| Informe del Fondo de Morningstar | 30/04/2025 |  |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Core T0 Acc |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 7,6 | 8,3 | 1,6 | 12,3 | -3,1 |
| +/-Cat | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,1 |
| +/-Ind | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo USD | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar USD 1M Cash TR USD | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 29/04/2025 | USD 115,05 | |
| Cambio del día | -0,03% | |
| Categoría Morningstar™ | Mercado Monetario Corto Plazo USD | |
| ISIN | IE00BHRWWY54 | |
| Patrimonio (Mil) 29/04/2025 | USD 95055,28 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 29/04/2025 | USD 802,20 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 09/04/2025 | 0,20% | |
| Objetivo de inversión: BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Core T0 Acc |
| El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en el mercado monetario. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Coleen Gasiewski 01/06/1999 | ||
Creación del fondo 20/03/2019 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
| Qué posee el fondo BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Core T0 Acc | 31/03/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
| Rentabilidad % | -7,78 | 7,61 | 8,32 | 1,59 | 12,32 | -3,11 | ||
| +/- Categoría | 0,07 | 0,03 | 0,41 | 0,64 | 0,64 | 0,12 | ||
| +/- Índice | -0,03 | -0,03 | -0,02 | 0,02 | -0,05 | 0,01 | ||
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 36 | 34 | 26 | 32 | 31 | 32 | ||
| Rentabilidades acumul. % | 29/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1 semana | 0,91 | 0,02 | 0,00 |
| 1 mes | -4,59 | 0,02 | -0,02 |
| 3 meses | -7,48 | 0,11 | 0,01 |
| 6 meses | -3,00 | 0,22 | 0,03 |
| Año | -7,74 | 0,20 | 0,01 |
| 1 año | -1,23 | 0,44 | 0,01 |
| 3 años anualiz. | 1,88 | 0,47 | 0,00 |
| 5 años anualiz. | 1,73 | 0,31 | -0,01 |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo USD | |||
| Índice: Morningstar USD 1M Cash TR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -3,11 | - | - | - |
| 2024 | 3,64 | 2,11 | -2,69 | 9,08 |
| 2023 | -0,67 | 0,82 | 4,41 | -2,84 |
| 2022 | 2,22 | 6,60 | 7,30 | -7,36 |
| 2021 | 4,11 | -0,89 | 2,33 | 1,92 |
| 2020 | 2,68 | -2,20 | -4,19 | -4,15 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : Mercado Monetario Corto Plazo USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar USD 1M Cash TR USD | FTSE USD EuroDep 3 Mon USD | |
| Beta | 0,88 | 0,98 |
| Alfa 3a | -0,03 | -0,14 |
| Estilo de renta fija | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 31/03/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 31/03/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 7 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 14,60 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ( |  | Estados Unidos | 2,68 | ||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV | | 2,63 | |||
| ANZ BANK NEW ZEALAND LTD | | Nueva Zelanda | 1,63 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN | | Canadá | 1,24 | ||
| TRI-PARTY SOCIETE GENERALE | | Francia | 1,19 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | | Canadá | 1,18 | ||
| Mitsubishi Trust & Banking Corporatio...
| | Japón | 1,08 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | | Estados Unidos | 1,08 | ||
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0% | | Holanda | 1,08 | ||
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0% | | Holanda | 0,81 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Mercado Monetario Corto Plazo USD | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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