Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund Greater China IZ Accumulation USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Greater China IZ Accumulation USD
Fondo0,9-17,8-11,515,0-0,8
+/-Cat1,65,3-1,2-4,70,2
+/-Ind3,5-0,6-7,2-15,7-0,1
 
Categoría: RV Gran China
Benchmark de la Categoría: MSCI Golden Dragon NR USD
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 102,07
Cambio del día -5,05%
Categoría Morningstar™ RV Gran China
ISIN LU1953148969
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 2186,97
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 93,88
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
28/02/2025		  0,91%
Morningstar Research
Analyst Report14/11/2024
Claire Liang, Strategist
Morningstar, Inc

Schroder ISF Greater China continues to be one of the best Greater China equity propositions thanks to its experienced and savvy portfolio manager, sizable supporting cast, and a proven investment process. Most of the strategy’s share classes...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora24
Proceso25
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Greater China IZ Accumulation USD
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de la República Popular China, RAE de Hong Kong y Taiwán.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-4,78
3 años anualiz.-4,33
5 años anualiz.3,49
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Louisa Lo
01/09/2002
Creación del fondo
13/03/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Golden Dragon NR USDMSCI Golden Dragon NR USD
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Greater China IZ Accumulation USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,010,0099,01
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,351,350,99
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente65,50
Asia - Desarrollada33,68
Zona Euro0,46
Estados Unidos0,36
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Tecnología29,49
Consumo Cíclico22,86
Servicios de Comunicación14,70
Servicios Financieros11,67
Salud6,94
5 mayores posic.Sector%
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,82
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología8,64
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,07
AIA Group LtdServicios FinancierosServicios Financieros4,55
Meituan Class BConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,30
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund Greater China IZ Accumulation USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Greater China IZ Accumulation USD
Categoría:  RV Gran China
Índice:  MSCI Golden Dragon NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %32,430,92-17,83-11,4914,95-0,79
+/- Categoría4,271,615,27-1,25-4,660,22
+/- Índice14,853,52-0,58-7,23-15,73-0,10
% Rango en la categoría (sobre 100)303928487953
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-5,05   -0,94-4,71
1 semana-7,74   -1,20-5,14
1 mes-8,72   -1,42-3,15
3 meses-3,92   -1,34-5,32
6 meses-10,03   -3,48-8,70
Año-4,78   -1,34-5,15
1 año7,55   -2,72-16,35
3 años anualiz.-4,33   -1,50-8,31
5 años anualiz.3,49   1,81-2,48
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Gran China
Índice: MSCI Golden Dragon NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,79---
20240,665,8110,35-2,20
20235,20-9,36-1,97-5,32
2022-11,236,08-16,604,63
20216,695,02-11,071,28
2020-12,1021,119,6313,47
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosSobre la mediaSobre la media3 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RV Gran ChinaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad24,04 %
Rentabilidad media 3a0,46 %
 
Ratio de Sharpe-0,08
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI Golden Dragon NR USD  MSCI Golden Dragon NR USD
Beta1,031,03
Alfa 3a-5,84-5,84
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 51777-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante68,45
Grande23,27
Mediano6,67
Pequeño1,12
Micro0,49
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,771,12
P/B2,501,17
Precio/Ventas2,061,11
P/CF10,901,01
Factor Rentabilidad-Dividendo2,310,90
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,931,33
Crecimiento histórico beneficios2,490,81
Crecimiento ventas3,581,07
Crecimiento flujo de caja3,970,57
Crecimiento valor en libros5,870,94
 
Categoría: RV Gran China
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,010,0099,01
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,351,350,99
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,360,34
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,465,28
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada33,681,22
Asia - Emergente65,500,94
 
Categoría: RV Gran China
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,332,48
Consumo CíclicoConsumo Cíclico22,860,87
Servicios FinancierosServicios Financieros11,670,97
InmobiliarioInmobiliario1,870,75
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,860,58
SaludSalud6,941,76
Servicios PúblicosServicios Públicos0,880,60
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación14,700,96
EnergíaEnergía0,841,42
IndustriaIndustria3,560,41
TecnologíaTecnología29,491,31
 
Categoría: RV Gran China
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera87
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones44,34
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Tencent Holdings Ltd308China9,82
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán8,64
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China6,07
AIA Group Ltd103Hong Kong4,55
Meituan Class B102China3,30
MediaTek Inc311Taiwán3,17
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd103Hong Kong2,58
NetEase Inc Ordinary Shares308China2,23
Shenzhou International Group Holdings... 102Hong Kong2,12
KE Holdings Inc ADR104China1,85
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Gran China
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo13/03/2019
Nombre del gestorLouisa Lo
Fecha de incorporación01/09/2002
Inicio Carrera Profesional1993
Formación
Macquarie University, M.A.
University of Melbourne, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes0,91%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial100000000  EUR
Aportaciones-