Informe del Fondo de Morningstar  | 09/04/2025Imprimir

DWS Invest CROCI World Value USD LC

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DWS Invest CROCI World Value USD LC
Fondo29,8-0,511,212,0-5,0
+/-Cat3,84,4-0,7-2,6-5,5
+/-Ind0,51,4-0,1-7,9-4,1
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Estadística Rápida
VL
08/04/2025		 USD 242,67
Cambio del día 2,66%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Value
ISIN LU1769941268
Patrimonio (Mil)
08/04/2025		 EUR 101,61
Patrimonio Clase (Mil)
08/04/2025		 USD 1,62
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
12/02/2025		  1,50%
Objetivo de inversión: DWS Invest CROCI World Value USD LC
This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in large cap developed market global equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI World investment strategy.
Returns
Rentabilidades acumul. %08/04/2025
Año-13,24
3 años anualiz.0,27
5 años anualiz.11,45
10 años anualiz.*5,72
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Julien Boulliat
03/06/2019
Adam Freeman
01/07/2023
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Creación del fondo
28/08/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Val TME NR USD
Qué posee el fondo  DWS Invest CROCI World Value USD LC28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,370,0099,36
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,790,150,64
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos72,51
Zona Euro7,58
Reino Unido6,58
Japón5,16
Europe - ex Euro4,39
5 mayores sectores%
Salud22,33
Tecnología14,55
Industria12,23
Consumo Cíclico12,13
Energía11,37
5 mayores posic.Sector%
Tapestry IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico1,30
Volvo AB Class BIndustriaIndustria1,22
Gilead Sciences IncSaludSalud1,19
Darden Restaurants IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico1,18
International Consolidated Airli... IndustriaIndustria1,16
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
DWS Invest CROCI World Value USD LC
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DWS Invest CROCI World Value USD LC
Categoría:  RV Global Cap. Grande Value
Índice:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2018*20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-9,5031,38-0,1229,80-0,5111,2212,03-4,98
+/- Categoría-0,189,953,563,764,39-0,68-2,63-5,49
+/- Índice---0,501,45-0,11-7,93-4,06
% Rango en la categoría (sobre 100)533263220556998
Rentabilidades acumul. %08/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día2,66   1,412,95
1 semana-9,11   0,202,48
1 mes-11,49   -1,080,81
3 meses-13,95   -4,92-1,05
6 meses-10,98   -4,28-1,86
Año-13,24   -4,75-0,97
1 año-11,03   -8,55-8,12
3 años anualiz.0,27   -2,95-3,11
5 años anualiz.11,45   -0,28-0,74
10 años anualiz.*5,72   0,50-0,56
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Índice: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,98---
202410,48-3,201,742,97
20233,842,172,222,55
20226,07-9,700,703,15
202113,663,531,009,22
2020-22,1518,741,516,44
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoMedia1 star
5 añosMediaMedia3 star
10 años*MediaMedia3 star
Global*MediaMedia3 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande ValuePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,79 %
Rentabilidad media 3a4,67 %
 
Ratio de Sharpe0,14
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Beta1,051,05
Alfa 3a-4,60-4,60
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 38793-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante12,64
Grande30,73
Mediano51,28
Pequeño5,36
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,660,91
P/B1,951,19
Precio/Ventas1,131,22
P/CF7,200,88
Factor Rentabilidad-Dividendo2,930,99
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,140,78
Crecimiento histórico beneficios2,010,68
Crecimiento ventas5,470,95
Crecimiento flujo de caja1,86-0,62
Crecimiento valor en libros7,731,36
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,370,0099,36
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,790,150,64
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos72,511,45
Canadá0,830,52
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido6,580,64
Zona Euro7,580,41
Europe - ex Euro4,390,76
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón5,160,73
Australasia1,956,17
Asia - Desarrollada1,010,30
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,001,42
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,131,21
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,471,28
SaludSalud22,331,62
Servicios PúblicosServicios Públicos5,292,16
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,630,54
EnergíaEnergía11,372,71
IndustriaIndustria12,231,06
TecnologíaTecnología14,551,04
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera100
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones11,76
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Tapestry Inc102Estados Unidos1,30
Volvo AB Class B310Suecia1,22
Gilead Sciences Inc206Estados Unidos1,19
Darden Restaurants Inc102Estados Unidos1,18
International Consolidated Airlines G... 310Reino Unido1,16
Centrica PLC207Reino Unido1,15
Bayer AG206Alemania1,14
Amgen Inc206Estados Unidos1,14
SS&C Technologies Holdings Inc311Estados Unidos1,13
AstraZeneca PLC206Reino Unido1,13
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
 
Gestión
Nombre de la gestoraDWS Investment S.A.
Teléfono+352 42101-1
Sitio Webwww.dws.lu
Dirección2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo28/08/2018
Nombre del gestorJulien Boulliat
Fecha de incorporación03/06/2019
Nombre del gestorAdam Freeman
Fecha de incorporación01/07/2023
Nombre del gestorShinil Balakrishnan
Fecha de incorporación03/06/2019
Nombre del gestorRoopal-A Pareek
Fecha de incorporación01/07/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,40%
Gastos Corrientes1,50%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-