Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

BBVA Futuro Sostenible ISR Cartera FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BBVA Futuro Sostenible ISR Cartera FI
Fondo5,4-7,57,45,10,1
+/-Cat1,72,80,70,2-0,1
+/-Ind3,25,90,00,7-0,1
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Tgt Allo...
Estadística Rápida
VL
01/04/2025		 EUR 1006,57
Cambio del día 0,22%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0114279005
Patrimonio (Mil)
24/06/2020		 EUR 1103,34
Patrimonio Clase (Mil)
01/04/2025		 EUR 10,69
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2024		  0,69%
Objetivo de inversión: BBVA Futuro Sostenible ISR Cartera FI
Invierte, directa o indirectamente (0-100% en IIC), hasta 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y, mediante derivados, hasta 10% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, divisas, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés/cambio) El resto se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 20% en depósitos), en emisiones con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento, con hasta 15% en baja calidad (inferior a BBB-) incluyendo hasta 5% en activos sin rating. Duración media de cartera: 0-6 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
Año0,28
3 años anualiz.2,48
5 años anualiz.3,73
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alberto Cachafeiro
01/02/2020
Natalia Salcedo Claussen
31/03/2021
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Creación del fondo
30/07/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
35% €STR ,  35% ICE BofAML 1-10 Yr Euro Gvt ,  10% ICE BofAML 1-10 A Euro LC Cp TR EUR ,  20% MSCI World GR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  BBVA Futuro Sostenible ISR Cartera FI28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones21,000,0021,00
Obligaciones71,6517,6254,03
Efectivo41,6625,9615,71
Otro9,260,009,26
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos81,96
Zona Euro8,32
Europe - ex Euro3,49
Reino Unido2,28
Japón2,16
5 mayores sectores%
Tecnología25,56
Servicios Financieros16,78
Salud11,38
Consumo Cíclico10,75
Servicios de Comunicación10,61
5 mayores posic.Sector%
Future on S&P 5008,08
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc6,82
Spain (Kingdom of) 2.72%5,17
Robeco Euro SDG Credits I EUR Cap4,52
BBVA Global Desarrollo ISR Carte... 3,44
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BBVA Futuro Sostenible ISR Cartera FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BBVA Futuro Sostenible ISR Cartera FI
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR
Índice:  Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %-1,135,45-7,487,455,140,07
+/- Categoría-1,831,662,810,680,19-0,09
+/- Índice-4,343,205,88-0,010,67-0,12
% Rango en la categoría (sobre 100)792724394655
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,22   1,010,86
1 semana-0,22   1,010,71
1 mes-1,17   1,560,80
3 meses0,28   1,780,82
6 meses0,32   1,050,77
Año0,28   1,630,91
1 año3,65   1,540,80
3 años anualiz.2,48   1,602,06
5 años anualiz.3,73   1,212,34
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,07---
20241,760,302,820,18
20231,881,43-0,704,72
2022-2,55-2,98-1,46-0,70
20211,391,660,302,00
2020-7,923,191,003,02
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo la media4 star
5 añosMediaBajo la media4 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaBajo la media4 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad4,59 %
Rentabilidad media 3a2,49 %
 
Ratio de Sharpe-0,01
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta0,640,66
Alfa 3a0,940,93
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 169513-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante37,77
Grande37,80
Mediano23,47
Pequeño0,97
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,841,21
P/B3,221,47
Precio/Ventas2,071,34
P/CF12,391,16
Factor Rentabilidad-Dividendo2,000,65
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,061,11
Crecimiento histórico beneficios8,331,13
Crecimiento ventas6,332,12
Crecimiento flujo de caja5,100,79
Crecimiento valor en libros6,332,14
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1594
Distribución Vencimientos %
1 a 327,41
3 a 526,43
5 a 719,94
7 a 108,97
10 a 153,32
15 a 200,28
20 a 300,66
Mas de 300,32
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones21,000,0021,00
Obligaciones71,6517,6254,03
Efectivo41,6625,9615,71
Otro9,260,009,26
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos81,963,05
Canadá0,933,69
Iberoamérica0,030,26
Reino Unido2,280,49
Zona Euro8,320,15
Europe - ex Euro3,490,46
Europe emergente0,000,03
África0,000,00
Oriente Medio0,030,35
Japón2,161,57
Australasia0,577,52
Asia - Desarrollada0,200,28
Asia - Emergente0,020,02
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,820,63
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,750,97
Servicios FinancierosServicios Financieros16,780,91
InmobiliarioInmobiliario1,771,36
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,211,12
SaludSalud11,381,02
Servicios PúblicosServicios Públicos1,730,52
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,611,84
EnergíaEnergía3,211,15
IndustriaIndustria8,180,50
TecnologíaTecnología25,561,37
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera347
% de activos en las 10 mayores posiciones41,69
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Future on S&P 500Estados Unidos8,08
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR AccLuxemburgo6,82
Spain (Kingdom of) 2.72%España5,17
Robeco Euro SDG Credits I EUR CapLuxemburgo4,52
BBVA Global Desarrollo ISR Cartera FIEspaña3,44
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH AccIrlanda3,11
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2Francia3,04
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR CapLuxemburgo2,88
BBVA USA Desarrollo ISR Cart FIEspaña2,40
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr-2,23
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraBBVA Asset Management SA SGIIC
Teléfono+34 902 363036
Sitio Webwww.bbvafondos.com
DirecciónCalle Azul, 4
 Madrid   28050
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo30/07/2019
Nombre del gestorAlberto Cachafeiro
Fecha de incorporación01/02/2020
Nombre del gestorNatalia Salcedo Claussen
Fecha de incorporación31/03/2021
Nombre del gestorJOSE MARIA DE YRAOLA AVENDAÑO
Fecha de incorporación31/03/2021
Nombre del gestorJavier Galar Santiago
Fecha de incorporación31/03/2021
Nombre del gestorDANIEL LAZARO SANCHEZ
Fecha de incorporación31/03/2021
Nombre del gestorDANIEL LOPEZ GARCIA
Fecha de incorporación31/03/2021
Nombre del gestorJavier Apiñaniz Marban
Fecha de incorporación01/02/2020
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,40%
Gastos Corrientes0,69%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10  EUR
Aportaciones10  EUR