Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M
Fondo7,5-20,27,43,4-4,5
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 AUD 31,60
Cambio del día -2,85%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU1884789055
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 872,62
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 0,60
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/01/2025		  1,87%
Objetivo de inversión: Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M
Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas que ofrezcan unos resultados atractivos y pago sostenible de dividendos.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-5,40
3 años anualiz.-6,11
5 años anualiz.8,95
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 3,20
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
King Fuei Lee
11/06/2004
Creación del fondo
24/10/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD-
Qué posee el fondo  Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,050,0099,05
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,370,420,95
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Desarrollada45,99
Asia - Emergente31,81
Australasia19,21
Estados Unidos2,98
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros23,83
Tecnología19,07
Industria13,51
Servicios de Comunicación12,18
Consumo Cíclico10,34
5 mayores posic.Sector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología9,05
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,73
Samsung Electronics Co Ltd Parti... TecnologíaTecnología3,50
DBS Group Holdings LtdServicios FinancierosServicios Financieros2,88
HDFC Bank LtdServicios FinancierosServicios Financieros2,85
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %13,7913,757,47-20,237,443,41-4,47
+/- Categoría-------
+/- Índice-------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,85   --
1 semana-5,14   --
1 mes-5,84   --
3 meses-5,98   --
6 meses-16,42   --
Año-5,40   --
1 año-1,91   --
3 años anualiz.-6,11   --
5 años anualiz.8,95   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,47---
20240,078,388,03-11,74
20234,48-1,68-5,7410,96
20220,47-17,30-11,017,89
202111,18-3,38-6,456,95
2020-32,3325,017,4125,19
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad22,64 %
Rentabilidad media 3a-3,16 %
 
Ratio de Sharpe-0,25
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Beta-1,89
Alfa 3a--5,11
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 47565-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante65,07
Grande17,98
Mediano16,95
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,510,93
P/B1,880,82
Precio/Ventas2,451,30
P/CF10,221,05
Factor Rentabilidad-Dividendo3,311,32
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,220,92
Crecimiento histórico beneficios8,131,21
Crecimiento ventas0,690,14
Crecimiento flujo de caja7,801,10
Crecimiento valor en libros6,261,96
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,050,0099,05
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,370,420,95
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos2,980,07
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia19,217,31
Asia - Desarrollada45,9920,31
Asia - Emergente31,814,74
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,450,51
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,341,13
Servicios FinancierosServicios Financieros23,831,46
InmobiliarioInmobiliario1,990,76
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,450,42
SaludSalud6,060,73
Servicios PúblicosServicios Públicos3,120,73
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12,181,81
IndustriaIndustria13,511,14
TecnologíaTecnología19,071,13
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera53
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones37,04
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán9,05
Tencent Holdings Ltd308China6,73
Samsung Electronics Co Ltd Participat... 311Corea3,50
DBS Group Holdings Ltd103Singapur2,88
HDFC Bank Ltd103India2,85
MediaTek Inc311Taiwán2,85
CSL Ltd206Australia2,75
International Container Terminal Serv... 310Filipinas2,20
ResMed Inc CHESS Depositary Interests... 206Estados Unidos2,16
China Yangtze Power Co Ltd Class A207China2,08
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo24/10/2018
Nombre del gestorKing Fuei Lee
Fecha de incorporación11/06/2004
Inicio Carrera Profesional2004
Formación
University of Cambridge, M.Ph.
London School of Economics, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,87%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones1000  EUR