Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AG USD Inc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AG USD Inc
Fondo1,2-20,83,315,5-1,2
+/-Cat-3,9-4,1-3,32,20,8
+/-Ind-4,5-8,1-3,11,20,9
 
Categoría: RV Global Emergente
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 96,78
Cambio del día -3,12%
Categoría Morningstar™ RV Global Emergente
ISIN LU1993004743
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 2725,76
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 1,61
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
05/02/2025		  0,75%
Objetivo de inversión: Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AG USD Inc
La política de inversión del compartimento tiene como objetivo obtener la mayor plusvalía posible a largo plazo. El compartimento invierte principalmente en acciones y valores similares. Asimismo, el compartimento puede poseer activos líquidos. El compartimento invierte principalmente en valores de sociedades con sede y/o centro de actividades en países emergentes, las que contribuyen a una gestión económica sostenible.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-3,91
3 años anualiz.-0,09
5 años anualiz.4,07
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 1,75
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Thomas Schaffner
27/02/2013
Raphael Lüscher
01/07/2024
Creación del fondo
15/05/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Qué posee el fondo  Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AG USD Inc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,990,0098,99
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,470,461,01
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente46,87
Asia - Desarrollada30,08
Iberoamérica13,47
Oriente Medio4,29
África3,73
5 mayores sectores%
Tecnología25,96
Consumo Cíclico25,09
Servicios Financieros17,84
Servicios de Comunicación10,38
Materiales Básicos5,90
5 mayores posic.Sector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología9,55
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,64
Samsung Electronics Co LtdTecnologíaTecnología4,60
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,43
NAVER CorpServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,23
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AG USD Inc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AG USD Inc
Categoría:  RV Global Emergente
Índice:  Morningstar EM TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %11,091,19-20,843,3215,50-1,15
+/- Categoría3,12-3,87-4,06-3,272,190,85
+/- Índice3,28-4,50-8,05-3,141,240,91
% Rango en la categoría (sobre 100)277879732933
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,12   -1,04-3,10
1 semana-5,71   0,58-1,60
1 mes-5,39   0,93-1,17
3 meses-4,24   3,240,84
6 meses-4,67   4,673,01
Año-3,91   3,010,77
1 año4,24   4,450,21
3 años anualiz.-0,09   0,59-0,80
5 años anualiz.4,07   -3,06-4,37
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Emergente
Índice: Morningstar EM TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,15---
20245,375,482,811,08
20234,78-1,73-0,911,27
2022-10,30-3,04-7,91-1,18
20215,871,63-9,103,45
2020-16,9213,053,4614,33
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaAlto3 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaSobre la media2 star
 
Categoría :  RV Global EmergentePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,57 %
Rentabilidad media 3a2,52 %
 
Ratio de Sharpe0,00
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EM TME NR USD  Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Beta1,121,03
Alfa 3a-0,56-1,17
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 56342-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante68,15
Grande27,30
Mediano3,55
Pequeño1,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,431,05
P/B2,051,24
Precio/Ventas2,101,41
P/CF8,301,30
Factor Rentabilidad-Dividendo2,630,82
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,561,20
Crecimiento histórico beneficios13,252,39
Crecimiento ventas6,851,49
Crecimiento flujo de caja8,621,84
Crecimiento valor en libros11,161,28
 
Categoría: RV Global Emergente
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,990,0098,99
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,470,461,01
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,001,19
Canadá0,000,00
Iberoamérica13,471,47
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,560,25
África3,731,08
Oriente Medio4,290,89
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada30,081,03
Asia - Emergente46,870,96
 
Categoría: RV Global Emergente
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,901,37
Consumo CíclicoConsumo Cíclico25,091,71
Servicios FinancierosServicios Financieros17,840,74
InmobiliarioInmobiliario5,142,65
Servicios PúblicosServicios Públicos2,641,46
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,381,01
EnergíaEnergía3,321,06
IndustriaIndustria3,730,57
TecnologíaTecnología25,961,05
 
Categoría: RV Global Emergente
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera56
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones41,72
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán9,55
Tencent Holdings Ltd308China5,64
Samsung Electronics Co Ltd311Corea4,60
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China4,43
NAVER Corp308Corea3,23
Bajaj Finance Ltd103India2,98
BYD Co Ltd Class H102China2,97
Meituan Class B102China2,86
Aldar Properties PJSC104Emiratos Árabes2,77
MercadoLibre Inc102Brasil2,69
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Emergente
 
Gestión
Nombre de la gestoraVontobel Asset Management S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.vontobel.com
Dirección2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
 Luxembourg   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo15/05/2019
Nombre del gestorThomas Schaffner
Fecha de incorporación27/02/2013
Nombre del gestorRaphael Lüscher
Fecha de incorporación01/07/2024
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,83%
Gastos Corrientes0,75%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial50000000  USD
Aportaciones-