Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

DWS Invest Conservative Opportunities FD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DWS Invest Conservative Opportunities FD
Fondo4,4-3,42,24,50,8
+/-Cat0,67,5-4,1-1,01,4
+/-Ind1,99,6-4,9-0,71,0
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 114,73
Cambio del día -0,43%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU2034326079
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 709,14
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 2,76
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/04/2024		  0,58%
Objetivo de inversión: DWS Invest Conservative Opportunities FD
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve an above-average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año0,43
3 años anualiz.0,96
5 años anualiz.3,57
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,68
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Thomas Graby
30/08/2019
Christoph-Arend Schmidt
30/08/2019
Creación del fondo
30/08/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  DWS Invest Conservative Opportunities FD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones21,260,0421,22
Obligaciones64,171,5762,59
Efectivo4,301,073,24
Otro13,480,5212,95
Renta Fija
Vencimiento efectivo7,11
Duración efectiva5,50
5 regiones principales%
Estados Unidos65,47
Zona Euro22,25
Europe - ex Euro4,61
Japón3,32
Asia - Desarrollada2,50
5 mayores sectores%
Tecnología21,92
Servicios Financieros19,71
Salud18,39
Servicios de Comunicación10,01
Industria9,32
5 mayores posic.Sector%
DWS ESG Dynamic Opportunities SC13,05
DWS Concept Kaldemorgen IC10012,97
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D12,52
iShares Core € Corp Bond ETF EUR... 8,72
DWS Invest Euro High Yield Corp ... 8,70
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
DWS Invest Conservative Opportunities FD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DWS Invest Conservative Opportunities FD
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %7,674,42-3,382,234,540,81
+/- Categoría6,150,567,55-4,10-0,961,36
+/- Índice3,921,869,58-4,88-0,651,01
% Rango en la categoría (sobre 100)3414976913
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,43   0,310,17
1 semana-0,21   1,000,74
1 mes-2,47   0,38-0,37
3 meses0,03   1,951,21
6 meses0,21   1,310,91
Año0,43   2,181,58
1 año3,65   1,080,73
3 años anualiz.0,96   0,070,51
5 años anualiz.3,57   0,772,09
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,81---
20241,460,702,94-0,60
20231,12-1,630,172,60
20220,37-1,66-3,651,59
20211,261,310,541,24
2020-2,706,981,541,87
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosSobre la mediaBajo la media4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaBajo la media4 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad4,57 %
Rentabilidad media 3a1,33 %
 
Ratio de Sharpe-0,26
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Dev APAC xJpn TME NR USD
Beta0,400,21
Alfa 3a-0,59-1,00
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 166611-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante45,22
Grande40,10
Mediano13,78
Pequeño0,90
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,560,92
P/B2,920,88
Precio/Ventas1,900,80
P/CF11,230,83
Factor Rentabilidad-Dividendo2,281,17
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,071,00
Crecimiento histórico beneficios7,460,81
Crecimiento ventas3,560,60
Crecimiento flujo de caja3,300,55
Crecimiento valor en libros-2,83-0,37
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 734
Distribución Vencimientos %
1 a 323,66
3 a 521,64
5 a 711,92
7 a 1011,17
10 a 154,16
15 a 2019,11
20 a 302,70
Mas de 301,80
Vencimiento efectivo7,11
Duración efectiva5,50
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA9,05   BB0,11
AA17,48   B0,07
A32,86   Bajo B0,01
BBB40,29   Sin calificación0,14
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones21,260,0421,22
Obligaciones64,171,5762,59
Efectivo4,301,073,24
Otro13,480,5212,95
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos65,470,97
Canadá0,991,04
Iberoamérica0,000,03
Reino Unido0,700,18
Zona Euro22,251,28
Europe - ex Euro4,610,95
Europe emergente0,000,04
África0,000,00
Oriente Medio0,030,50
Japón3,321,20
Australasia0,120,41
Asia - Desarrollada2,501,96
Asia - Emergente0,010,01
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,890,81
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,620,63
Servicios FinancierosServicios Financieros19,711,12
InmobiliarioInmobiliario2,211,23
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,220,71
SaludSalud18,391,44
Servicios PúblicosServicios Públicos4,321,81
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,011,47
EnergíaEnergía0,400,21
IndustriaIndustria9,320,84
TecnologíaTecnología21,920,85
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera22
% de activos en las 10 mayores posiciones85,28
Nombre del activoSectorPaís% de activos
DWS ESG Dynamic Opportunities SCAlemania13,05
DWS Concept Kaldemorgen IC100Luxemburgo12,97
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1DLuxemburgo12,52
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIrlanda8,72
DWS Invest Euro High Yield Corp IC50Luxemburgo8,70
Xtrackers IE Physical Gold ETCIrlanda8,52
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1CLuxemburgo8,19
United States Treasury Bonds 3.75%Estados Unidos4,40
United States Treasury Bonds 4.5%Estados Unidos4,30
THEAM Quant-Cross Asset Hi Foc M EUR CapLuxemburgo3,91
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraDWS Investment S.A.
Teléfono+352 42101-1
Sitio Webwww.dws.lu
Dirección2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo30/08/2019
Nombre del gestorThomas Graby
Fecha de incorporación30/08/2019
Nombre del gestorChristoph-Arend Schmidt
Fecha de incorporación30/08/2019
Formación
University of Bayreuth, M.B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,65%
Gastos Corrientes0,58%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2000000  EUR
Aportaciones-