Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 GBP

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 GBP
Fondo28,21,422,111,34,4
+/-Cat2,26,310,2-3,33,9
+/-Ind-1,13,410,7-8,65,4
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 GBP 18,60
Cambio del día -4,87%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Value
ISIN LU1985812327
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 1293,91
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2025		 USD 6,20
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
13/12/2024		  0,85%
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 GBP
The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-4,29
3 años anualiz.8,59
5 años anualiz.20,80
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Anne-Christine Farstad
21/08/2019
Benjamin Tingling
21/08/2019
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Creación del fondo
21/08/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Value NR USDMorningstar Gbl Val TME NR USD
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 GBP28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,750,0096,75
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,471,233,25
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro37,94
Reino Unido27,81
Japón9,19
Europe - ex Euro8,46
Estados Unidos8,09
5 mayores sectores%
Industria36,96
Consumo Cíclico13,05
Servicios Financieros12,42
Materiales Básicos9,29
Tecnología7,19
5 mayores posic.Sector%
Ryanair Holdings PLC ADRIndustriaIndustria4,41
Spectris PLCTecnologíaTecnología4,21
National Grid PLCServicios PúblicosServicios Públicos3,91
Airbus SEIndustriaIndustria3,43
Novonesis (Novozymes) B Class BMateriales BásicosMateriales Básicos3,37
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 GBP
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  MFS Meridian Funds - Contrarian Value W1 GBP
Categoría:  RV Global Cap. Grande Value
Índice:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %2,9228,231,4222,0611,344,44
+/- Categoría6,612,186,3310,15-3,323,93
+/- Índice--1,083,3810,72-8,635,35
% Rango en la categoría (sobre 100)1547937411
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,87   -1,11-0,66
1 semana-9,19   -1,84-0,34
1 mes-10,19   -0,881,20
3 meses-4,33   2,126,30
6 meses-5,02   -0,742,49
Año-4,29   1,705,66
1 año-1,26   -1,44-1,45
3 años anualiz.8,59   4,514,08
5 años anualiz.20,80   7,436,17
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Índice: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20254,44---
20249,21-1,274,45-1,14
20239,491,452,207,53
20221,00-6,41-4,0911,87
202114,964,401,824,93
2020-29,1314,130,9726,02
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoAlto5 star
5 añosAltoAlto5 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoAlto5 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande ValuePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,26 %
Rentabilidad media 3a13,96 %
 
Ratio de Sharpe0,66
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Dev Ezn SMID TME NR EUR
Beta1,240,94
Alfa 3a3,627,41
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 21559-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante13,79
Grande41,67
Mediano42,97
Pequeño1,56
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,351,04
P/B1,480,90
Precio/Ventas1,181,28
P/CF8,761,07
Factor Rentabilidad-Dividendo4,131,40
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,991,05
Crecimiento histórico beneficios0,310,10
Crecimiento ventas-0,80-0,14
Crecimiento flujo de caja0,65-0,22
Crecimiento valor en libros7,831,38
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,750,0096,75
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,471,233,25
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos8,090,16
Canadá5,683,55
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido27,812,69
Zona Euro37,942,04
Europe - ex Euro8,461,46
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón9,191,30
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada2,840,86
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos9,291,89
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,051,30
Servicios FinancierosServicios Financieros12,420,59
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,940,72
SaludSalud6,440,47
Servicios PúblicosServicios Públicos6,492,65
EnergíaEnergía2,230,53
IndustriaIndustria36,963,22
TecnologíaTecnología7,190,51
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera42
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones34,75
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Ryanair Holdings PLC ADR310Irlanda4,41
Spectris PLC311Reino Unido4,21
National Grid PLC207Reino Unido3,91
Airbus SE310Holanda3,43
Novonesis (Novozymes) B Class B101Dinamarca3,37
CSX Corp310Estados Unidos3,21
Davide Campari-Milano NV Az nom Post ... 205Italia3,19
GEA Group AG310Alemania3,05
Michelin102Francia3,01
Autoliv Inc102Suecia2,96
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
 
Gestión
Nombre de la gestoraMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo21/08/2019
Nombre del gestorAnne-Christine Farstad
Fecha de incorporación21/08/2019
Nombre del gestorBenjamin Tingling
Fecha de incorporación21/08/2019
Nombre del gestorZahid Kassam
Fecha de incorporación30/04/2021
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,85%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-