Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund I EUR 10

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund I EUR 10
Fondo18,9-24,422,626,0-9,1
+/-Cat-3,2-2,03,85,3-1,4
+/-Ind-6,9-1,1-2,6-3,90,6
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Growth TME ...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 18,51
Cambio del día -4,73%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth
ISIN LU1960395389
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 3219,11
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 207,63
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
17/02/2025		  0,55%
Objetivo de inversión: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund I EUR 10
El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones transferibles relacionados con los valores de empresas cotizadas en los mercados de valores a nivel mundial. La cartera puede incluir las inversiones en valores de las sociedades cotizadas en la bolsa de valores de los países en desarrollo.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-16,43
3 años anualiz.1,33
5 años anualiz.13,77
10 años anualiz.*11,01
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Eiswert
01/10/2012
Nabil Hanano
01/01/2020
Creación del fondo
12/03/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Qué posee el fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund I EUR 1028/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,070,0099,07
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,060,130,93
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos63,29
Zona Euro10,13
Asia - Desarrollada6,05
Reino Unido5,42
Japón5,18
5 mayores sectores%
Tecnología31,16
Servicios Financieros16,27
Consumo Cíclico12,85
Salud11,13
Servicios de Comunicación7,96
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología4,16
Eli Lilly and CoSaludSalud3,85
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,82
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología3,29
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología3,28
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund I EUR 10
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund I EUR 10
Categoría:  RV Global Cap. Grande Growth
Índice:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2018*2019*2020202120222023202431/03
Rentabilidad %-0,5337,0938,5418,92-24,4522,5926,00-9,12
+/- Categoría5,275,4921,45-3,22-1,973,805,27-1,42
+/- Índice----6,95-1,13-2,63-3,910,58
% Rango en la categoría (sobre 100)171376669292671
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,73   -1,16-0,58
1 semana-9,80   -2,19-0,26
1 mes-14,74   -2,630,16
3 meses-17,22   -3,722,13
6 meses-11,77   -3,46-0,45
Año-16,43   -3,311,41
1 año-8,46   -3,97-6,19
3 años anualiz.1,33   -0,05-1,38
5 años anualiz.13,77   3,261,15
10 años anualiz.*11,01   4,182,52
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-9,12---
202415,305,18-2,957,06
20236,628,24-0,486,74
2022-7,69-18,042,30-2,38
20217,275,432,442,65
2020-13,2826,7311,2213,35
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosSobre la mediaSobre la media4 star
10 años*AltoSobre la media5 star
Global*Sobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande GrowthPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,58 %
Rentabilidad media 3a6,32 %
 
Ratio de Sharpe0,21
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Beta0,970,97
Alfa 3a-1,98-1,98
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 180363-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante51,63
Grande30,74
Mediano14,55
Pequeño3,08
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,640,94
P/B3,950,80
Precio/Ventas4,341,16
P/CF11,390,69
Factor Rentabilidad-Dividendo1,431,25
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,211,18
Crecimiento histórico beneficios9,090,68
Crecimiento ventas6,680,74
Crecimiento flujo de caja13,691,13
Crecimiento valor en libros9,420,84
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,070,0099,07
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,060,130,93
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos63,290,96
Canadá0,810,42
Iberoamérica1,281,15
Reino Unido5,421,06
Zona Euro10,130,95
Europe - ex Euro2,990,56
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón5,181,68
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada6,051,65
Asia - Emergente4,851,88
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,090,74
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,851,04
Servicios FinancierosServicios Financieros16,271,10
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,431,10
SaludSalud11,130,80
Servicios PúblicosServicios Públicos2,462,74
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,960,96
EnergíaEnergía3,894,88
IndustriaIndustria6,760,62
TecnologíaTecnología31,161,05
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera79
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones32,65
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos4,16
Eli Lilly and Co206Estados Unidos3,85
Amazon.com Inc102Estados Unidos3,82
NVIDIA Corp311Estados Unidos3,29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán3,28
Apple Inc311Estados Unidos3,20
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos3,07
Unilever PLC205Reino Unido3,06
ConocoPhillips309Estados Unidos2,48
Adyen NV311Holanda2,44
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
 
Gestión
Nombre de la gestoraT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Teléfono+441268466339
Sitio Webwww.troweprice.com
Dirección35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo12/03/2019
Nombre del gestorDavid Eiswert
Fecha de incorporación01/10/2012
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
University of Maryland, M.A.
Nombre del gestorNabil Hanano
Fecha de incorporación01/01/2020
Inicio Carrera Profesional2009
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,55%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2500000  EUR
Aportaciones100000  EUR