Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital Focus U.S. Growth Fund GBP Class (Instl Unhdg)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital Focus U.S. Growth Fund GBP Class (Instl Unhdg)
Fondo33,6-34,931,423,5-9,9
+/-Cat3,6-9,11,7-7,81,8
+/-Ind-2,2-7,5-3,8-18,13,4
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar US LM Brd Growt...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 GBP 10,75
Cambio del día -6,33%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Growth
ISIN IE00BG0RDH01
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 1646,31
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 GBP 46,00
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
04/03/2025		  0,70%
Objetivo de inversión: Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital Focus U.S. Growth Fund GBP Class (Instl Unhdg)
The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than $10 billion at time of purchase) which are listed or traded on Recognised Exchanges in the United States of America and which, in the view of the Investment Manager, have a sustainable competitive advantage.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-15,00
3 años anualiz.0,32
5 años anualiz.11,97
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 27,70
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Daniel Davidowitz
08/03/2013
Damon Ficklin
01/01/2024
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Creación del fondo
10/06/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Growth TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Qué posee el fondo  Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital Focus U.S. Growth Fund GBP Class (Instl Unhdg)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,050,0095,05
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,950,014,95
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos96,47
Canadá3,53
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Tecnología40,85
Salud20,88
Consumo Cíclico15,23
Servicios Financieros14,92
Servicios de Comunicación6,94
5 mayores posic.Sector%
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico8,88
Microsoft CorpTecnologíaTecnología7,78
Visa Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros6,01
Oracle CorpTecnologíaTecnología5,31
Eli Lilly and CoSaludSalud4,81
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital Focus U.S. Growth Fund GBP Class (Instl Unhdg)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital Focus U.S. Growth Fund GBP Class (Instl Unhdg)
Categoría:  RV USA Cap. Grande Growth
Índice:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %24,2733,60-34,8631,3823,55-9,85
+/- Categoría0,133,63-9,131,66-7,831,76
+/- Índice-0,59-2,16-7,48-3,80-18,143,41
% Rango en la categoría (sobre 100)434389448024
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-6,33   -2,27-1,42
1 semana-8,25   1,432,85
1 mes-15,10   0,262,89
3 meses-15,79   4,549,06
6 meses-4,87   4,817,90
Año-15,00   4,657,97
1 año-3,14   1,03-1,28
3 años anualiz.0,32   -2,64-3,55
5 años anualiz.11,97   -1,56-4,43
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-9,85---
202410,070,130,4611,58
202313,308,10-0,587,91
2022-12,11-19,661,19-8,83
20216,2312,085,076,80
2020-12,2824,806,047,06
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaMedia2 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaSobre la media2 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande GrowthPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad20,62 %
Rentabilidad media 3a4,87 %
 
Ratio de Sharpe0,11
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Beta0,960,96
Alfa 3a-5,92-5,92
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 397808-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante56,11
Grande32,80
Mediano11,09
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E30,051,04
P/B8,781,28
Precio/Ventas6,231,22
P/CF19,290,98
Factor Rentabilidad-Dividendo0,640,98
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,630,83
Crecimiento histórico beneficios16,260,90
Crecimiento ventas10,531,00
Crecimiento flujo de caja15,810,86
Crecimiento valor en libros14,991,12
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,050,0095,05
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,950,014,95
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos96,471,01
Canadá3,532,85
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico15,230,99
Servicios FinancierosServicios Financieros14,921,49
InmobiliarioInmobiliario1,181,29
SaludSalud20,881,85
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,940,56
TecnologíaTecnología40,851,05
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera24
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones55,89
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Amazon.com Inc102Estados Unidos8,88
Microsoft Corp311Estados Unidos7,78
Visa Inc Class A103Estados Unidos6,01
Oracle Corp311Estados Unidos5,31
Eli Lilly and Co206Estados Unidos4,81
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos4,73
Thermo Fisher Scientific Inc206Estados Unidos4,64
Adobe Inc311Estados Unidos4,64
Abbott Laboratories206Estados Unidos4,63
Accenture PLC Class A311Estados Unidos4,46
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
 
Gestión
Nombre de la gestoraPolen Capital Management, LLC
Teléfono561-241-2425
Sitio Webwww.polencapital.com
DirecciónPolen Capital Management, LLC
 Boca Raton   33431
 United States
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo10/06/2019
Nombre del gestorDaniel Davidowitz
Fecha de incorporación08/03/2013
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
1999, CUNY Baruch College, M.B.A.
1995, Rutgers University, B.S.
Nombre del gestorDamon Ficklin
Fecha de incorporación01/01/2024
Inicio Carrera Profesional2003
Formación
Appalachian State, M.S.
2002, Univ. of Chicago, M.B.A.
1995, Univ. of South Florida, B.S.
Nombre del gestorBrandon Ladoff
Fecha de incorporación01/01/2019
Inicio Carrera Profesional2013
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,70%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-