Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Azvalor Managers FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Azvalor Managers FI
Fondo47,30,515,512,9-3,1
+/-Cat23,117,13,91,22,8
+/-Ind22,212,73,2-4,32,7
 
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl SMID NR USD
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 167,19
Cambio del día 0,18%
Categoría Morningstar™ RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
ISIN ES0112602000
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 113,58
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 113,58
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/03/2024		  2,31%
Objetivo de inversión: Azvalor Managers FI
Se busca encontrar las mejores oportunidades de inversión en renta variable global, delegando la gestión en los mejores gestores cumpliendo con estrictos requisitos de calidad, seleccionados por la Gestora mediante análisis cualitativo, logrando una gestión eficaz y transparente, asignándose a cada subgestora un 0-40% de la cartera, a discreción de la Gestora, que podrá variar los pesos de las carteras para evitar, p. ej. concentraciones sectoriales excesivas. El límite máximo por subgestora será del 40% de la exposición total en cada momento. Para más información consultar el folleto del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-2,36
3 años anualiz.5,33
5 años anualiz.23,73
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Javier Saénz de Cenzano
08/11/2018
Creación del fondo
08/11/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl SMID NR USD
Qué posee el fondo  Azvalor Managers FI30/06/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones85,790,0085,79
Obligaciones3,990,003,99
Efectivo10,220,0010,22
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos37,40
Canadá22,29
Asia - Emergente17,93
Reino Unido7,03
Asia - Desarrollada5,58
5 mayores sectores%
Energía24,33
Materiales Básicos20,65
Industria14,29
Consumo Cíclico12,00
Servicios Financieros8,52
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Azvalor Managers FI
Categoría:  RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Índice:  Morningstar Gbl SMID NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %9,03-14,3347,310,4915,5412,93-3,15
+/- Categoría-16,89-21,6223,1117,143,871,242,76
+/- Índice-18,67-19,3922,1512,743,19-4,302,71
% Rango en la categoría (sobre 100)999637204822
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,18   0,146,20
1 semana-1,07   1,765,77
1 mes-2,23   4,397,99
3 meses-3,64   4,108,34
6 meses-1,95   2,123,97
Año-2,36   4,788,42
1 año4,37   5,966,37
3 años anualiz.5,33   5,383,42
5 años anualiz.23,73   11,849,71
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Índice: Morningstar Gbl SMID NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,15---
20245,431,293,701,98
20233,723,372,904,72
20228,86-12,352,342,90
202124,599,820,926,69
2020-43,2722,711,4121,35
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo la media4 star
5 añosAltoAlto4 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoSobre la media4 star
 
Categoría :  RV Global Capitalización Pequeña y MedianaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,88 %
Rentabilidad media 3a6,40 %
 
Ratio de Sharpe0,25
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl SMID NR USD  Morningstar Gbl SMID NR USD
Beta0,880,88
Alfa 3a1,051,05
 
Detalles del estilo de inversión30/06/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 3972-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante14,09
Grande11,73
Mediano15,47
Pequeño41,57
Micro17,13
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E7,440,49
P/B1,160,62
Precio/Ventas0,900,75
P/CF6,250,68
Factor Rentabilidad-Dividendo2,691,37
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo14,311,76
Crecimiento histórico beneficios16,491,49
Crecimiento ventas5,881,15
Crecimiento flujo de caja-2,44-0,36
Crecimiento valor en libros2,980,48
 
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Colocación de activos30/06/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones85,790,0085,79
Obligaciones3,990,003,99
Efectivo10,220,0010,22
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/06/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos37,400,62
Canadá22,297,48
Iberoamérica1,993,30
Reino Unido7,031,14
Zona Euro1,090,12
Europe - ex Euro3,260,66
Europe emergente1,7249,67
África0,124,91
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia1,590,59
Asia - Desarrollada5,584,24
Asia - Emergente17,9323,48
 
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Distribución por sectores30/06/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos20,653,38
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,000,88
Servicios FinancierosServicios Financieros8,520,58
InmobiliarioInmobiliario7,721,28
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,011,05
SaludSalud2,060,19
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,220,41
EnergíaEnergía24,336,82
IndustriaIndustria14,290,66
TecnologíaTecnología4,180,29
 
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
10 mayores posiciones30/06/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera189
Número total de obligaciones diferentes en cartera2
% de activos en las 10 mayores posiciones45,59
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Acciones|resto Renta Variable Exterior-25,21
Germany (Federal Republic Of) 3.428%Alemania5,04
Germany (Federal Republic Of) 3.548%Alemania4,67
Germany (Federal Republic Of) 3.408%Alemania3,99
Acciones|resto Renta Variable Exterior-1,47
Acciones|resto Renta Variable Exterior-1,28
Cool Co Ltd Ordinary Shares309Noruega1,03
Acciones|resto Renta Variable Exterior-0,99
Global Ship Lease Inc Class A310Reino Unido0,97
Allegiant Travel Co310Estados Unidos0,95
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
 
Gestión
Nombre de la gestoraAzvalor Asset Management SGIIC
Teléfono900 264 080
Sitio Webwww.azvalor.com
DirecciónPaseo de la Castellana, 110 3º
 Madrid   28046
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo08/11/2018
Nombre del gestorJavier Saénz de Cenzano
Fecha de incorporación08/11/2018
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,25%
Gastos Corrientes2,31%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000  EUR
Aportaciones500  EUR