Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Caixabank Destino 2026 Estándar FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Destino 2026 Estándar FI
Fondo10,8-9,98,38,7-1,5
+/-Cat-0,53,30,80,6-0,4
+/-Ind-----
 
Categoría: Fecha Objetivo 2026-2030
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 7,06
Cambio del día -0,20%
Categoría Morningstar™ Fecha Objetivo 2026-2030
ISIN ES0114497003
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 699,41
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 342,58
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2024		  1,93%
Objetivo de inversión: Caixabank Destino 2026 Estándar FI
La inversión es diversificada en activos de renta fija, renta variable, no estableciéndose a priori una distribución fija entre estos activos. A medida que transcurra el tiempo, se irá reduciendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementando aquellos que se perciben como más conservadores, con el objetivo de ir reduciendo la volatilidad del Fondo hasta alcanzar una exposición máxima en renta variable del 30% en el horizonte temporal de 2026. No existe límite de exposición a riesgo divisa, emisores, mercados, incluidos emergentes, ni sectores. Los activos de renta fija, tanto pública como privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, tendrán mayoritariamente calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-), máximo un 50% de la cartera tendrá calidad inferior a BBB-, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. No existen limitaciones en cuanto a la duración y vencimiento de la cartera.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-1,23
3 años anualiz.2,42
5 años anualiz.6,69
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Maria de la Sierra Sanchez Serrano
01/10/2020
Creación del fondo
08/07/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmark-
Qué posee el fondo  Caixabank Destino 2026 Estándar FI31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones32,090,0032,09
Obligaciones38,530,0038,53
Efectivo28,900,1228,78
Otro0,600,000,60
Renta Fija
Vencimiento efectivo7,91
Duración efectiva5,41
5 regiones principales%
Estados Unidos40,76
Zona Euro18,18
Europe - ex Euro9,04
Japón8,83
Asia - Emergente7,91
5 mayores sectores%
Tecnología19,18
Servicios Financieros17,66
Industria12,46
Salud10,80
Consumo Cíclico10,01
5 mayores posic.Sector%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)12,59
iShares Core S&P 500 ETF7,52
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C6,74
Spain (Kingdom of) 0%6,61
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd... 5,78
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Caixabank Destino 2026 Estándar FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Caixabank Destino 2026 Estándar FI
Categoría:  Fecha Objetivo 2026-2030
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %0,4310,78-9,858,318,68-1,48
+/- Categoría-1,66-0,543,270,850,57-0,40
+/- Índice------
% Rango en la categoría (sobre 100)815119404864
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,20   1,21-
1 semana-0,80   1,88-
1 mes-3,00   0,89-
3 meses-1,70   1,64-
6 meses0,41   2,20-
Año-1,23   1,87-
1 año3,82   1,07-
3 años anualiz.2,42   1,09-
5 años anualiz.6,69   0,33-
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Fecha Objetivo 2026-2030
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,48---
20243,801,051,691,90
20232,861,75-0,293,79
2022-2,63-6,31-1,800,63
20213,782,660,553,41
2020-14,739,501,705,76
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaBajo la media3 star
 
Categoría :  Fecha Objetivo 2026-2030Pinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,08 %
Rentabilidad media 3a2,65 %
 
Ratio de Sharpe0,02
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP
Beta-0,62
Alfa 3a--2,09
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 84320-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante47,09
Grande33,72
Mediano17,03
Pequeño1,95
Micro0,22
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,850,91
P/B2,150,77
Precio/Ventas1,710,94
P/CF10,090,82
Factor Rentabilidad-Dividendo2,661,19
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,981,01
Crecimiento histórico beneficios5,590,75
Crecimiento ventas4,550,72
Crecimiento flujo de caja3,220,54
Crecimiento valor en libros5,760,97
 
Categoría: Fecha Objetivo 2026-2030
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 695
Distribución Vencimientos %
1 a 324,25
3 a 522,69
5 a 716,83
7 a 1016,45
10 a 156,84
15 a 203,80
20 a 306,64
Mas de 302,34
Vencimiento efectivo7,91
Duración efectiva5,41
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA5,82   BB12,90
AA14,62   B4,61
A27,29   Bajo B2,71
BBB32,00   Sin calificación0,05
 
Categoría: Fecha Objetivo 2026-2030
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones32,090,0032,09
Obligaciones38,530,0038,53
Efectivo28,900,1228,78
Otro0,600,000,60
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos40,760,69
Canadá0,070,04
Iberoamérica1,082,11
Reino Unido7,671,67
Zona Euro18,181,82
Europe - ex Euro9,040,80
Europe emergente0,393,31
África0,502,74
Oriente Medio1,092,30
Japón8,831,77
Australasia0,210,20
Asia - Desarrollada4,271,55
Asia - Emergente7,912,22
 
Categoría: Fecha Objetivo 2026-2030
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,051,19
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,010,99
Servicios FinancierosServicios Financieros17,660,99
InmobiliarioInmobiliario5,191,51
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,821,03
SaludSalud10,800,94
Servicios PúblicosServicios Públicos2,821,13
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,300,97
EnergíaEnergía3,731,87
IndustriaIndustria12,461,06
TecnologíaTecnología19,180,82
 
Categoría: Fecha Objetivo 2026-2030
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones63,75
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)Luxemburgo12,59
iShares Core S&P 500 ETFEstados Unidos7,52
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLuxemburgo6,74
Spain (Kingdom of) 0%España6,61
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETFEstados Unidos5,78
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD DistIrlanda5,23
iShares Core € Govt Bond ETF EUR DistIrlanda4,95
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIrlanda4,94
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIrlanda4,88
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIrlanda4,50
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Fecha Objetivo 2026-2030
 
Gestión
Nombre de la gestoraCaixabank Asset Management SGIIC
Teléfono+34 91 702 9200
Sitio Webhttps://www.caixabankassetmanagement.com
DirecciónPaseo de la Castellana, 51, 28046 Madrid, Spain
 Madrid   28046
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo08/07/2019
Nombre del gestorMaria de la Sierra Sanchez Serrano
Fecha de incorporación01/10/2020
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,60%
Gastos Corrientes1,93%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial600  EUR
Aportaciones6  EUR