliarioInmobiliario14,411,45
Servicios PúblicosServicios Públicos39,410,87
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0,800,36
EnergíaEnergía30,302,09
IndustriaIndustria15,090,64
 
Categoría: RV Sector Infraestructura
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera46
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones53,63
Nombre del activoSectorPaís% de activos
American Tower Corp104Estados Unidos7,24
Enbridge Inc309Canadá6,84
National Grid PLC207Reino Unido5,97
Vinci SA310Francia5,92
Williams Companies Inc309Estados Unidos5,63
Exelon Corp207Estados Unidos5,14
PG&E Corp207Estados Unidos4,68
ONEOK Inc309Estados Unidos4,38
Cellnex Telecom SA104España4,11
CenterPoint Energy Inc207Estados Unidos3,73
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Infraestructura
 
Gestión
Nombre de la gestoraDWS Investment S.A.
Teléfono+352 42101-1
Sitio Webwww.dws.lu
Dirección2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo16/09/2019
Nombre del gestorManoj Patel
Fecha de incorporación29/11/2013
Inicio Carrera Profesional2002
Formación
Indiana University-Bloomington, B.S.
Nombre del gestorFrancis Greywitt
Fecha de incorporación19/11/2020
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
University of Chicago, M.B.A.
St. Bonaventure University, B.B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,35%
Gastos Corrientes0,40%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial250000000  USD
Aportaciones-