Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I2 (acc) - EUR

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	39,5	-16,5	24,0	32,6	-11,8
	+/-Cat	4,9	-2,2	3,9	3,6	-2,9
	+/-Ind	4,0	-1,9	2,0	-0,2	-3,2


Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar US Large-Mid NR...

Estadística Rápida
VL 03/04/2025		EUR 220,12
Cambio del día		-5,00%
Categoría Morningstar™		RV USA Cap. Grande Blend
ISIN		LU1863551484
Patrimonio (Mil) 03/04/2025		USD 8416,70
Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025		EUR 967,24
Comisión Máx. Suscripción		-
Gastos Corrientes 02/12/2024		0,49%

Morningstar Research

Analyst Report	27/11/2024 Adam Sabban, Senior Analyst Morningstar, Inc
Greater confidence in the investment process of the JPMorgan US Select Equity strategy (which includes the U.S. mutual fund, U.K., and Luxembourg vehicles) leads to a Morningstar Analyst Rating upgrade to Silver from Bronze or to Bronze from...
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Pilares Morningstar
Personal	24
Firma Gestora	24
Proceso	24
Performance
Precio

Objetivo de inversión: JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I2 (acc) - EUR

Obtener una tasa de rendimiento superior a la del mercado de renta variable estadounidense, mediante la inversión principalmente en empresas estadounidenses.

Returns

Rentabilidades acumul. %	03/04/2025
Año	-14,75
3 años anualiz.	6,39
5 años anualiz.	17,50
10 años anualiz.	-

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Scott Davis 21/07/2016
Shilpee Raina 02/11/2021
Creación del fondo 16/08/2018

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
S&P 500 NR USD	Morningstar US Large-Mid NR USD

Qué posee el fondo JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I2 (acc) - EUR	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	99,36	0,00	99,36
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	0,84	0,20	0,64
Otro	0,00	0,00	0,00

5 regiones principales	%
Estados Unidos	97,45
Zona Euro	2,55
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
Reino Unido	0,00

5 mayores sectores		%
	Tecnología	30,52
	Servicios Financieros	15,87
	Consumo Cíclico	12,54
	Salud	11,31
	Industria	8,77

5 mayores posic.	Sector	%
Microsoft Corp	Tecnología	8,15
Apple Inc	Tecnología	7,59
NVIDIA Corp	Tecnología	6,00
Amazon.com Inc	Consumo Cíclico	4,37
Meta Platforms Inc Class A	Servicios de Comunicación	4,03

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I2 (acc) - EUR

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I2 (acc) - EUR
	Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
	Índice: Morningstar US Large-Mid NR USD

Rentabilidades anuales (%)					31/03/2025
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	34,74	14,42	39,52	-16,53	23,97	32,65	-11,82
+/- Categoría	4,01	6,41	4,91	-2,24	3,95	3,55	-2,87
+/- Índice	1,49	3,90	4,02	-1,90	2,00	-0,25	-3,25
% Rango en la categoría (sobre 100)	12	11	12	78	16	31	94

Rentabilidades acumul. %			03/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-5,00	-1,03	2,16
1 semana	-7,29	-1,31	0,73
1 mes	-13,23	-0,92	-0,12
3 meses	-15,26	-2,47	0,81
6 meses	-6,57	-2,26	-0,86
Año	-14,75	-2,32	-0,17
1 año	0,96	-0,70	-0,54
3 años anualiz.	6,39	-0,13	-0,10
5 años anualiz.	17,50	0,95	0,28
10 años anualiz.	-	-	-

Categoría: RV USA Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar US Large-Mid NR USD

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-11,82	-	-	-
2024	13,19	6,22	-0,17	10,51
2023	5,66	8,88	1,41	6,27
2022	-1,91	-13,68	4,12	-5,31
2021	10,46	6,18	5,16	13,12
2020	-15,14	17,50	6,19	8,06

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

28/02/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Media	Bajo la media
5 años	Alto	Bajo la media
10 años	-	-	Sin calificación
Global	Sobre la media	Bajo la media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	16,02 %
Rentabilidad media 3a	8,59 %


Ratio de Sharpe	0,36

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar US Large-Mid NR USD	Morningstar US Large-Mid NR USD
Beta	0,89	0,89
Alfa 3a	-1,59	-1,59

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	USD 391331	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	48,17
Grande	38,16
Mediano	13,68
Pequeño	0,00
Micro	0,00

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	22,97	1,02
P/B	4,72	0,97
Precio/Ventas	3,81	1,37
P/CF	16,34	1,03
Factor Rentabilidad-Dividendo	1,29	0,97

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	11,20	0,95
Crecimiento histórico beneficios	12,77	1,11
Crecimiento ventas	8,00	0,91
Crecimiento flujo de caja	13,06	1,85
Crecimiento valor en libros	10,88	1,07

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	99,36	0,00	99,36
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	0,84	0,20	0,64
Otro	0,00	0,00	0,00

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	97,45	1,00
Canadá	0,00	0,00
Iberoamérica	0,00	0,00
Reino Unido	0,00	0,00
Zona Euro	2,55	3,47
Europe - ex Euro	0,00	0,00
Europe emergente	0,00	-
África	0,00	-
Oriente Medio	0,00	0,00
Japón	0,00	0,00
Australasia	0,00	-
Asia - Desarrollada	0,00	0,00
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	1,75	0,81
Consumo Cíclico	12,54	1,17
Servicios Financieros	15,87	1,09
Inmobiliario	0,95	0,41
Consumo Defensivo	2,62	0,50
Salud	11,31	0,98
Servicios Públicos	4,38	2,11
Servicios de Comunicación	6,58	0,70
Energía	4,72	1,80
Industria	8,77	1,16
Tecnología	30,52	0,96

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	49
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	43,94

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
Microsoft Corp		Estados Unidos	8,15
Apple Inc		Estados Unidos	7,59
NVIDIA Corp		Estados Unidos	6,00
Amazon.com Inc		Estados Unidos	4,37
Meta Platforms Inc Class A		Estados Unidos	4,03
Wells Fargo & Co		Estados Unidos	3,29
Mastercard Inc Class A		Estados Unidos	2,79
Baker Hughes Co Class A		Estados Unidos	2,65
Broadcom Inc		Estados Unidos	2,57
Alphabet Inc Class A		Estados Unidos	2,51

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Blend

Gestión

Nombre de la gestora	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono	+352 34 101
Sitio Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Dirección	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
	Luxembourg L-2633
	Luxembourg

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	16/08/2018

Nombre del gestor	Scott Davis
Fecha de incorporación	21/07/2016
Inicio Carrera Profesional	1995

Nombre del gestor	Shilpee Raina
Fecha de incorporación	02/11/2021

Formación

University of Virginia, B.S.

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	0,00%
Comisión Máx. Reembolso	-

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	0,40%
Gastos Corrientes	0,49%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	100000000 EUR
Aportaciones	1000 EUR