| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Select Inc |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 7,6 | 7,7 | 0,1 | 9,6 | -3,4 |
| +/-Cat | 0,0 | -0,2 | -0,9 | -2,1 | -0,2 |
| +/-Ind | 0,0 | -0,6 | -1,5 | -2,8 | -0,3 |
| Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo USD | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar USD 1M Cash TR USD | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 04/04/2025 | USD 100,06 | |
| Cambio del día | 1,18% | |
| Categoría Morningstar™ | Mercado Monetario Corto Plazo USD | |
| ISIN | IE00BK8M9559 | |
| Patrimonio (Mil) 04/04/2025 | USD 5338,40 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 04/04/2025 | USD 5,89 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 18/04/2024 | 0,15% | |
| Objetivo de inversión: BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Select Inc |
| In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) and in cash. Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers. |
| Returns | ||||||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 24/07/2019 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
| Qué posee el fondo BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Select Inc | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
| Rentabilidad % | -7,89 | 7,60 | 7,71 | 0,05 | 9,56 | -3,43 | ||
| +/- Categoría | -0,05 | 0,02 | -0,20 | -0,89 | -2,13 | -0,20 | ||
| +/- Índice | -0,15 | -0,04 | -0,62 | -1,51 | -2,81 | -0,31 | ||
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 56 | 67 | 72 | 83 | 92 | 87 | ||
| Rentabilidades acumul. % | 04/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 1,18 | -0,02 | -0,02 |
| 1 semana | -1,25 | 0,09 | 0,17 |
| 1 mes | -3,96 | -0,04 | -0,12 |
| 3 meses | -5,67 | -0,18 | -0,32 |
| 6 meses | 1,36 | -0,43 | -0,72 |
| Año | -5,07 | -0,20 | -0,36 |
| 1 año | 1,42 | -1,80 | -2,44 |
| 3 años anualiz. | 2,73 | -1,21 | -1,70 |
| 5 años anualiz. | 1,28 | -0,71 | -1,02 |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo USD | |||
| Índice: Morningstar USD 1M Cash TR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -3,43 | - | - | - |
| 2024 | 3,17 | 1,42 | -3,60 | 8,61 |
| 2023 | -1,00 | 0,43 | 4,01 | -3,25 |
| 2022 | 2,18 | 6,54 | 7,13 | -7,64 |
| 2021 | 4,11 | -0,89 | 2,33 | 1,90 |
| 2020 | 2,54 | -2,16 | -4,21 | -4,16 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : Mercado Monetario Corto Plazo USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar USD 1M Cash TR USD | Cat 50%FTSE/JSE SC TR&50%FTSE/JSE MC TR | |
| Beta | -0,54 | -0,01 |
| Alfa 3a | -1,96 | -1,85 |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 5 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 37,28 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L |  | Estados Unidos | 8,93 | ||
| TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | | Estados Unidos | 7,66 | ||
| TRI-PARTY BNP PARIBAS | | Francia | 5,07 | ||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ( | | Estados Unidos | 3,63 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | | Estados Unidos | 3,54 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN | | Canadá | 2,95 | ||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | | Francia | 2,36 | ||
| NTT Finance UK Ltd 0% | | Reino Unido | 1,64 | ||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | | Estados Unidos | 1,51 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo USD | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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