Informe del Fondo de Morningstar  | 09/04/2025Imprimir

PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation
Fondo6,9-12,16,40,9-2,9
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RF Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
07/04/2025		 CAD 11,31
Cambio del día -0,20%
Categoría Morningstar™ RF Otros
ISIN IE00BFZ89841
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 USD 16307,02
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 CAD 45,66
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
29/04/2024		  0,50%
Objetivo de inversión: PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation
El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija denominados en las principales divisas mundiales. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés. El Subfondo invertirá principalmente en Valores de Renta Fija con un rating de categoría de inversión, aunque podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en Valores de Renta Fija con un rating inferior a Baa de Moody's o inferior a BBB de S&P, cuyo rating sea, al menos, B de Moody's o S&P.
Returns
Rentabilidades acumul. %07/04/2025
Año-3,02
3 años anualiz.-2,51
5 años anualiz.0,63
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Andrew Balls
26/09/2014
Lorenzo Pagani
26/09/2014
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Creación del fondo
21/09/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD-
Qué posee el fondo  PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation31/12/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo8,65
Duración efectiva6,49
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,980,180,80
Obligaciones263,1498,78164,35
Efectivo134,66200,86-66,21
Otro1,070,021,05
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation
Categoría:  RF Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %15,490,206,93-12,146,450,88-2,92
+/- Categoría-------
+/- Índice-------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %07/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,20   --
1 semana-0,10   --
1 mes0,95   --
3 meses-2,68   --
6 meses-2,80   --
Año-3,02   --
1 año-1,16   --
3 años anualiz.-2,51   --
5 años anualiz.0,63   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,92---
20240,12-0,250,570,43
20231,071,65-0,604,23
2022-1,34-2,52-3,31-5,51
20213,341,390,111,94
2020-7,406,18-0,422,34
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RF OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad8,57 %
Rentabilidad media 3a-2,10 %
 
Ratio de Sharpe-0,54
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar Gbl Corp Bd GR USD
Beta-1,04
Alfa 3a--3,68
 
Estilo de renta fija31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 15924
Distribución Vencimientos %
1 a 39,91
3 a 530,02
5 a 711,80
7 a 107,65
10 a 158,29
15 a 201,93
20 a 3016,39
Mas de 305,72
Vencimiento efectivo8,65
Duración efectiva6,49
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA41,40   BB0,96
AA12,45   B0,22
A12,40   Bajo B1,14
BBB31,42   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Otros
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,980,180,80
Obligaciones263,1498,78164,35
Efectivo134,66200,86-66,21
Otro1,070,021,05
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera7
Número total de obligaciones diferentes en cartera1573
% de activos en las 10 mayores posiciones42,04
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Federal National Mortgage Association... Estados Unidos8,82
Long-Term Euro BTP Future Mar 25Italia5,67
Federal National Mortgage Association... Estados Unidos5,40
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%Estados Unidos4,24
2 Year Treasury Note Future Mar 25Estados Unidos3,58
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%Estados Unidos3,45
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%Estados Unidos3,17
PIMCO USD Short Mat ETFIrlanda2,75
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%Estados Unidos2,75
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR IncIrlanda2,21
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Teléfono+353 1 4752211
Sitio Webwww.pimco.com
DirecciónMutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo21/09/2018
Nombre del gestorAndrew Balls
Fecha de incorporación26/09/2014
Inicio Carrera Profesional2000
Formación
University of Oxford, B.A.
Harvard University, M.A.
Nombre del gestorLorenzo Pagani
Fecha de incorporación26/09/2014
Inicio Carrera Profesional2004
Formación
Massachusetts Institute of Technology, Ph.D.
Politecnico di Milano, Italy, M.S.
Ecole Centrale de Paris, France, M.S.
Massachusetts Institute of Technology (Sloan), B.A./B.S.
Nombre del gestorSachin Gupta
Fecha de incorporación26/09/2014
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
Xavier School of Management, India (XLRI), M.B.A.
Indian Institute of Technology
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,49%
Gastos Corrientes0,50%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-