Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc PLN Hedged

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc PLN Hedged
Fondo23,4-8,727,816,29,9
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 PLN 17,07
Cambio del día -2,59%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU1901907060
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 3293,54
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 PLN 0,65
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
14/02/2025		  1,91%
Objetivo de inversión: Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc PLN Hedged
Para inversores que buscan revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas europeas utilizando distintas técnicas cuantitativas.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año7,50
3 años anualiz.15,31
5 años anualiz.18,51
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Len Ioffe
01/01/2007
Takashi Suwabe
01/01/2013
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Creación del fondo
02/05/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EUR-
Qué posee el fondo  Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc PLN Hedged28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,630,0095,63
Obligaciones0,070,000,07
Efectivo4,170,004,16
Otro0,140,010,14
5 regiones principales%
Zona Euro50,89
Europe - ex Euro29,27
Reino Unido19,28
Estados Unidos0,38
Oriente Medio0,18
5 mayores sectores%
Servicios Financieros23,23
Industria20,76
Salud15,88
Tecnología10,13
Consumo Cíclico9,35
5 mayores posic.Sector%
SAP SETecnologíaTecnología3,62
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,15
Novartis AG Registered SharesSaludSalud2,82
Novo Nordisk AS Class BSaludSalud2,68
Goldman Sachs Funds Plc Euro Gs ... 2,65
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc PLN Hedged
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc PLN Hedged
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %-10,6823,36-8,7227,7916,249,86
+/- Categoría------
+/- Índice------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,59   --
1 semana-4,24   --
1 mes-6,73   --
3 meses7,05   --
6 meses8,05   --
Año7,50   --
1 año11,63   --
3 años anualiz.15,31   --
5 años anualiz.18,51   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20259,86---
202412,432,002,77-1,37
20239,319,34-5,1612,74
2022-5,04-11,86-6,0716,11
20218,009,57-1,916,27
2020-29,8418,910,306,75
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,35 %
Rentabilidad media 3a17,70 %
 
Ratio de Sharpe0,86
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar Eur TME GR USD
Beta-1,13
Alfa 3a-6,09
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 48683-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante41,17
Grande42,60
Mediano15,68
Pequeño0,55
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,040,90
P/B2,070,90
Precio/Ventas1,360,73
P/CF9,811,01
Factor Rentabilidad-Dividendo3,281,30
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,791,17
Crecimiento histórico beneficios4,420,66
Crecimiento ventas2,100,42
Crecimiento flujo de caja8,261,16
Crecimiento valor en libros5,071,59
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,630,0095,63
Obligaciones0,070,000,07
Efectivo4,170,004,16
Otro0,140,010,14
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,380,01
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido19,282,07
Zona Euro50,894,13
Europe - ex Euro29,276,80
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,180,07
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,390,37
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,351,02
Servicios FinancierosServicios Financieros23,231,43
InmobiliarioInmobiliario0,960,37
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,301,24
SaludSalud15,881,92
Servicios PúblicosServicios Públicos2,350,55
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,030,30
EnergíaEnergía2,620,74
IndustriaIndustria20,761,75
TecnologíaTecnología10,130,60
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera189
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones23,73
Nombre del activoSectorPaís% de activos
SAP SE311Alemania3,62
Nestle SA205Suiza3,15
Novartis AG Registered Shares206Suiza2,82
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca2,68
Goldman Sachs Funds Plc Euro Gs Euro ... -2,65
Air Liquide SA101Francia1,85
UBS Group AG103Suiza1,85
Safran SA310Francia1,75
ABB Ltd310Suiza1,68
Roche Holding AG206Suiza1,66
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraGoldman Sachs Asset Management B.V.
Teléfono+31-703781781
Sitio Webhttps://am.gs.com/
DirecciónPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo02/05/2019
Nombre del gestorLen Ioffe
Fecha de incorporación01/01/2007
Formación
St. Petersburg Polytechnic University, M.S.
New York University (Stern), M.B.A.
Nombre del gestorTakashi Suwabe
Fecha de incorporación01/01/2013
Nombre del gestorOsman Ali
Fecha de incorporación01/01/2013
Nombre del gestorJames Park
Fecha de incorporación01/01/2012
Formación
Victoria, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,25%
Gastos Corrientes1,91%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial4500  PLN
Aportaciones-