Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Pictet TR - Mandarin HP EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pictet TR - Mandarin HP EUR
Fondo-7,2-12,10,79,45,4
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Long/Short Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 120,07
Cambio del día -0,12%
Categoría Morningstar™ RV Long/Short Otros
ISIN LU0496443887
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 538,36
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 32,31
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
07/02/2025		  2,03%
Objetivo de inversión: Pictet TR - Mandarin HP EUR
El objetivo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo en términos absolutos, con un fuerte énfasis en la preservación del capital.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año4,60
3 años anualiz.3,79
5 años anualiz.3,16
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Lan Wang-Simond
01/10/2010
Creación del fondo
23/11/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Golden Dragon NR USD-
Qué posee el fondo  Pictet TR - Mandarin HP EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones47,7914,7133,07
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo77,3410,4166,93
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente70,40
Asia - Desarrollada15,51
Estados Unidos9,71
Zona Euro2,82
Japón1,49
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico32,74
Tecnología25,53
Servicios de Comunicación15,48
Servicios Financieros12,76
Consumo Defensivo5,80
5 mayores posic.Sector%
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,79
Xiaomi Corp Class BTecnologíaTecnología3,82
Alibaba Group Holding Ltd ADRConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,74
China Construction Bank Corp Cla... Servicios FinancierosServicios Financieros1,57
AIA Group LtdServicios FinancierosServicios Financieros1,57
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Pictet TR - Mandarin HP EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Pictet TR - Mandarin HP EUR
Categoría:  RV Long/Short Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %1,2026,65-7,19-12,100,669,435,43
+/- Categoría-------
+/- Índice-------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,12   --
1 semana-1,24   --
1 mes1,61   --
3 meses4,45   --
6 meses-1,94   --
Año4,60   --
1 año11,01   --
3 años anualiz.3,79   --
5 años anualiz.3,16   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Long/Short Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20255,43---
20241,916,064,59-3,20
20231,88-0,93-1,070,82
2022-9,510,92-6,693,16
20211,242,71-4,09-6,95
20201,847,428,266,94
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV Long/Short OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad8,56 %
Rentabilidad media 3a4,47 %
 
Ratio de Sharpe0,22
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar EUR 1M Cash GR EUR
Beta-1,48
Alfa 3a-3,45
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 77846-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante61,56
Grande33,36
Mediano5,08
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,061,07
P/B2,511,33
Precio/Ventas2,051,89
P/CF13,321,35
Factor Rentabilidad-Dividendo1,700,77
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,011,03
Crecimiento histórico beneficios11,04-12,15
Crecimiento ventas4,64-0,40
Crecimiento flujo de caja12,665,78
Crecimiento valor en libros6,8516,87
 
Categoría: RV Long/Short Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones47,7914,7133,07
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo77,3410,4166,93
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos9,710,30
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,080,01
Zona Euro2,820,23
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón1,490,14
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada15,514,19
Asia - Emergente70,4014,18
 
Categoría: RV Long/Short Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,520,45
Consumo CíclicoConsumo Cíclico32,744,05
Servicios FinancierosServicios Financieros12,761,41
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,801,02
SaludSalud3,930,12
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación15,483,33
IndustriaIndustria2,230,14
TecnologíaTecnología25,532,04
 
Categoría: RV Long/Short Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera91
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones18,82
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Tencent Holdings Ltd308China6,79
Xiaomi Corp Class B311China3,82
Alibaba Group Holding Ltd ADR102China3,74
China Construction Bank Corp Class H103China1,57
AIA Group Ltd103Hong Kong1,57
Qualcomm Inc311Estados Unidos1,33
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Long/Short Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraPictet Asset Management (Europe) SA
Teléfono+352 467 171-1
Sitio Webwww.am.pictet
Dirección15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo23/11/2018
Nombre del gestorLan Wang-Simond
Fecha de incorporación01/10/2010
Inicio Carrera Profesional1997
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso1,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,30%
Gastos Corrientes2,03%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-