Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund CGD GBP Inc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund CGD GBP Inc
Fondo29,7-2,88,511,3-3,4
+/-Cat-4,8-1,20,4-7,70,4
+/-Ind-5,5-1,3-1,2-13,0-0,2
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
Benchmark de la Categoría: Morningstar US LM Brd Value...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 GBP 157,08
Cambio del día -5,13%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Value
ISIN IE00B94NPD56
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 364,17
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 GBP 0,29
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
28/03/2024		  1,20%
Morningstar Research
Analyst Report24/02/2025
Adam Sabban, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Because of its skilled team and flexible process, Heptagon Yacktman US Equity earns a Morningstar Analyst Rating of Silver or Bronze, depending on share-class fees. This strategy is emerging from an unusually pedestrian performance in a down...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso25
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund CGD GBP Inc
El Fondo trata de obtener crecimiento a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas radicadas en los Estados Unidos de América o que desarrollen gran parte de sus actividades comerciales en dicho país.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-8,18
3 años anualiz.1,74
5 años anualiz.13,29
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,59
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jason Subotky
14/12/2010
Russell Wilkins
01/05/2016
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Creación del fondo
14/05/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value NR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Qué posee el fondo  Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund CGD GBP Inc31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones89,800,0089,80
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo10,200,0010,20
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos76,82
Zona Euro10,33
Asia - Desarrollada7,36
Canadá5,48
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios de Comunicación22,80
Tecnología15,82
Consumo Defensivo15,68
Energía13,74
Servicios Financieros12,04
5 mayores posic.Sector%
Bollore SEServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,28
Samsung Electncs CoTecnologíaTecnología5,52
Canadian Natural Resources LtdEnergíaEnergía4,92
U-Haul Holding Co Ordinary Share... IndustriaIndustria4,18
Microsoft CorpTecnologíaTecnología4,08
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund CGD GBP Inc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund CGD GBP Inc
Categoría:  RV USA Cap. Grande Value
Índice:  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %8,5129,67-2,808,5011,25-3,41
+/- Categoría13,27-4,79-1,230,39-7,700,42
+/- Índice14,63-5,52-1,26-1,15-12,95-0,16
% Rango en la categoría (sobre 100)48968469544
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-5,13   -1,32-0,29
1 semana-5,94   2,373,94
1 mes-7,71   4,006,17
3 meses-9,02   3,175,75
6 meses-4,69   3,605,06
Año-8,18   3,315,76
1 año-6,49   -2,54-4,76
3 años anualiz.1,74   -0,93-2,29
5 años anualiz.13,29   -1,55-1,68
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
Índice: Morningstar US LM Brd Value NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,41---
20249,53-2,32-0,494,49
2023-0,682,411,265,35
20221,01-6,351,481,27
202114,102,563,237,34
2020-16,9712,081,5714,80
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaBajo2 star
5 añosBajo la mediaBajo3 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaBajo3 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande ValuePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad12,35 %
Rentabilidad media 3a4,68 %
 
Ratio de Sharpe0,17
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US LM Brd Value NR USD  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Beta0,880,88
Alfa 3a-4,30-4,30
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 66484-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante25,99
Grande33,75
Mediano32,61
Pequeño6,24
Micro1,40
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,210,96
P/B1,490,60
Precio/Ventas1,451,03
P/CF8,200,75
Factor Rentabilidad-Dividendo2,541,20
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,461,11
Crecimiento histórico beneficios-4,98-1,74
Crecimiento ventas3,470,50
Crecimiento flujo de caja-9,247,32
Crecimiento valor en libros12,671,80
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones89,800,0089,80
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo10,200,0010,20
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos76,820,81
Canadá5,488,04
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro10,337,07
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada7,3637,91
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,380,98
Consumo CíclicoConsumo Cíclico1,220,16
Servicios FinancierosServicios Financieros12,040,54
Consumo DefensivoConsumo Defensivo15,682,52
SaludSalud4,580,28
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación22,803,47
EnergíaEnergía13,742,39
IndustriaIndustria10,750,95
TecnologíaTecnología15,821,03
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera46
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones43,05
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Bollore SE308Francia9,28
Samsung Electncs Co311Corea5,52
Canadian Natural Resources Ltd309Canadá4,92
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - S... 310Estados Unidos4,18
Microsoft Corp311Estados Unidos4,08
Fox Corp Class B308Estados Unidos3,48
Berkshire Hathaway Inc Class B103Estados Unidos3,00
Procter & Gamble Co205Estados Unidos2,99
Charles Schwab Corp103Estados Unidos2,94
Cognizant Technology Solutions Corp C... 311Estados Unidos2,64
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Value
 
Gestión
Nombre de la gestoraHeptagon Capital Limited
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección171, Old Bakery Street
 Valletta   VLT1455
 Malta
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo14/05/2019
Nombre del gestorJason Subotky
Fecha de incorporación14/12/2010
Inicio Carrera Profesional1994
Formación
University of Southern California, Bachelor's
Nombre del gestorRussell Wilkins
Fecha de incorporación01/05/2016
Inicio Carrera Profesional1998
Formación
Brigham Young University, B.A.
Pepperdine University, M.B.A.
Nombre del gestorStephen Yacktman
Fecha de incorporación14/12/2010
Formación
1991, Brigham Young University, B.S.
1993, Brigham Young University, M.B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,20%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  GBP
Aportaciones10000  GBP