Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Income Class

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Income Class
Fondo14,7-3,717,925,7-2,9
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RF Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 10,10
Cambio del día -2,55%
Categoría Morningstar™ RF Otros
ISIN IE00BG7P3H78
Patrimonio (Mil)
27/03/2025		 USD 1465,30
Patrimonio Clase (Mil)
27/03/2025		 USD 135,99
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/02/2025		  0,49%
Objetivo de inversión: Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Income Class
The Portfolio aims to achieve a target average return of 4-5% over the Benchmark (as specified in the “Benchmark” section below) before fees over a market cycle (typically 3 years or over) by investing primarily in USD and EUR denominated floating rate collateralised loan obligations (“CLO”) mezzanine debt securities and also in US high yield debt securities which are listed or traded on Recognised Markets. The Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process, which seeks to identify CLO mezzanine debt securities which are backed by an underlying portfolio of loans with a higher portfolio score.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-5,79
3 años anualiz.10,50
5 años anualiz.14,72
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 8,66
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Joseph Lynch
12/07/2018
Stephen Casey
12/07/2018
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Creación del fondo
12/07/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD-
Qué posee el fondo  Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Income Class28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva0,17
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones83,900,0083,90
Efectivo44,5235,379,15
Otro9,692,746,95
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Income Class
Categoría:  RF Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %14,30-2,8114,69-3,7317,9025,67-2,94
+/- Categoría-------
+/- Índice-------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,55   --
1 semana-3,07   --
1 mes-6,71   --
3 meses-6,49   --
6 meses3,43   --
Año-5,79   --
1 año9,48   --
3 años anualiz.10,50   --
5 años anualiz.14,72   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,94---
20248,145,25-0,7211,21
20231,044,909,131,92
2022-1,31-0,422,00-3,97
20216,291,754,061,91
2020-43,9562,442,424,21
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RF OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad10,77 %
Rentabilidad media 3a12,56 %
 
Ratio de Sharpe0,88
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   MSCI Frontier Markets NR USD
Beta-0,31
Alfa 3a-6,75
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 1607
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,09
5 a 72,40
7 a 1013,97
10 a 1583,23
15 a 200,32
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva0,17
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB67,81
AA0,00   B13,18
A0,00   Bajo B0,00
BBB19,02   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones83,900,0083,90
Efectivo44,5235,379,15
Otro9,692,746,95
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera403
% de activos en las 10 mayores posiciones6,71
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Trs Ibxxlltr Index /Long/Estados Unidos1,55
Trs Iboxhy Index /Long/Estados Unidos1,20
Sound Point Euro Clo 14 Funding Desig... Irlanda0,74
Henley CLO XI Designated Activity Co.Irlanda0,65
OCP Euro CLO 2025-12 Designated Activ... Canadá0,65
Palmer Square European Clo 2025-1 Des... Irlanda0,65
APIDOS CLO XLII LTDReino Unido0,64
Arbour Clo XIII Designated Activity Co.Irlanda0,63
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraNeuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección32 Molesworth St, Dublin
 -   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo12/07/2018
Nombre del gestorJoseph Lynch
Fecha de incorporación12/07/2018
Inicio Carrera Profesional1996
Formación
DePaul University, M.B.A.
University of Illinois, B.S.
Nombre del gestorStephen Casey
Fecha de incorporación12/07/2018
Inicio Carrera Profesional1995
Formación
Indiana University, B.S.
Illinois Institute of Technology, M.S.
Nombre del gestorPim van Schie
Fecha de incorporación12/07/2018
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,49%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial250000000  USD
Aportaciones-