Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund CGH GBP Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund CGH GBP Acc
Fondo31,1-38,313,536,5-19,7
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 GBP 185,87
Cambio del día -7,42%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN IE00BJ9ZSV50
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 695,10
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 GBP 1,13
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
28/03/2024		  1,10%
Objetivo de inversión: Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund CGH GBP Acc
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-24,73
3 años anualiz.-3,24
5 años anualiz.19,56
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jeffrey James
07/12/2016
Michael Buck
07/12/2016
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Creación del fondo
14/02/2019

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell Micro Cap Growth TR USD-
Qué posee el fondo  Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund CGH GBP Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,340,0096,34
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,660,003,66
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos94,67
Reino Unido2,25
Canadá1,45
Asia - Desarrollada0,85
Zona Euro0,64
5 mayores sectores%
Salud33,11
Industria19,18
Servicios Financieros11,41
Tecnología10,20
Consumo Cíclico7,60
5 mayores posic.Sector%
Crinetics Pharmaceuticals IncSaludSalud2,06
Construction Partners Inc Class AIndustriaIndustria1,92
OneSpaWorld Holdings LtdConsumo CíclicoConsumo Cíclico1,72
GeneDx Holdings Corp Ordinary Sh... SaludSalud1,62
Rhythm Pharmaceuticals IncSaludSalud1,60
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund CGH GBP Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund CGH GBP Acc
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %70,6031,14-38,3013,5436,53-19,73
+/- Categoría------
+/- Índice------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-7,42   --
1 semana-10,23   --
1 mes-13,47   --
3 meses-27,14   --
6 meses-17,48   --
Año-24,73   --
1 año-9,84   --
3 años anualiz.-3,24   --
5 años anualiz.19,56   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-19,73---
202416,130,529,826,51
20232,7411,47-8,738,63
2022-21,88-24,225,92-1,60
202117,956,20-4,169,23
2020-28,7849,7813,0041,53
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad26,78 %
Rentabilidad media 3a2,91 %
 
Ratio de Sharpe0,01
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar US Small Extended NR USD
Beta-1,16
Alfa 3a--1,57
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 1800-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande0,00
Mediano2,01
Pequeño27,72
Micro70,27
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,991,47
P/B3,081,34
Precio/Ventas2,091,11
P/CF6,650,68
Factor Rentabilidad-Dividendo0,200,08
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo18,821,87
Crecimiento histórico beneficios23,533,51
Crecimiento ventas6,921,37
Crecimiento flujo de caja22,973,23
Crecimiento valor en libros2,550,80
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,340,0096,34
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,660,003,66
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos94,672,20
Canadá1,450,20
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido2,250,24
Zona Euro0,640,05
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,150,06
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,850,37
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,390,10
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,600,83
Servicios FinancierosServicios Financieros11,410,70
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,841,00
SaludSalud33,114,00
Servicios PúblicosServicios Públicos0,640,15
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,730,55
EnergíaEnergía6,881,96
IndustriaIndustria19,181,61
TecnologíaTecnología10,200,61
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera132
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones16,23
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Crinetics Pharmaceuticals Inc206Estados Unidos2,06
Construction Partners Inc Class A310Estados Unidos1,92
OneSpaWorld Holdings Ltd102Estados Unidos1,72
GeneDx Holdings Corp Ordinary Shares ... 206Estados Unidos1,62
Rhythm Pharmaceuticals Inc206Estados Unidos1,60
The Vita Coco Co Inc205Estados Unidos1,55
Stride Inc205Estados Unidos1,49
Innodata Inc311Estados Unidos1,46
QuinStreet Inc308Estados Unidos1,40
Xenon Pharmaceuticals Inc206Canadá1,39
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraHeptagon Capital Limited
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección171, Old Bakery Street
 Valletta   VLT1455
 Malta
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo14/02/2019
Nombre del gestorJeffrey James
Fecha de incorporación07/12/2016
Inicio Carrera Profesional1990
Formación
1990, Indiana University, B.S.
1995, DePaul University, M.B.A.
Nombre del gestorMichael Buck
Fecha de incorporación07/12/2016
Inicio Carrera Profesional2000
Formación
2000, Northwestern University, BA
2000, Northwestern University, BM
Nombre del gestorPrakash Vijayan
Fecha de incorporación07/12/2016
Inicio Carrera Profesional2005
Formación
2005, Arizona State University, M.S.
2003, Indian Institute of Technology, B.Tech
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,10%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  GBP
Aportaciones10000  GBP